汇添富稳元回报债券发起式A基金净值查询(018840)

今天最新净值 1.1327 -0.0023 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1328 -0.0022 -0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1327
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1147亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：张朋

近一季汇添富稳元回报债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳元回报债券发起式A(018840)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1354	1.1354	1.1327	1.1327	0.0027	0.24%
2026-09-15	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1327	1.1327	1.1350	1.1350	-0.0023	-0.20%
2026-09-14	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1350	1.1350	1.1367	1.1367	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1367	1.1367	1.1451	1.1451	-0.0084	-0.73%
2026-09-10	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1451	1.1451	1.1471	1.1471	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1471	1.1471	1.1435	1.1435	0.0036	0.31%
2026-09-08	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1435	1.1435	1.1395	1.1395	0.0040	0.35%
2026-09-07	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1395	1.1395	1.1402	1.1402	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1402	1.1402	1.1417	1.1417	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1417	1.1417	1.1403	1.1403	0.0014	0.12%

2026-09-02	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1403	1.1403	1.1458	1.1458	-0.0055	-0.48%
2026-09-01	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1458	1.1458	1.1472	1.1472	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1472	1.1472	1.1484	1.1484	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1484	1.1484	1.1471	1.1471	0.0013	0.11%
2026-08-27	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1471	1.1471	1.1457	1.1457	0.0014	0.12%
2026-08-26	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1457	1.1457	1.1394	1.1394	0.0063	0.55%
2026-08-25	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1394	1.1394	1.1453	1.1453	-0.0059	-0.52%
2026-08-24	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1453	1.1453	1.1461	1.1461	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1461	1.1461	1.1408	1.1408	0.0053	0.46%
2026-08-20	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1408	1.1408	1.1359	1.1359	0.0049	0.43%
2026-08-19	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1359	1.1359	1.1437	1.1437	-0.0078	-0.68%
2026-08-18	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1437	1.1437	1.1451	1.1451	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1451	1.1451	1.1386	1.1386	0.0065	0.57%
2026-08-14	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1386	1.1386	1.1360	1.1360	0.0026	0.23%
2026-08-13	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1360	1.1360	1.1440	1.1440	-0.0080	-0.70%

2026-08-12	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1440	1.1440	1.1428	1.1428	0.0012	0.11%
2026-08-11	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1428	1.1428	1.1554	1.1554	-0.0126	-1.09%
2026-08-10	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1554	1.1554	1.1540	1.1540	0.0014	0.12%
2026-08-07	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1540	1.1540	1.1466	1.1466	0.0074	0.65%
2026-08-06	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1466	1.1466	1.1448	1.1448	0.0018	0.16%
2026-08-05	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1448	1.1448	1.1332	1.1332	0.0116	1.02%
2026-08-04	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1332	1.1332	1.1312	1.1312	0.0020	0.18%
2026-08-03	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1312	1.1312	1.1342	1.1342	-0.0030	-0.26%
2026-07-31	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1342	1.1342	1.1308	1.1308	0.0034	0.30%
2026-07-30	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-07-29	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1307	1.1307	1.1284	1.1284	0.0023	0.20%
2026-07-28	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1284	1.1284	1.1315	1.1315	-0.0031	-0.27%
2026-07-27	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1315	1.1315	1.1278	1.1278	0.0037	0.33%
2026-07-24	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1278	1.1278	1.1380	1.1380	-0.0102	-0.90%
2026-07-23	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1380	1.1380	1.1330	1.1330	0.0050	0.44%
2026-07-22	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1330	1.1330	1.1208	1.1208	0.0122	1.09%
2026-07-21	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1208	1.1208	1.1143	1.1143	0.0065	0.58%
2026-07-20	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1143	1.1143	1.1111	1.1111	0.0032	0.29%
2026-07-17	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1111	1.1111	1.1194	1.1194	-0.0083	-0.74%
2026-07-16	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1194	1.1194	1.1179	1.1179	0.0015	0.13%
2026-07-15	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1179	1.1179	1.1211	1.1211	-0.0032	-0.29%
2026-07-14	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1211	1.1211	1.1132	1.1132	0.0079	0.71%
2026-07-13	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1132	1.1132	1.1159	1.1159	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1159	1.1159	1.1154	1.1154	0.0005	0.04%
2026-07-09	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1154	1.1154	1.1141	1.1141	0.0013	0.12%
2026-07-08	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1141	1.1141	1.1147	1.1147	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1147	1.1147	1.1175	1.1175	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1175	1.1175	1.1172	1.1172	0.0003	0.03%
2026-07-03	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1172	1.1172	1.1143	1.1143	0.0029	0.26%
2026-07-02	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1143	1.1143	1.1110	1.1110	0.0033	0.30%
2026-07-01	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1110	1.1110	1.1119	1.1119	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1119	1.1119	1.1166	1.1166	-0.0047	-0.42%
2026-06-29	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1166	1.1166	1.1113	1.1113	0.0053	0.48%
2026-06-26	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1113	1.1113	1.1159	1.1159	-0.0046	-0.41%
2026-06-25	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1159	1.1159	1.1232	1.1232	-0.0073	-0.65%
2026-06-24	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1232	1.1232	1.1247	1.1247	-0.0015	-0.13%
2026-06-23	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1247	1.1247	1.1422	1.1422	-0.0175	-1.53%
2026-06-22	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1422	1.1422	1.1326	1.1326	0.0096	0.85%
2026-06-18	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1326	1.1326	1.1342	1.1342	-0.0016	-0.14%
2026-06-17	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1342	1.1342	1.1298	1.1298	0.0044	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%