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天弘多元锐选一年持有混合A基金净值查询(019130)

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今天最新净值 1.1829 0.0008 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1704 -0.0019 -0.1644% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1829
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7171亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜广
近一年天弘多元锐选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘多元锐选一年持有混合A(019130)基金累计收益率6.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1795 1.1795 1.1829 1.1829 -0.0034 -0.29%
2026-09-14 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1829 1.1829 1.1821 1.1821 0.0008 0.07%
2026-09-11 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1821 1.1821 1.1867 1.1867 -0.0046 -0.39%
2026-09-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1867 1.1867 1.1854 1.1854 0.0013 0.11%
2026-09-09 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1854 1.1854 1.1853 1.1853 0.0001 0.01%
2026-09-08 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1853 1.1853 1.1833 1.1833 0.0020 0.17%
2026-09-07 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1833 1.1833 1.1881 1.1881 -0.0048 -0.40%
2026-09-04 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1848 1.1848 0.0033 0.28%
2026-09-03 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1848 1.1848 1.1836 1.1836 0.0012 0.10%
2026-09-02 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1836 1.1836 1.1851 1.1851 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1851 1.1851 1.1807 1.1807 0.0044 0.37%
2026-08-31 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1807 1.1807 1.1782 1.1782 0.0025 0.21%
2026-08-28 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1782 1.1782 1.1773 1.1773 0.0009 0.08%
2026-08-27 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1773 1.1773 1.1786 1.1786 -0.0013 -0.11%
2026-08-26 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1786 1.1786 1.1762 1.1762 0.0024 0.20%
2026-08-25 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1762 1.1762 1.1780 1.1780 -0.0018 -0.15%
2026-08-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1780 1.1780 1.1747 1.1747 0.0033 0.28%
2026-08-21 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1747 1.1747 1.1748 1.1748 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1748 1.1748 1.1720 1.1720 0.0028 0.24%
2026-08-19 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1720 1.1720 1.1686 1.1686 0.0034 0.29%
2026-08-18 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1686 1.1686 1.1668 1.1668 0.0018 0.15%
2026-08-17 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1668 1.1668 1.1665 1.1665 0.0003 0.03%
2026-08-14 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1665 1.1665 1.1675 1.1675 -0.0010 -0.09%
2026-08-13 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1675 1.1675 1.1685 1.1685 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1685 1.1685 1.1691 1.1691 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1691 1.1691 1.1698 1.1698 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1698 1.1698 1.1668 1.1668 0.0030 0.26%
2026-08-07 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1668 1.1668 1.1684 1.1684 -0.0016 -0.14%
2026-08-06 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1684 1.1684 1.1693 1.1693 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1693 1.1693 1.1716 1.1716 -0.0023 -0.20%
2026-08-04 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1716 1.1716 1.1792 1.1792 -0.0076 -0.64%
2026-08-03 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1792 1.1792 1.1794 1.1794 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1794 1.1794 1.1813 1.1813 -0.0019 -0.16%
2026-07-30 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1813 1.1813 1.1743 1.1743 0.0070 0.60%
2026-07-29 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1743 1.1743 1.1697 1.1697 0.0046 0.39%
2026-07-28 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1697 1.1697 1.1666 1.1666 0.0031 0.27%
2026-07-27 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1666 1.1666 1.1662 1.1662 0.0004 0.03%
2026-07-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1662 1.1662 1.1697 1.1697 -0.0035 -0.30%
2026-07-23 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1697 1.1697 1.1684 1.1684 0.0013 0.11%
2026-07-22 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1684 1.1684 1.1664 1.1664 0.0020 0.17%
2026-07-21 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1664 1.1664 1.1704 1.1704 -0.0040 -0.34%
2026-07-20 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1704 1.1704 1.1618 1.1618 0.0086 0.74%
2026-07-17 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1618 1.1618 1.1627 1.1627 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1627 1.1627 1.1643 1.1643 -0.0016 -0.14%
2026-07-15 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1643 1.1643 1.1582 1.1582 0.0061 0.53%
2026-07-14 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1582 1.1582 1.1548 1.1548 0.0034 0.29%
2026-07-13 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1548 1.1548 1.1509 1.1509 0.0039 0.34%
2026-07-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1509 1.1509 1.1495 1.1495 0.0014 0.12%
2026-07-09 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1495 1.1495 1.1528 1.1528 -0.0033 -0.29%
2026-07-08 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1528 1.1528 1.1494 1.1494 0.0034 0.30%
2026-07-07 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1494 1.1494 1.1517 1.1517 -0.0023 -0.20%
2026-07-06 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1517 1.1517 1.1449 1.1449 0.0068 0.59%
2026-07-03 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1449 1.1449 1.1432 1.1432 0.0017 0.15%
2026-07-02 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1432 1.1432 1.1396 1.1396 0.0036 0.32%
2026-07-01 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1371 1.1371 0.0025 0.22%
2026-06-30 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1371 1.1371 1.1435 1.1435 -0.0064 -0.56%
2026-06-29 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1404 1.1404 0.0031 0.27%
2026-06-26 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1440 1.1440 -0.0036 -0.31%
2026-06-25 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.09%
2026-06-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1450 1.1450 1.1504 1.1504 -0.0054 -0.47%
2026-06-23 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1504 1.1504 1.1507 1.1507 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1507 1.1507 1.1500 1.1500 0.0007 0.06%
2026-06-18 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1500 1.1500 1.1592 1.1592 -0.0092 -0.79%
2026-06-17 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1607 1.1607 -0.0015 -0.13%
2026-06-16 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1607 1.1607 1.1654 1.1654 -0.0047 -0.40%
2026-06-15 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 1.1654 1.1685 1.1685 -0.0031 -0.27%
2026-06-12 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1685 1.1685 1.1654 1.1654 0.0031 0.27%
2026-06-11 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 1.1654 1.1674 1.1674 -0.0020 -0.17%
2026-06-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1674 1.1674 1.1647 1.1647 0.0027 0.23%
2026-06-09 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1647 1.1647 1.1617 1.1617 0.0030 0.26%
2026-06-08 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1617 1.1617 1.1626 1.1626 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1626 1.1626 1.1629 1.1629 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1629 1.1629 1.1670 1.1670 -0.0041 -0.35%
2026-06-03 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1670 1.1670 1.1717 1.1717 -0.0047 -0.40%
2026-06-02 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1717 1.1717 1.1693 1.1693 0.0024 0.21%
2026-06-01 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1693 1.1693 1.1652 1.1652 0.0041 0.35%
2026-05-29 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1652 1.1652 1.1590 1.1590 0.0062 0.53%
2026-05-28 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1590 1.1590 1.1605 1.1605 -0.0015 -0.13%
2026-05-27 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1622 1.1622 -0.0017 -0.15%
2026-05-26 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1622 1.1622 1.1615 1.1615 0.0007 0.06%
2026-05-25 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1615 1.1615 1.1617 1.1617 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1617 1.1617 1.1634 1.1634 -0.0017 -0.15%
2026-05-21 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1634 1.1634 1.1660 1.1660 -0.0026 -0.22%
2026-05-20 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1660 1.1660 1.1671 1.1671 -0.0011 -0.09%
2026-05-19 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1671 1.1671 1.1630 1.1630 0.0041 0.35%
2026-05-18 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1630 1.1630 1.1675 1.1675 -0.0045 -0.39%
2026-05-15 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1675 1.1675 1.1702 1.1702 -0.0027 -0.23%
2026-05-14 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1702 1.1702 1.1717 1.1717 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1717 1.1717 1.1735 1.1735 -0.0018 -0.15%
2026-05-12 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1735 1.1735 1.1748 1.1748 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1748 1.1748 1.1730 1.1730 0.0018 0.15%
2026-05-08 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1730 1.1730 1.1742 1.1742 -0.0012 -0.10%
2026-04-30 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1752 1.1752 1.1769 1.1769 -0.0017 -0.14%
2026-04-29 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1769 1.1769 1.1718 1.1718 0.0051 0.44%
2026-04-28 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1718 1.1718 1.1693 1.1693 0.0025 0.21%
2026-04-27 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1693 1.1693 1.1705 1.1705 -0.0012 -0.10%
2026-04-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1705 1.1705 1.1706 1.1706 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1706 1.1706 1.1682 1.1682 0.0024 0.21%
2026-04-22 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1682 1.1682 1.1691 1.1691 -0.0009 -0.08%
2026-04-21 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1691 1.1691 1.1668 1.1668 0.0023 0.20%
2026-04-20 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1668 1.1668 1.1654 1.1654 0.0014 0.12%
2026-04-17 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 1.1654 1.1670 1.1670 -0.0016 -0.14%
2026-04-16 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1670 1.1670 1.1661 1.1661 0.0009 0.08%
2026-04-15 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1661 1.1661 1.1645 1.1645 0.0016 0.14%
2026-04-14 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1645 1.1645 1.1623 1.1623 0.0022 0.19%
2026-04-13 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2026-04-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1622 1.1622 1.1619 1.1619 0.0003 0.03%
2026-04-09 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1619 1.1619 1.1647 1.1647 -0.0028 -0.24%
2026-04-08 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1647 1.1647 1.1601 1.1601 0.0046 0.40%
2026-04-07 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1601 1.1601 1.1606 1.1606 -0.0005 -0.04%
2026-04-03 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1606 1.1606 1.1640 1.1640 -0.0034 -0.29%
2026-04-02 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1640 1.1640 1.1643 1.1643 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1643 1.1643 1.1630 1.1630 0.0013 0.11%
2026-03-31 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1630 1.1630 1.1640 1.1640 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1640 1.1640 1.1641 1.1641 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1641 1.1641 1.1646 1.1646 -0.0005 -0.04%
2026-03-26 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1646 1.1646 1.1646 1.1646 0.0000 0.00%
2026-03-25 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1646 1.1646 1.1631 1.1631 0.0015 0.13%
2026-03-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1631 1.1631 1.1572 1.1572 0.0059 0.51%
2026-03-23 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1572 1.1572 1.1676 1.1676 -0.0104 -0.89%
2026-03-20 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1676 1.1676 1.1683 1.1683 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1683 1.1683 1.1706 1.1706 -0.0023 -0.20%
2026-03-18 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1706 1.1706 1.1723 1.1723 -0.0017 -0.15%
2026-03-17 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1723 1.1723 1.1735 1.1735 -0.0012 -0.10%
2026-03-16 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1735 1.1735 1.1731 1.1731 0.0004 0.03%
2026-03-13 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1731 1.1731 1.1722 1.1722 0.0009 0.08%
2026-03-12 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1722 1.1722 1.1675 1.1675 0.0047 0.40%
2026-03-11 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1675 1.1675 1.1638 1.1638 0.0037 0.32%
2026-03-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2026-03-09 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1638 1.1638 1.1641 1.1641 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1641 1.1641 1.1621 1.1621 0.0020 0.17%
2026-03-05 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
2026-03-04 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1621 1.1621 1.1667 1.1667 -0.0046 -0.39%
2026-03-03 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1667 1.1667 1.1662 1.1662 0.0005 0.04%
2026-03-02 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1662 1.1662 1.1605 1.1605 0.0057 0.49%
2026-02-27 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1581 1.1581 0.0024 0.21%
2026-02-26 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1607 1.1607 -0.0026 -0.22%
2026-02-25 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1607 1.1607 1.1605 1.1605 0.0002 0.02%
2026-02-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1577 1.1577 0.0028 0.24%
2026-02-13 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1577 1.1577 1.1623 1.1623 -0.0046 -0.40%
2026-02-12 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1623 1.1623 1.1636 1.1636 -0.0013 -0.11%
2026-02-11 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1636 1.1636 1.1613 1.1613 0.0023 0.20%
2026-02-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1613 1.1613 1.1603 1.1603 0.0010 0.09%
2026-02-09 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1603 1.1603 1.1581 1.1581 0.0022 0.19%
2026-02-06 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1592 1.1592 -0.0011 -0.09%
2026-02-05 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1562 1.1562 0.0030 0.26%
2026-02-04 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1562 1.1562 1.1461 1.1461 0.0101 0.88%
2026-02-03 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1461 1.1461 1.1444 1.1444 0.0017 0.15%
2026-02-02 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1523 1.1523 -0.0079 -0.69%
2026-01-30 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1523 1.1523 1.1559 1.1559 -0.0036 -0.31%
2026-01-29 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1559 1.1559 1.1462 1.1462 0.0097 0.85%
2026-01-28 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1462 1.1462 1.1430 1.1430 0.0032 0.28%
2026-01-27 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1430 1.1430 1.1437 1.1437 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1437 1.1437 1.1391 1.1391 0.0046 0.40%
2026-01-23 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1412 1.1412 -0.0021 -0.18%
2026-01-22 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1348 1.1348 0.0064 0.56%
2026-01-21 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-01-20 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1347 1.1347 1.1294 1.1294 0.0053 0.47%
2026-01-19 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1294 1.1294 1.1305 1.1305 -0.0011 -0.10%
2026-01-16 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1330 1.1330 -0.0025 -0.22%
2026-01-15 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1351 1.1351 -0.0020 -0.18%
2026-01-13 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1322 1.1322 0.0029 0.26%
2026-01-12 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2026-01-09 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1319 1.1319 1.1324 1.1324 -0.0005 -0.04%
2026-01-08 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1329 1.1329 -0.0005 -0.04%
2026-01-07 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2026-01-06 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1298 1.1298 0.0031 0.27%
2026-01-05 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1276 1.1276 0.0022 0.20%
2025-12-31 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1285 1.1285 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2025-12-29 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-12-26 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1275 1.1275 0.0008 0.07%
2025-12-25 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-12-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1260 1.1260 0.0015 0.13%
2025-12-23 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1274 1.1274 -0.0014 -0.12%
2025-12-22 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1283 1.1283 -0.0009 -0.08%
2025-12-19 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1274 1.1274 0.0009 0.08%
2025-12-18 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1233 1.1233 0.0041 0.36%
2025-12-17 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1233 1.1233 1.1227 1.1227 0.0006 0.05%
2025-12-16 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1263 1.1263 -0.0036 -0.32%
2025-12-15 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1251 1.1251 0.0012 0.11%
2025-12-12 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1216 1.1216 0.0035 0.31%
2025-12-11 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1218 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1218 1.1218 1.1208 1.1208 0.0010 0.09%
2025-12-09 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1208 1.1208 1.1249 1.1249 -0.0041 -0.36%
2025-12-08 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1280 1.1280 -0.0031 -0.27%
2025-12-05 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1277 1.1277 0.0003 0.03%
2025-12-04 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1293 1.1293 -0.0016 -0.14%
2025-12-03 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1293 1.1293 1.1311 1.1311 -0.0018 -0.16%
2025-12-02 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1297 1.1297 0.0014 0.12%
2025-12-01 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1297 1.1297 1.1263 1.1263 0.0034 0.30%
2025-11-28 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1274 1.1274 -0.0011 -0.10%
2025-11-27 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1300 1.1300 -0.0025 -0.22%
2025-11-25 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1284 1.1284 0.0016 0.14%
2025-11-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1296 1.1296 -0.0012 -0.11%
2025-11-21 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1367 1.1367 -0.0071 -0.62%
2025-11-20 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1363 1.1363 0.0004 0.04%
2025-11-19 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1348 1.1348 0.0015 0.13%
2025-11-18 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1348 1.1348 1.1393 1.1393 -0.0045 -0.39%
2025-11-17 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1404 1.1404 -0.0011 -0.10%
2025-11-14 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1417 1.1417 -0.0013 -0.11%
2025-11-13 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1417 1.1417 1.1421 1.1421 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1421 1.1421 1.1391 1.1391 0.0030 0.26%
2025-11-11 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1399 1.1399 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1341 1.1341 0.0058 0.51%
2025-11-07 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1341 1.1341 1.1334 1.1334 0.0007 0.06%
2025-11-06 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1310 1.1310 0.0024 0.21%
2025-11-05 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1295 1.1295 0.0015 0.13%
2025-11-04 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1298 1.1298 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1238 1.1238 0.0060 0.53%
2025-10-31 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1212 1.1212 0.0026 0.23%
2025-10-30 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.1219 1.1219 -0.0007 -0.06%
2025-10-29 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1223 1.1223 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1254 1.1254 -0.0031 -0.28%
2025-10-27 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1240 1.1240 0.0014 0.12%
2025-10-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1240 1.1240 1.1267 1.1267 -0.0027 -0.24%
2025-10-23 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1230 1.1230 0.0037 0.33%
2025-10-22 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1219 1.1219 0.0011 0.10%
2025-10-21 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1203 1.1203 0.0016 0.14%
2025-10-20 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1185 1.1185 0.0018 0.16%
2025-10-17 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1215 1.1215 -0.0030 -0.27%
2025-10-16 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1202 1.1202 0.0013 0.12%
2025-10-15 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1172 1.1172 0.0030 0.27%
2025-10-14 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1118 1.1118 0.0054 0.49%
2025-10-13 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-10-10 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1088 1.1088 0.0028 0.25%
2025-10-09 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1088 1.1088 1.1070 1.1070 0.0018 0.16%
2025-09-30 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-09-29 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1041 1.1041 0.0026 0.24%
2025-09-26 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1044 1.1044 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1074 1.1074 -0.0030 -0.27%
2025-09-24 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1067 1.1067 0.0007 0.06%
2025-09-23 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-09-22 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1115 1.1115 -0.0049 -0.44%
2025-09-19 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1115 1.1115 1.1064 1.1064 0.0051 0.46%
2025-09-18 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1122 1.1122 -0.0058 -0.52%
2025-09-17 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1109 1.1109 0.0013 0.12%
2025-09-16 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1121 1.1121 -0.0012 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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