中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询(019129)

今天最新净值 1.0893 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0983
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7483亿
最近资产：4.08亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0894	1.0984	1.0893	1.0983	0.0001	0.01%
2026-09-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0893	1.0983	1.0892	1.0982	0.0001	0.01%
2026-09-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0892	1.0982	1.0891	1.0981	0.0001	0.01%
2026-09-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0891	1.0981	1.0891	1.0981	0.0000	0.00%
2026-09-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0891	1.0981	1.0891	1.0981	0.0000	0.00%
2026-09-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0891	1.0981	1.0890	1.0980	0.0001	0.01%
2026-09-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0890	1.0980	1.0890	1.0980	0.0000	0.00%
2026-09-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0890	1.0980	1.0889	1.0979	0.0001	0.01%
2026-09-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0889	1.0979	1.0888	1.0978	0.0001	0.01%
2026-09-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0888	1.0978	1.0885	1.0975	0.0003	0.03%

2026-09-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0885	1.0975	1.0885	1.0975	0.0000	0.00%
2026-09-01	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0885	1.0975	1.0883	1.0973	0.0002	0.02%
2026-08-31	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0883	1.0973	1.0881	1.0971	0.0002	0.02%
2026-08-28	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0881	1.0971	1.0880	1.0970	0.0001	0.01%
2026-08-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0880	1.0970	1.0882	1.0972	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0882	1.0972	1.0884	1.0974	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0884	1.0974	1.0884	1.0974	0.0000	0.00%
2026-08-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0884	1.0974	1.0882	1.0972	0.0002	0.02%
2026-08-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0882	1.0972	1.0882	1.0972	0.0000	0.00%
2026-08-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0882	1.0972	1.0881	1.0971	0.0001	0.01%
2026-08-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0881	1.0971	1.0883	1.0973	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0883	1.0973	1.0881	1.0971	0.0002	0.02%
2026-08-17	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0881	1.0971	1.0878	1.0968	0.0003	0.03%
2026-08-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0878	1.0968	1.0878	1.0968	0.0000	0.00%
2026-08-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0878	1.0968	1.0877	1.0967	0.0001	0.01%

2026-08-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0877	1.0967	1.0877	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0877	1.0967	1.0878	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0878	1.0968	1.0877	1.0967	0.0001	0.01%
2026-08-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0877	1.0967	1.0876	1.0966	0.0001	0.01%
2026-08-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0876	1.0966	1.0874	1.0964	0.0002	0.02%
2026-08-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0874	1.0964	1.0873	1.0963	0.0001	0.01%
2026-08-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0873	1.0963	1.0872	1.0962	0.0001	0.01%
2026-08-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0872	1.0962	1.0872	1.0962	0.0000	0.00%
2026-07-31	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0872	1.0962	1.0871	1.0961	0.0001	0.01%
2026-07-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0871	1.0961	1.0869	1.0959	0.0002	0.02%
2026-07-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0869	1.0959	1.0868	1.0958	0.0001	0.01%
2026-07-28	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0869	1.0959	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0869	1.0959	1.0868	1.0958	0.0001	0.01%
2026-07-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0868	1.0958	0.0000	0.00%
2026-07-23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0869	1.0959	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0869	1.0959	1.0868	1.0958	0.0001	0.01%
2026-07-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0867	1.0957	0.0001	0.01%
2026-07-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0867	1.0957	1.0868	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0866	1.0956	0.0002	0.02%
2026-07-16	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0866	1.0956	1.0867	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0867	1.0957	1.0867	1.0957	0.0000	0.00%
2026-07-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0867	1.0957	1.0866	1.0956	0.0001	0.01%
2026-07-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0866	1.0956	1.0866	1.0956	0.0000	0.00%
2026-07-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0866	1.0956	1.0867	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0867	1.0957	1.0868	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0868	1.0958	0.0000	0.00%
2026-07-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0868	1.0958	0.0000	0.00%
2026-07-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0865	1.0955	0.0003	0.03%
2026-07-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0865	1.0955	1.0864	1.0954	0.0001	0.01%
2026-07-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0864	1.0954	1.0864	1.0954	0.0000	0.00%
2026-07-01	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0864	1.0954	1.0869	1.0959	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0869	1.0959	1.0872	1.0962	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0872	1.0962	1.0865	1.0955	0.0007	0.06%
2026-06-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0865	1.0955	1.0863	1.0953	0.0002	0.02%
2026-06-25	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0863	1.0953	1.0860	1.0950	0.0003	0.03%
2026-06-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0860	1.0950	1.0857	1.0947	0.0003	0.03%
2026-06-23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0857	1.0947	1.0860	1.0950	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0860	1.0950	1.0858	1.0948	0.0002	0.02%
2026-06-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0858	1.0948	1.0856	1.0946	0.0002	0.02%
2026-06-17	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0856	1.0946	1.0853	1.0943	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%