建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)

今天最新净值 1.1004 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2911亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近半年建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-09-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.1006	1.1006	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.0997	1.0997	0.0009	0.08%
2026-09-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.1009	1.1009	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1012	1.1012	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1002	1.1002	0.0010	0.09%
2026-09-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.0994	1.0994	0.0008	0.07%
2026-09-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0997	1.0997	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0999	1.0999	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.0996	1.0996	0.0003	0.03%
2026-09-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.1009	1.1009	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-08-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%
2026-08-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.0997	1.0997	0.0007	0.06%
2026-08-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0987	1.0987	0.0010	0.09%
2026-08-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0987	1.0987	1.0994	1.0994	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0995	1.0995	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-08-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-08-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.1012	1.1012	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%
2026-08-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1007	1.1007	1.0992	1.0992	0.0015	0.14%
2026-08-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%

2026-08-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0997	1.0997	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-08-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.1016	1.1016	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1016	1.1016	1.1003	1.1003	0.0013	0.12%
2026-08-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2026-08-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.0995	1.0995	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0986	1.0986	0.0009	0.08%
2026-08-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0986	1.0986	1.0998	1.0998	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0998	1.0998	1.1003	1.1003	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.0996	1.0996	0.0007	0.06%
2026-07-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%
2026-07-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0981	1.0981	0.0010	0.09%
2026-07-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0981	1.0981	1.0988	1.0988	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2026-07-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0981	1.0981	1.0995	1.0995	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0989	1.0989	0.0006	0.05%
2026-07-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0989	1.0989	1.0980	1.0980	0.0009	0.08%
2026-07-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0980	1.0980	1.0973	1.0973	0.0007	0.06%
2026-07-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0973	1.0973	1.0950	1.0950	0.0023	0.21%
2026-07-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0950	1.0950	1.0968	1.0968	-0.0018	-0.16%
2026-07-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0968	1.0968	1.0981	1.0981	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0981	1.0981	1.0978	1.0978	0.0003	0.03%
2026-07-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0978	1.0978	1.0969	1.0969	0.0009	0.08%
2026-07-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0969	1.0969	1.0979	1.0979	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0979	1.0979	1.0991	1.0991	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0977	1.0977	0.0014	0.13%
2026-07-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2026-07-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0969	1.0969	1.0979	1.0979	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0979	1.0979	1.0968	1.0968	0.0011	0.10%
2026-07-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2026-07-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0968	1.0968	1.0984	1.0984	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0987	1.0987	1.0971	1.0971	0.0016	0.15%
2026-06-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0989	1.0989	1.0994	1.0994	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2026-06-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0999	1.0999	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2026-06-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.1006	1.1006	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%
2026-06-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.0993	1.0993	0.0011	0.10%
2026-06-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.1001	1.1001	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1001	1.1001	1.1005	1.1005	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1005	1.1005	1.0998	1.0998	0.0007	0.06%
2026-06-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0998	1.0998	1.1012	1.1012	-0.0014	-0.13%
2026-06-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1030	1.1030	-0.0018	-0.16%
2026-06-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1030	1.1030	1.1036	1.1036	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1036	1.1036	1.1032	1.1032	0.0004	0.04%
2026-06-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1032	1.1032	1.1020	1.1020	0.0012	0.11%
2026-06-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-05-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2026-05-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1017	1.1017	1.1011	1.1011	0.0006	0.05%
2026-05-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1011	1.1011	1.1016	1.1016	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2026-05-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1014	1.1014	1.0992	1.0992	0.0022	0.20%
2026-05-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0984	1.0984	0.0008	0.07%
2026-05-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0984	1.0984	1.0999	1.0999	-0.0015	-0.14%
2026-05-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.1002	1.1002	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2026-05-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1000	1.1000	1.0991	1.0991	0.0009	0.08%
2026-05-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.1007	1.1007	-0.0016	-0.15%
2026-05-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1007	1.1007	1.1051	1.1051	-0.0044	-0.40%
2026-05-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1051	1.1051	1.1006	1.1006	0.0045	0.41%
2026-05-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.0993	1.0993	0.0013	0.12%
2026-05-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.0921	1.0921	0.0072	0.66%
2026-05-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0921	1.0921	1.0949	1.0949	-0.0028	-0.26%
2026-04-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0863	1.0863	1.0832	1.0832	0.0031	0.29%
2026-04-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0832	1.0832	1.0796	1.0796	0.0036	0.33%
2026-04-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0796	1.0796	1.0839	1.0839	-0.0043	-0.40%
2026-04-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0839	1.0839	1.0815	1.0815	0.0024	0.22%
2026-04-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0815	1.0815	1.0824	1.0824	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0824	1.0824	1.0856	1.0856	-0.0032	-0.29%
2026-04-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0856	1.0856	1.0819	1.0819	0.0037	0.34%
2026-04-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0819	1.0819	1.0823	1.0823	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0823	1.0823	1.0803	1.0803	0.0020	0.19%
2026-04-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0792	1.0792	0.0011	0.10%
2026-04-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0792	1.0792	1.0755	1.0755	0.0037	0.34%
2026-04-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0755	1.0755	1.0763	1.0763	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0763	1.0763	1.0724	1.0724	0.0039	0.36%
2026-04-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0724	1.0724	1.0727	1.0727	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0727	1.0727	1.0686	1.0686	0.0041	0.38%
2026-04-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0686	1.0686	1.0697	1.0697	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0697	1.0697	1.0600	1.0600	0.0097	0.92%
2026-04-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2026-04-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0593	1.0593	1.0613	1.0613	-0.0020	-0.19%
2026-04-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0613	1.0613	1.0622	1.0622	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0622	1.0622	1.0596	1.0596	0.0026	0.25%
2026-03-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0596	1.0596	1.0620	1.0620	-0.0024	-0.23%
2026-03-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2026-03-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2026-03-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0613	1.0613	1.0632	1.0632	-0.0019	-0.18%
2026-03-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0632	1.0632	1.0617	1.0617	0.0015	0.14%
2026-03-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0617	1.0617	1.0585	1.0585	0.0032	0.30%
2026-03-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0585	1.0585	1.0647	1.0647	-0.0062	-0.58%
2026-03-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0647	1.0647	1.0662	1.0662	-0.0015	-0.14%
2026-03-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0662	1.0662	1.0683	1.0683	-0.0021	-0.20%
2026-03-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0683	1.0683	1.0670	1.0670	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%