中银惠利半年定期开放债券B(018701)基金分红送配
今天最新净值
1.1113
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2503
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.2356亿
- 最近资产：31.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：季宬
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-26 |
每份派现金0.0550元 |
| 2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
每份派现金0.0840元 |
