中欧锐意成长混合发起A基金净值查询(019153)
今天最新净值
1.1163
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2769
0.0078 0.6138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1068亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王颖
近一月,中欧锐意成长混合发起A(019153)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0134 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0102 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0217 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0155 |
1.33% |
