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国联恒鑫纯债E基金净值查询(018964)

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  • 累计净值：1.1435
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7564亿
  • 最近资产：0.98亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨宇俊 霍顺朝
近一年国联恒鑫纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联恒鑫纯债E(018964)基金累计收益率2.09%
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2026-09-15 018964 国联恒鑫纯债E 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2026-09-14 018964 国联恒鑫纯债E 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2026-09-11 018964 国联恒鑫纯债E 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
2026-09-10 018964 国联恒鑫纯债E 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
2026-09-09 018964 国联恒鑫纯债E 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2026-09-08 018964 国联恒鑫纯债E 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-09-07 018964 国联恒鑫纯债E 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2026-09-04 018964 国联恒鑫纯债E 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2026-09-03 018964 国联恒鑫纯债E 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2026-09-02 018964 国联恒鑫纯债E 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2026-09-01 018964 国联恒鑫纯债E 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-08-31 018964 国联恒鑫纯债E 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.02%
2026-08-28 018964 国联恒鑫纯债E 1.1422 1.1422 1.1422 1.1422 0.0000 0.00%
2026-08-27 018964 国联恒鑫纯债E 1.1422 1.1422 1.1423 1.1423 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 018964 国联恒鑫纯债E 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-08-25 018964 国联恒鑫纯债E 1.1422 1.1422 1.1423 1.1423 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 018964 国联恒鑫纯债E 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2026-08-21 018964 国联恒鑫纯债E 1.1418 1.1418 1.1419 1.1419 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018964 国联恒鑫纯债E 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-08-19 018964 国联恒鑫纯债E 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 018964 国联恒鑫纯债E 1.1419 1.1419 1.1415 1.1415 0.0004 0.04%
2026-08-17 018964 国联恒鑫纯债E 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-08-14 018964 国联恒鑫纯债E 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2026-08-13 018964 国联恒鑫纯债E 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-08-12 018964 国联恒鑫纯债E 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2026-08-11 018964 国联恒鑫纯债E 1.1411 1.1411 1.1412 1.1412 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 018964 国联恒鑫纯债E 1.1412 1.1412 1.1407 1.1407 0.0005 0.04%
2026-08-07 018964 国联恒鑫纯债E 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2026-08-06 018964 国联恒鑫纯债E 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2026-08-05 018964 国联恒鑫纯债E 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-04 018964 国联恒鑫纯债E 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-08-03 018964 国联恒鑫纯债E 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2026-07-31 018964 国联恒鑫纯债E 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2026-07-30 018964 国联恒鑫纯债E 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-07-29 018964 国联恒鑫纯债E 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2026-07-28 018964 国联恒鑫纯债E 1.1400 1.1400 1.1401 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018964 国联恒鑫纯债E 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-07-24 018964 国联恒鑫纯债E 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
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2026-07-20 018964 国联恒鑫纯债E 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
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2026-07-16 018964 国联恒鑫纯债E 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
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2026-07-13 018964 国联恒鑫纯债E 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 018964 国联恒鑫纯债E 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
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2026-07-07 018964 国联恒鑫纯债E 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
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2026-07-03 018964 国联恒鑫纯债E 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2026-07-02 018964 国联恒鑫纯债E 1.1381 1.1381 1.1382 1.1382 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 018964 国联恒鑫纯债E 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 018964 国联恒鑫纯债E 1.1384 1.1384 1.1385 1.1385 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 018964 国联恒鑫纯债E 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
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2026-06-17 018964 国联恒鑫纯债E 1.1374 1.1374 1.1371 1.1371 0.0003 0.03%
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2026-06-08 018964 国联恒鑫纯债E 1.1381 1.1381 1.1383 1.1383 -0.0002 -0.02%
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2026-04-28 018964 国联恒鑫纯债E 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
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2026-04-24 018964 国联恒鑫纯债E 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 018964 国联恒鑫纯债E 1.1343 1.1343 1.1345 1.1345 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 018964 国联恒鑫纯债E 1.1345 1.1345 1.1341 1.1341 0.0004 0.04%
2026-04-21 018964 国联恒鑫纯债E 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2026-04-20 018964 国联恒鑫纯债E 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2026-04-17 018964 国联恒鑫纯债E 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-04-16 018964 国联恒鑫纯债E 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-04-15 018964 国联恒鑫纯债E 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-04-14 018964 国联恒鑫纯债E 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
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2026-04-10 018964 国联恒鑫纯债E 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2026-04-09 018964 国联恒鑫纯债E 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2026-04-08 018964 国联恒鑫纯债E 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2026-04-07 018964 国联恒鑫纯债E 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2026-04-03 018964 国联恒鑫纯债E 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2026-04-02 018964 国联恒鑫纯债E 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2026-04-01 018964 国联恒鑫纯债E 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2026-03-31 018964 国联恒鑫纯债E 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-03-30 018964 国联恒鑫纯债E 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2026-03-27 018964 国联恒鑫纯债E 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2026-03-26 018964 国联恒鑫纯债E 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-03-25 018964 国联恒鑫纯债E 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
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2025-10-14 018964 国联恒鑫纯债E 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-10-13 018964 国联恒鑫纯债E 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2025-10-10 018964 国联恒鑫纯债E 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2025-10-09 018964 国联恒鑫纯债E 1.1202 1.1202 1.1197 1.1197 0.0005 0.04%
2025-09-30 018964 国联恒鑫纯债E 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2025-09-29 018964 国联恒鑫纯债E 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2025-09-26 018964 国联恒鑫纯债E 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2025-09-25 018964 国联恒鑫纯债E 1.1195 1.1195 1.1197 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 018964 国联恒鑫纯债E 1.1197 1.1197 1.1201 1.1201 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 018964 国联恒鑫纯债E 1.1201 1.1201 1.1203 1.1203 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 018964 国联恒鑫纯债E 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2025-09-19 018964 国联恒鑫纯债E 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2025-09-18 018964 国联恒鑫纯债E 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 018964 国联恒鑫纯债E 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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