山证资管中债1-3年国开债指数A基金净值查询(019081)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.5998亿
- 最近资产：40.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蓝烨 倪伟杰
近一年山证资管中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一年,山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019081 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
019081 |
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| 2026-08-24 |
019081 |
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| 2026-08-21 |
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1.0759 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-14 |
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1.0759 |
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| 2026-08-13 |
019081 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0755 |
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| 2026-08-06 |
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1.1068 |
1.0748 |
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1.1068 |
1.0748 |
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| 2026-08-04 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.1066 |
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| 2026-08-03 |
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1.1066 |
1.0746 |
1.1066 |
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| 2026-07-31 |
019081 |
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| 2026-07-30 |
019081 |
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| 2026-07-29 |
019081 |
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| 2026-07-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.0735 |
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| 2026-07-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-23 |
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1.0732 |
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| 2026-07-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0723 |
1.1043 |
1.0723 |
1.1043 |
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| 2026-07-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0723 |
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| 2026-07-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.0722 |
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| 2026-07-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.1042 |
1.0722 |
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| 2026-07-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
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1.1044 |
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| 2026-07-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0727 |
1.1047 |
1.0724 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0724 |
1.1044 |
1.0726 |
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-0.02% |
| 2026-07-06 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0726 |
1.1046 |
1.0722 |
1.1042 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0722 |
1.1042 |
1.0724 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0724 |
1.1044 |
1.0724 |
1.1044 |
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| 2026-07-01 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0724 |
1.1044 |
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1.1051 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0731 |
1.1051 |
1.0737 |
1.1057 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0737 |
1.1057 |
1.0728 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0728 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0725 |
1.1045 |
1.0719 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0719 |
1.1039 |
1.0718 |
1.1038 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0718 |
1.1038 |
1.0721 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0721 |
1.1041 |
1.0720 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0720 |
1.1040 |
1.0718 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0718 |
1.1038 |
1.0715 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0715 |
1.1035 |
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1.1030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0710 |
1.1030 |
1.0709 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0709 |
1.1029 |
1.0704 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0704 |
1.1024 |
1.0707 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0707 |
1.1027 |
1.0714 |
1.1034 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0714 |
1.1034 |
1.0718 |
1.1038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0718 |
1.1038 |
1.0721 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0721 |
1.1041 |
1.0726 |
1.1046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0726 |
1.1046 |
1.0721 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0721 |
1.1041 |
1.0726 |
1.1046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0726 |
1.1046 |
1.0726 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0726 |
1.1046 |
1.0720 |
1.1040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0720 |
1.1040 |
1.0719 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0719 |
1.1039 |
1.0717 |
1.1037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0717 |
1.1037 |
1.0709 |
1.1029 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0709 |
1.1029 |
1.0704 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0704 |
1.1024 |
1.0698 |
1.1018 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0698 |
1.1018 |
1.0699 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0699 |
1.1019 |
1.0699 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0699 |
1.1019 |
1.0699 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0699 |
1.1019 |
1.0695 |
1.1015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0695 |
1.1015 |
1.0693 |
1.1013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0693 |
1.1013 |
1.0693 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0693 |
1.1013 |
1.0693 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0693 |
1.1013 |
1.0692 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0692 |
1.1012 |
1.0690 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0690 |
1.1010 |
1.0685 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.1005 |
1.0684 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.1005 |
1.0685 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.1005 |
1.0681 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0681 |
1.1001 |
1.0678 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0678 |
1.0998 |
1.0681 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0681 |
1.1001 |
1.0682 |
1.1002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0682 |
1.1002 |
1.0682 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0682 |
1.1002 |
1.0679 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0679 |
1.0999 |
1.0676 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0676 |
1.0996 |
1.0674 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0674 |
1.0994 |
1.0669 |
1.0989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0669 |
1.0989 |
1.0667 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0667 |
1.0987 |
1.0665 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0665 |
1.0985 |
1.0664 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0664 |
1.0984 |
1.0661 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0661 |
1.0981 |
1.0659 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0659 |
1.0979 |
1.0661 |
1.0981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0661 |
1.0981 |
1.0660 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0660 |
1.0980 |
1.0659 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0659 |
1.0979 |
1.0656 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0656 |
1.0976 |
1.0655 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0655 |
1.0975 |
1.0657 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0657 |
1.0977 |
1.0657 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0657 |
1.0977 |
1.0653 |
1.0973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0653 |
1.0973 |
1.0652 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0652 |
1.0972 |
1.0650 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0650 |
1.0970 |
1.0650 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0650 |
1.0970 |
1.0648 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0648 |
1.0968 |
1.0649 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0649 |
1.0969 |
1.0649 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0649 |
1.0969 |
1.0649 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0649 |
1.0969 |
1.0644 |
1.0964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0644 |
1.0964 |
1.0641 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0641 |
1.0961 |
1.0643 |
1.0963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0643 |
1.0963 |
1.0641 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0641 |
1.0961 |
1.0637 |
1.0957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0637 |
1.0957 |
1.0637 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0637 |
1.0957 |
1.0636 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0636 |
1.0956 |
1.0642 |
1.0962 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0642 |
1.0962 |
1.0642 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0642 |
1.0962 |
1.0642 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0642 |
1.0962 |
1.0637 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0637 |
1.0957 |
1.0635 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.0955 |
1.0627 |
1.0947 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.0947 |
1.0625 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.0945 |
1.0629 |
1.0949 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0629 |
1.0949 |
1.0632 |
1.0952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0632 |
1.0952 |
1.0627 |
1.0947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.0947 |
1.0626 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0626 |
1.0946 |
1.0624 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
1.0944 |
1.0624 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
1.0944 |
1.0625 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0625 |
1.0945 |
1.0622 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0622 |
1.0942 |
1.0619 |
1.0939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0619 |
1.0939 |
1.0616 |
1.0936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0616 |
1.0936 |
1.0614 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0614 |
1.0934 |
1.0614 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0614 |
1.0934 |
1.0613 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0613 |
1.0933 |
1.0613 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0613 |
1.0933 |
1.0612 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0612 |
1.0932 |
1.0610 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0610 |
1.0930 |
1.0610 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0610 |
1.0930 |
1.0609 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0609 |
1.0929 |
1.0605 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
1.0925 |
1.0607 |
1.0927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0607 |
1.0927 |
1.0607 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0607 |
1.0927 |
1.0604 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0604 |
1.0924 |
1.0604 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0604 |
1.0924 |
1.0601 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0601 |
1.0921 |
1.0599 |
1.0919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0599 |
1.0919 |
1.0599 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0599 |
1.0919 |
1.0598 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.0918 |
1.0595 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.0915 |
1.0593 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0593 |
1.0913 |
1.0589 |
1.0909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0589 |
1.0909 |
1.0591 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.0911 |
1.0597 |
1.0917 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.0917 |
1.0597 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.0917 |
1.0596 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.0916 |
1.0597 |
1.0917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.0917 |
1.0602 |
1.0922 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0602 |
1.0922 |
1.0602 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0602 |
1.0922 |
1.0602 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0602 |
1.0922 |
1.0601 |
1.0921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0601 |
1.0921 |
1.0598 |
1.0918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.0918 |
1.0600 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0600 |
1.0920 |
1.0594 |
1.0914 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.0914 |
1.0592 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0592 |
1.0912 |
1.0584 |
1.0904 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.0904 |
1.0581 |
1.0901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0581 |
1.0901 |
1.0584 |
1.0904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.0904 |
1.0589 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0589 |
1.0909 |
1.0584 |
1.0904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.0904 |
1.0581 |
1.0901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0581 |
1.0901 |
1.0575 |
1.0895 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0575 |
1.0895 |
1.0573 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0573 |
1.0893 |
1.0568 |
1.0888 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0568 |
1.0888 |
1.0579 |
1.0899 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0579 |
1.0899 |
1.0581 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0581 |
1.0901 |
1.0583 |
1.0903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0583 |
1.0903 |
1.0581 |
1.0901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0581 |
1.0901 |
1.0577 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0577 |
1.0897 |
1.0579 |
1.0899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0579 |
1.0899 |
1.0584 |
1.0904 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.0904 |
1.0586 |
1.0906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0586 |
1.0906 |
1.0584 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.0904 |
1.0585 |
1.0905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0585 |
1.0905 |
1.0584 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.0904 |
1.0585 |
1.0905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0585 |
1.0905 |
1.0585 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0585 |
1.0905 |
1.0584 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.0904 |
1.0582 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0582 |
1.0902 |
1.0581 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0581 |
1.0901 |
1.0579 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0579 |
1.0899 |
1.0578 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0578 |
1.0898 |
1.0576 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0576 |
1.0896 |
1.0578 |
1.0898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0578 |
1.0898 |
1.0581 |
1.0901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0581 |
1.0901 |
1.0580 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0580 |
1.0900 |
1.0582 |
1.0902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0582 |
1.0902 |
1.0583 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0583 |
1.0903 |
1.0578 |
1.0898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0578 |
1.0898 |
1.0573 |
1.0893 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0573 |
1.0893 |
1.0568 |
1.0888 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0568 |
1.0888 |
1.0561 |
1.0881 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0561 |
1.0881 |
1.0558 |
1.0878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0558 |
1.0878 |
1.0558 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0558 |
1.0878 |
1.0557 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0557 |
1.0877 |
1.0556 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0556 |
1.0876 |
1.0556 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0556 |
1.0876 |
1.0557 |
1.0877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0557 |
1.0877 |
1.0555 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0555 |
1.0875 |
1.0556 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0556 |
1.0876 |
1.0556 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0556 |
1.0876 |
1.0556 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0556 |
1.0876 |
1.0555 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0555 |
1.0875 |
1.0555 |
1.0875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0555 |
1.0875 |
1.0551 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0551 |
1.0871 |
1.0548 |
1.0868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0548 |
1.0868 |
1.0547 |
1.0867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0547 |
1.0867 |
1.0545 |
1.0865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0545 |
1.0865 |
1.0545 |
1.0865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0545 |
1.0865 |
1.0551 |
1.0871 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0551 |
1.0871 |
1.0553 |
1.0873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0553 |
1.0873 |
1.0551 |
1.0871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0551 |
1.0871 |
1.0552 |
1.0872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0552 |
1.0872 |
1.0554 |
1.0874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
019081 |
山证资管中债1-3年国开债指数A |
1.0554 |
1.0874 |
1.0551 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
