安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询(019065)
今天最新净值
1.1433
-0.0014 -0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1862
-0.0020 -0.1654%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1433
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9278亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞 张睿
近半年,安信浩盈6个月持有混合C(019065)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-07-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-06-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0012 |
0.10% |
