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长江安悦利率债债券A基金净值查询(018842)

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今天最新净值 1.0516 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0976
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8989亿
最近资产：6.82亿元
基金公司：
基金经理：王林希

近一月长江安悦利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江安悦利率债债券A(018842)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018842	长江安悦利率债债券A	1.0519	1.0979	1.0516	1.0976	0.0003	0.03%
2026-09-15	018842	长江安悦利率债债券A	1.0516	1.0976	1.0510	1.0970	0.0006	0.06%
2026-09-14	018842	长江安悦利率债债券A	1.0510	1.0970	1.0510	1.0970	0.0000	0.00%
2026-09-11	018842	长江安悦利率债债券A	1.0510	1.0970	1.0516	1.0976	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	018842	长江安悦利率债债券A	1.0516	1.0976	1.0517	1.0977	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018842	长江安悦利率债债券A	1.0517	1.0977	1.0517	1.0977	0.0000	0.00%
2026-09-08	018842	长江安悦利率债债券A	1.0517	1.0977	1.0520	1.0980	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018842	长江安悦利率债债券A	1.0520	1.0980	1.0516	1.0976	0.0004	0.04%
2026-09-04	018842	长江安悦利率债债券A	1.0516	1.0976	1.0515	1.0975	0.0001	0.01%
2026-09-03	018842	长江安悦利率债债券A	1.0515	1.0975	1.0508	1.0968	0.0007	0.07%

2026-09-02	018842	长江安悦利率债债券A	1.0508	1.0968	1.0511	1.0971	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	018842	长江安悦利率债债券A	1.0511	1.0971	1.0504	1.0964	0.0007	0.07%
2026-08-31	018842	长江安悦利率债债券A	1.0504	1.0964	1.0502	1.0962	0.0002	0.02%
2026-08-28	018842	长江安悦利率债债券A	1.0502	1.0962	1.0501	1.0961	0.0001	0.01%
2026-08-27	018842	长江安悦利率债债券A	1.0501	1.0961	1.0504	1.0964	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018842	长江安悦利率债债券A	1.0504	1.0964	1.0506	1.0966	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018842	长江安悦利率债债券A	1.0506	1.0966	1.0507	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018842	长江安悦利率债债券A	1.0507	1.0967	1.0502	1.0962	0.0005	0.05%
2026-08-21	018842	长江安悦利率债债券A	1.0502	1.0962	1.0503	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018842	长江安悦利率债债券A	1.0503	1.0963	1.0504	1.0964	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018842	长江安悦利率债债券A	1.0504	1.0964	1.0508	1.0968	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	018842	长江安悦利率债债券A	1.0508	1.0968	1.0502	1.0962	0.0006	0.06%
2026-08-17	018842	长江安悦利率债债券A	1.0502	1.0962	1.0498	1.0958	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%