易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询(019157)

今天最新净值 0.2414 0.0004 0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2228 0.0013 0.5709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2414
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：36.1717亿
最近资产：1.65亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一月易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)(019157)基金累计收益率-6.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2342	0.2342	0.2414	0.2414	-0.0072	-3.07%
2026-09-11	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2414	0.2414	0.2410	0.2410	0.0004	0.17%
2026-09-10	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2410	0.2410	0.2450	0.2450	-0.0040	-1.66%
2026-09-09	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2450	0.2450	0.2445	0.2445	0.0005	0.20%
2026-09-08	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2445	0.2445	0.2423	0.2423	0.0022	0.90%
2026-09-07	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2423	0.2423	0.2391	0.2391	0.0032	1.32%
2026-09-04	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2391	0.2391	0.2377	0.2377	0.0014	0.59%
2026-09-03	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2377	0.2377	0.2367	0.2367	0.0010	0.42%
2026-09-02	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2367	0.2367	0.2378	0.2378	-0.0011	-0.46%
2026-09-01	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2378	0.2378	0.2425	0.2425	-0.0047	-1.98%

2026-08-31	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2425	0.2425	0.2407	0.2407	0.0018	0.75%
2026-08-28	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2407	0.2407	0.2449	0.2449	-0.0042	-1.74%
2026-08-27	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2449	0.2449	0.2401	0.2401	0.0048	1.96%
2026-08-26	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2401	0.2401	0.2374	0.2374	0.0027	1.12%
2026-08-25	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2374	0.2374	0.2352	0.2352	0.0022	0.93%
2026-08-24	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2352	0.2352	0.2432	0.2432	-0.0080	-3.40%
2026-08-21	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2432	0.2432	0.2414	0.2414	0.0018	0.75%
2026-08-20	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2414	0.2414	0.2390	0.2390	0.0024	1.00%
2026-08-19	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2390	0.2390	0.2495	0.2495	-0.0105	-4.39%
2026-08-18	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2495	0.2495	0.2570	0.2570	-0.0075	-3.01%
2026-08-17	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2570	0.2570	0.2501	0.2501	0.0069	2.68%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
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招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
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