山证资管中债1-3年国开债指数A基金净值查询(019081)

今天最新净值 1.0771 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1091
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.5998亿
最近资产：40.09亿元
基金公司：
基金经理：蓝烨倪伟杰

近一季山证资管中债1-3年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0772	1.1092	1.0771	1.1091	0.0001	0.01%
2026-09-15	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0771	1.1091	1.0769	1.1089	0.0002	0.02%
2026-09-14	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0769	1.1089	1.0768	1.1088	0.0001	0.01%
2026-09-11	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0768	1.1088	1.0770	1.1090	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0770	1.1090	1.0771	1.1091	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0771	1.1091	1.0771	1.1091	0.0000	0.00%
2026-09-08	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0771	1.1091	1.0771	1.1091	0.0000	0.00%
2026-09-07	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0771	1.1091	1.0769	1.1089	0.0002	0.02%
2026-09-04	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0769	1.1089	1.0768	1.1088	0.0001	0.01%
2026-09-03	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0768	1.1088	1.0762	1.1082	0.0006	0.06%

2026-09-02	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0762	1.1082	1.0763	1.1083	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0763	1.1083	1.0759	1.1079	0.0004	0.04%
2026-08-31	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0759	1.1079	1.0756	1.1076	0.0003	0.03%
2026-08-28	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0756	1.1076	1.0756	1.1076	0.0000	0.00%
2026-08-27	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0756	1.1076	1.0761	1.1081	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0761	1.1081	1.0763	1.1083	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0763	1.1083	1.0764	1.1084	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0764	1.1084	1.0759	1.1079	0.0005	0.05%
2026-08-21	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0759	1.1079	1.0759	1.1079	0.0000	0.00%
2026-08-20	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0759	1.1079	1.0760	1.1080	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0760	1.1080	1.0764	1.1084	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0764	1.1084	1.0761	1.1081	0.0003	0.03%
2026-08-17	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0761	1.1081	1.0759	1.1079	0.0002	0.02%
2026-08-14	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0759	1.1079	1.0759	1.1079	0.0000	0.00%
2026-08-13	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0759	1.1079	1.0755	1.1075	0.0004	0.04%

2026-08-12	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0755	1.1075	1.0755	1.1075	0.0000	0.00%
2026-08-11	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0755	1.1075	1.0758	1.1078	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0758	1.1078	1.0752	1.1072	0.0006	0.06%
2026-08-07	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0752	1.1072	1.0748	1.1068	0.0004	0.04%
2026-08-06	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0748	1.1068	1.0748	1.1068	0.0000	0.00%
2026-08-05	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0748	1.1068	1.0748	1.1068	0.0000	0.00%
2026-08-04	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0748	1.1068	1.0746	1.1066	0.0002	0.02%
2026-08-03	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0746	1.1066	1.0746	1.1066	0.0000	0.00%
2026-07-31	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0746	1.1066	1.0743	1.1063	0.0003	0.03%
2026-07-30	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0743	1.1063	1.0734	1.1054	0.0009	0.08%
2026-07-29	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0734	1.1054	1.0735	1.1055	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0735	1.1055	1.0736	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0736	1.1056	1.0735	1.1055	0.0001	0.01%
2026-07-24	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0735	1.1055	1.0732	1.1052	0.0003	0.03%
2026-07-23	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0732	1.1052	1.0732	1.1052	0.0000	0.00%
2026-07-22	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0732	1.1052	1.0723	1.1043	0.0009	0.08%
2026-07-21	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0723	1.1043	1.0723	1.1043	0.0000	0.00%
2026-07-20	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0723	1.1043	1.0724	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0724	1.1044	1.0721	1.1041	0.0003	0.03%
2026-07-16	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0721	1.1041	1.0722	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0722	1.1042	1.0722	1.1042	0.0000	0.00%
2026-07-14	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0722	1.1042	1.0722	1.1042	0.0000	0.00%
2026-07-13	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0722	1.1042	1.0725	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0725	1.1045	1.0724	1.1044	0.0001	0.01%
2026-07-09	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0724	1.1044	1.0727	1.1047	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0727	1.1047	1.0724	1.1044	0.0003	0.03%
2026-07-07	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0724	1.1044	1.0726	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0726	1.1046	1.0722	1.1042	0.0004	0.04%
2026-07-03	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0722	1.1042	1.0724	1.1044	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0724	1.1044	1.0724	1.1044	0.0000	0.00%
2026-07-01	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0724	1.1044	1.0731	1.1051	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0731	1.1051	1.0737	1.1057	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0737	1.1057	1.0728	1.1048	0.0009	0.08%
2026-06-26	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0728	1.1048	1.0725	1.1045	0.0003	0.03%
2026-06-25	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0725	1.1045	1.0719	1.1039	0.0006	0.06%
2026-06-24	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0719	1.1039	1.0718	1.1038	0.0001	0.01%
2026-06-23	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0718	1.1038	1.0721	1.1041	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0721	1.1041	1.0720	1.1040	0.0001	0.01%
2026-06-18	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0720	1.1040	1.0718	1.1038	0.0002	0.02%
2026-06-17	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0718	1.1038	1.0715	1.1035	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%