中银惠利半年定期开放债券B基金净值查询(018701)
今天最新净值
1.1113
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2503
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.2356亿
- 最近资产：31.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：季宬
近一月,中银惠利半年定期开放债券B(018701)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1115 |
1.2505 |
1.1113 |
1.2503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1113 |
1.2503 |
1.1112 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1112 |
1.2502 |
1.1111 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1111 |
1.2501 |
1.1111 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1111 |
1.2501 |
1.1111 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1111 |
1.2501 |
1.1110 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1110 |
1.2500 |
1.1109 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1109 |
1.2499 |
1.1107 |
1.2497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1107 |
1.2497 |
1.1105 |
1.2495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1105 |
1.2495 |
1.1103 |
1.2493 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1103 |
1.2493 |
1.1103 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1103 |
1.2493 |
1.1100 |
1.2490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1100 |
1.2490 |
1.1099 |
1.2489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1099 |
1.2489 |
1.1100 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1100 |
1.2490 |
1.1103 |
1.2493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1103 |
1.2493 |
1.1103 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1103 |
1.2493 |
1.1103 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1103 |
1.2493 |
1.1100 |
1.2490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1100 |
1.2490 |
1.1101 |
1.2491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1101 |
1.2491 |
1.1102 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1102 |
1.2492 |
1.1105 |
1.2495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1105 |
1.2495 |
1.1102 |
1.2492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1102 |
1.2492 |
1.1101 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
