中银惠利半年定期开放债券B基金净值查询(018701)

今天最新净值 1.1113 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2503
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.2356亿
最近资产：31.16亿
基金公司：
基金经理：季宬

近一季中银惠利半年定期开放债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银惠利半年定期开放债券B(018701)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1115	1.2505	1.1113	1.2503	0.0002	0.02%
2026-09-15	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1113	1.2503	1.1112	1.2502	0.0001	0.01%
2026-09-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1112	1.2502	1.1111	1.2501	0.0001	0.01%
2026-09-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1111	1.2501	1.1111	1.2501	0.0000	0.00%
2026-09-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1111	1.2501	1.1111	1.2501	0.0000	0.00%
2026-09-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1111	1.2501	1.1110	1.2500	0.0001	0.01%
2026-09-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1110	1.2500	1.1109	1.2499	0.0001	0.01%
2026-09-07	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1109	1.2499	1.1107	1.2497	0.0002	0.02%
2026-09-04	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1107	1.2497	1.1105	1.2495	0.0002	0.02%
2026-09-03	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1105	1.2495	1.1103	1.2493	0.0002	0.02%

2026-09-02	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1103	1.2493	1.1103	1.2493	0.0000	0.00%
2026-09-01	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1103	1.2493	1.1100	1.2490	0.0003	0.03%
2026-08-31	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1100	1.2490	1.1099	1.2489	0.0001	0.01%
2026-08-28	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1099	1.2489	1.1100	1.2490	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1100	1.2490	1.1103	1.2493	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1103	1.2493	1.1103	1.2493	0.0000	0.00%
2026-08-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1103	1.2493	1.1103	1.2493	0.0000	0.00%
2026-08-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1103	1.2493	1.1100	1.2490	0.0003	0.03%
2026-08-21	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1100	1.2490	1.1101	1.2491	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1101	1.2491	1.1102	1.2492	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1102	1.2492	1.1105	1.2495	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1105	1.2495	1.1102	1.2492	0.0003	0.03%
2026-08-17	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1102	1.2492	1.1101	1.2491	0.0001	0.01%
2026-08-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1101	1.2491	1.1099	1.2489	0.0002	0.02%
2026-08-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1099	1.2489	1.1096	1.2486	0.0003	0.03%

2026-08-12	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1096	1.2486	1.1095	1.2485	0.0001	0.01%
2026-08-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1095	1.2485	1.1095	1.2485	0.0000	0.00%
2026-08-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1095	1.2485	1.1094	1.2484	0.0001	0.01%
2026-08-07	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1094	1.2484	1.1092	1.2482	0.0002	0.02%
2026-08-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1092	1.2482	1.1092	1.2482	0.0000	0.00%
2026-08-05	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1092	1.2482	1.1092	1.2482	0.0000	0.00%
2026-08-04	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1092	1.2482	1.1090	1.2480	0.0002	0.02%
2026-08-03	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1090	1.2480	1.1090	1.2480	0.0000	0.00%
2026-07-31	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1090	1.2480	1.1090	1.2480	0.0000	0.00%
2026-07-30	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1090	1.2480	1.1087	1.2477	0.0003	0.03%
2026-07-29	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1087	1.2477	1.1087	1.2477	0.0000	0.00%
2026-07-28	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1087	1.2477	1.1088	1.2478	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1088	1.2478	1.1087	1.2477	0.0001	0.01%
2026-07-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1087	1.2477	1.1085	1.2475	0.0002	0.02%
2026-07-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1085	1.2475	1.1085	1.2475	0.0000	0.00%
2026-07-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1085	1.2475	1.1079	1.2469	0.0006	0.05%
2026-07-21	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1079	1.2469	1.1078	1.2468	0.0001	0.01%
2026-07-20	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1078	1.2468	1.1079	1.2469	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1079	1.2469	1.1077	1.2467	0.0002	0.02%
2026-07-16	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1077	1.2467	1.1079	1.2469	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1079	1.2469	1.1077	1.2467	0.0002	0.02%
2026-07-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1077	1.2467	1.1076	1.2466	0.0001	0.01%
2026-07-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1076	1.2466	1.1077	1.2467	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1077	1.2467	1.1076	1.2466	0.0001	0.01%
2026-07-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1076	1.2466	1.1075	1.2465	0.0001	0.01%
2026-07-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1075	1.2465	1.1072	1.2462	0.0003	0.03%
2026-07-07	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1072	1.2462	1.1071	1.2461	0.0001	0.01%
2026-07-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1071	1.2461	1.1064	1.2454	0.0007	0.06%
2026-07-03	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1064	1.2454	1.1065	1.2455	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1065	1.2455	1.1063	1.2453	0.0002	0.02%
2026-07-01	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1063	1.2453	1.1070	1.2460	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1070	1.2460	1.1071	1.2461	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1071	1.2461	1.1067	1.2457	0.0004	0.04%
2026-06-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1067	1.2457	1.1066	1.2456	0.0001	0.01%
2026-06-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1066	1.2456	1.1061	1.2451	0.0005	0.05%
2026-06-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1061	1.2451	1.1060	1.2450	0.0001	0.01%
2026-06-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1060	1.2450	1.1064	1.2454	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1064	1.2454	1.1062	1.2452	0.0002	0.02%
2026-06-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1062	1.2452	1.1060	1.2450	0.0002	0.02%
2026-06-17	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1060	1.2450	1.1057	1.2447	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%