中欧锐意成长混合发起A基金净值查询(019153)
今天最新净值
1.1123
-0.0040 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2769
0.0078 0.6138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1068亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王颖
近一季,中欧锐意成长混合发起A(019153)基金累计收益率-9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0134 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0102 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0217 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0155 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2026-08-05 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0145 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0166 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0208 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0221 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0273 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0440 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0126 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1776 |
1.1776 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0229 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0185 |
-1.52% |
| 2026-07-09 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2190 |
1.2190 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0238 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-07-07 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1843 |
1.1843 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0184 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-07-02 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0472 |
-3.73% |
| 2026-07-01 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0375 |
3.10% |
| 2026-06-26 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0385 |
-3.08% |
| 2026-06-25 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0191 |
1.55% |
| 2026-06-24 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0160 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0444 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0272 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0154 |
1.26% |
