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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)

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今天最新净值 1.3243 -0.0119 -0.89% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.3243
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1163亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：渤海汇金
  • 基金经理：叶萌
近半年渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3252 1.3252 1.3243 1.3243 0.0009 0.07%
2026-09-14 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3243 1.3243 1.3362 1.3362 -0.0119 -0.89%
2026-09-11 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3362 1.3362 1.3482 1.3482 -0.0120 -0.89%
2026-09-10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3482 1.3482 1.3550 1.3550 -0.0068 -0.50%
2026-09-09 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3550 1.3550 1.3515 1.3515 0.0035 0.26%
2026-09-08 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3515 1.3515 1.3521 1.3521 -0.0006 -0.04%
2026-09-07 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3521 1.3521 1.3223 1.3223 0.0298 2.20%
2026-09-04 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3223 1.3223 1.3372 1.3372 -0.0149 -1.13%
2026-09-03 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3372 1.3372 1.3327 1.3327 0.0045 0.34%
2026-09-02 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3327 1.3327 1.3504 1.3504 -0.0177 -1.33%
2026-09-01 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3504 1.3504 1.3666 1.3666 -0.0162 -1.19%
2026-08-31 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3666 1.3666 1.3608 1.3608 0.0058 0.43%
2026-08-28 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3608 1.3608 1.3695 1.3695 -0.0087 -0.64%
2026-08-27 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3695 1.3695 1.3428 1.3428 0.0267 1.95%
2026-08-26 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3428 1.3428 1.3357 1.3357 0.0071 0.53%
2026-08-25 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3357 1.3357 1.3394 1.3394 -0.0037 -0.28%
2026-08-24 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3394 1.3394 1.3635 1.3635 -0.0241 -1.80%
2026-08-21 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3635 1.3635 1.3520 1.3520 0.0115 0.85%
2026-08-20 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3520 1.3520 1.3470 1.3470 0.0050 0.37%
2026-08-19 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3470 1.3470 1.4073 1.4073 -0.0603 -4.48%
2026-08-18 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4073 1.4073 1.4160 1.4160 -0.0087 -0.61%
2026-08-17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4160 1.4160 1.3841 1.3841 0.0319 2.25%
2026-08-14 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3841 1.3841 1.3664 1.3664 0.0177 1.28%
2026-08-13 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3664 1.3664 1.3784 1.3784 -0.0120 -0.87%
2026-08-12 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3784 1.3784 1.3635 1.3635 0.0149 1.09%
2026-08-11 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3635 1.3635 1.3799 1.3799 -0.0164 -1.20%
2026-08-10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3799 1.3799 1.3796 1.3796 0.0003 0.02%
2026-08-07 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3796 1.3796 1.3546 1.3546 0.0250 1.81%
2026-08-06 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3546 1.3546 1.3505 1.3505 0.0041 0.30%
2026-08-05 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3505 1.3505 1.3109 1.3109 0.0396 2.93%
2026-08-04 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3109 1.3109 1.2683 1.2683 0.0426 3.25%
2026-08-03 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2683 1.2683 1.2875 1.2875 -0.0192 -1.51%
2026-07-31 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2875 1.2875 1.2543 1.2543 0.0332 2.58%
2026-07-30 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2951 1.2951 -0.0408 -3.25%
2026-07-29 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2951 1.2951 1.2939 1.2939 0.0012 0.09%
2026-07-28 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2939 1.2939 1.3476 1.3476 -0.0537 -4.15%
2026-07-27 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3476 1.3476 1.3251 1.3251 0.0225 1.67%
2026-07-24 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3251 1.3251 1.3422 1.3422 -0.0171 -1.29%
2026-07-23 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3422 1.3422 1.3490 1.3490 -0.0068 -0.50%
2026-07-22 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3490 1.3490 1.3568 1.3568 -0.0078 -0.57%
2026-07-21 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3568 1.3568 1.2969 1.2969 0.0599 4.41%
2026-07-20 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2969 1.2969 1.3181 1.3181 -0.0212 -1.63%
2026-07-17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3181 1.3181 1.3738 1.3738 -0.0557 -4.23%
2026-07-16 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3738 1.3738 1.4060 1.4060 -0.0322 -2.34%
2026-07-15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4060 1.4060 1.4305 1.4305 -0.0245 -1.74%
2026-07-14 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4305 1.4305 1.4179 1.4179 0.0126 0.89%
2026-07-13 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4179 1.4179 1.4693 1.4693 -0.0514 -3.63%
2026-07-10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4693 1.4693 1.4967 1.4967 -0.0274 -1.86%
2026-07-09 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4967 1.4967 1.4351 1.4351 0.0616 4.12%
2026-07-08 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4351 1.4351 1.4485 1.4485 -0.0134 -0.93%
2026-07-07 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4485 1.4485 1.4575 1.4575 -0.0090 -0.62%
2026-07-06 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4575 1.4575 1.4709 1.4709 -0.0134 -0.91%
2026-07-03 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4709 1.4709 1.4686 1.4686 0.0023 0.16%
2026-07-02 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4686 1.4686 1.5412 1.5412 -0.0726 -4.94%
2026-07-01 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5412 1.5412 1.5574 1.5574 -0.0162 -1.05%
2026-06-30 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5574 1.5574 1.5194 1.5194 0.0380 2.44%
2026-06-29 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5194 1.5194 1.4954 1.4954 0.0240 1.58%
2026-06-26 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4954 1.4954 1.5224 1.5224 -0.0270 -1.81%
2026-06-25 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5224 1.5224 1.5041 1.5041 0.0183 1.20%
2026-06-24 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5041 1.5041 1.4736 1.4736 0.0305 2.03%
2026-06-23 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4736 1.4736 1.5168 1.5168 -0.0432 -2.93%
2026-06-22 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5168 1.5168 1.4952 1.4952 0.0216 1.42%
2026-06-18 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4952 1.4952 1.4748 1.4748 0.0204 1.36%
2026-06-17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4748 1.4748 1.4520 1.4520 0.0228 1.55%
2026-06-16 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4520 1.4520 1.4455 1.4455 0.0065 0.45%
2026-06-15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4455 1.4455 1.4035 1.4035 0.0420 2.91%
2026-06-12 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4035 1.4035 1.4019 1.4019 0.0016 0.11%
2026-06-11 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4019 1.4019 1.4038 1.4038 -0.0019 -0.14%
2026-06-10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4038 1.4038 1.4219 1.4219 -0.0181 -1.29%
2026-06-09 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4219 1.4219 1.3826 1.3826 0.0393 2.76%
2026-06-08 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3826 1.3826 1.4254 1.4254 -0.0428 -3.10%
2026-06-05 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4254 1.4254 1.4484 1.4484 -0.0230 -1.61%
2026-06-04 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4484 1.4484 1.4553 1.4553 -0.0069 -0.47%
2026-06-03 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4553 1.4553 1.4405 1.4405 0.0148 1.02%
2026-06-02 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4405 1.4405 1.4253 1.4253 0.0152 1.06%
2026-06-01 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4253 1.4253 1.4366 1.4366 -0.0113 -0.79%
2026-05-29 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4366 1.4366 1.4551 1.4551 -0.0185 -1.29%
2026-05-28 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4551 1.4551 1.4497 1.4497 0.0054 0.37%
2026-05-27 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4497 1.4497 1.4608 1.4608 -0.0111 -0.76%
2026-05-26 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4608 1.4608 1.4715 1.4715 -0.0107 -0.73%
2026-05-25 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4715 1.4715 1.4436 1.4436 0.0279 1.90%
2026-05-22 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4436 1.4436 1.4218 1.4218 0.0218 1.51%
2026-05-21 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4218 1.4218 1.4446 1.4446 -0.0228 -1.60%
2026-05-20 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4446 1.4446 1.4367 1.4367 0.0079 0.55%
2026-05-19 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4367 1.4367 1.4283 1.4283 0.0084 0.59%
2026-05-18 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4283 1.4283 1.4300 1.4300 -0.0017 -0.12%
2026-05-15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4300 1.4300 1.4514 1.4514 -0.0214 -1.50%
2026-05-14 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4514 1.4514 1.4709 1.4709 -0.0195 -1.34%
2026-05-13 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4709 1.4709 1.4498 1.4498 0.0211 1.43%
2026-05-12 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4498 1.4498 1.4538 1.4538 -0.0040 -0.28%
2026-05-11 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4538 1.4538 1.4294 1.4294 0.0244 1.68%
2026-05-08 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4294 1.4294 1.4303 1.4303 -0.0009 -0.06%
2026-05-07 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4303 1.4303 1.4068 1.4068 0.0235 1.64%
2026-05-06 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4068 1.4068 1.3751 1.3751 0.0317 2.25%
2026-04-28 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3547 1.3547 1.3651 1.3651 -0.0104 -0.76%
2026-04-27 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3651 1.3651 1.3542 1.3542 0.0109 0.80%
2026-04-24 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3542 1.3542 1.3602 1.3602 -0.0060 -0.44%
2026-04-23 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3602 1.3602 1.3724 1.3724 -0.0122 -0.89%
2026-04-22 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3724 1.3724 1.3507 1.3507 0.0217 1.58%
2026-04-21 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3507 1.3507 1.3486 1.3486 0.0021 0.16%
2026-04-20 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3486 1.3486 1.3460 1.3460 0.0026 0.19%
2026-04-17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3460 1.3460 1.3410 1.3410 0.0050 0.37%
2026-04-16 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3410 1.3410 1.3148 1.3148 0.0262 1.95%
2026-04-15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3148 1.3148 1.3177 1.3177 -0.0029 -0.22%
2026-04-14 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3177 1.3177 1.3013 1.3013 0.0164 1.24%
2026-04-13 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3013 1.3013 1.3066 1.3066 -0.0053 -0.41%
2026-04-10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3066 1.3066 1.2908 1.2908 0.0158 1.21%
2026-04-09 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2908 1.2908 1.2969 1.2969 -0.0061 -0.47%
2026-04-08 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2969 1.2969 1.2448 1.2448 0.0521 4.02%
2026-04-07 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2448 1.2448 1.2404 1.2404 0.0044 0.35%
2026-04-03 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2453 1.2453 -0.0049 -0.39%
2026-04-02 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2453 1.2453 1.2681 1.2681 -0.0228 -1.83%
2026-04-01 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2681 1.2681 1.2364 1.2364 0.0317 2.50%
2026-03-31 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2364 1.2364 1.2511 1.2511 -0.0147 -1.19%
2026-03-30 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2511 1.2511 1.2556 1.2556 -0.0045 -0.36%
2026-03-27 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2556 1.2556 1.2486 1.2486 0.0070 0.56%
2026-03-26 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2486 1.2486 1.2674 1.2674 -0.0188 -1.51%
2026-03-25 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2674 1.2674 1.2426 1.2426 0.0248 1.96%
2026-03-24 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2153 1.2153 0.0273 2.20%
2026-03-23 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2675 1.2675 -0.0522 -4.30%
2026-03-20 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2675 1.2675 1.2865 1.2865 -0.0190 -1.50%
2026-03-19 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2865 1.2865 1.3210 1.3210 -0.0345 -2.68%
2026-03-18 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3210 1.3210 1.3135 1.3135 0.0075 0.57%
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渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.3102 1.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0332 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0251 0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0350 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 1.1145 0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 1.0650 0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A 1.0074 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 1.0601 0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C 1.0061 0.00%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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