中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询(019129)
今天最新净值
1.0893
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0983
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.7483亿
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑涛
近一月中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询
近一月,中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0894 |
1.0984 |
1.0893 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0893 |
1.0983 |
1.0892 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0892 |
1.0982 |
1.0891 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0891 |
1.0981 |
1.0891 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0891 |
1.0981 |
1.0891 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0891 |
1.0981 |
1.0890 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0890 |
1.0980 |
1.0890 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0890 |
1.0980 |
1.0889 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0889 |
1.0979 |
1.0888 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0888 |
1.0978 |
1.0885 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0885 |
1.0975 |
1.0885 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0885 |
1.0975 |
1.0883 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0883 |
1.0973 |
1.0881 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0881 |
1.0971 |
1.0880 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0880 |
1.0970 |
1.0882 |
1.0972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0882 |
1.0972 |
1.0884 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0884 |
1.0974 |
1.0884 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0884 |
1.0974 |
1.0882 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0882 |
1.0972 |
1.0882 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0882 |
1.0972 |
1.0881 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0881 |
1.0971 |
1.0883 |
1.0973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0883 |
1.0973 |
1.0881 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0881 |
1.0971 |
1.0878 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
