金鹰添福纯债债券C基金净值查询(018643)

今天最新净值 1.0222 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0791
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.3003亿
最近资产：45.08亿
基金公司：
基金经理：王怀震

近半年金鹰添福纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰添福纯债债券C(018643)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0225	1.0794	1.0222	1.0791	0.0003	0.03%
2026-09-15	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0219	1.0788	0.0003	0.03%
2026-09-14	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0219	1.0788	1.0219	1.0788	0.0000	0.00%
2026-09-11	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0219	1.0788	1.0222	1.0791	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0223	1.0792	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0223	1.0792	1.0222	1.0791	0.0001	0.01%
2026-09-08	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0224	1.0793	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0224	1.0793	1.0222	1.0791	0.0002	0.02%
2026-09-04	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0222	1.0791	0.0000	0.00%
2026-09-03	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0215	1.0784	0.0007	0.07%

2026-09-02	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0215	1.0784	1.0217	1.0786	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0217	1.0786	1.0211	1.0780	0.0006	0.06%
2026-08-31	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0211	1.0780	1.0208	1.0777	0.0003	0.03%
2026-08-28	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0208	1.0777	1.0207	1.0776	0.0001	0.01%
2026-08-27	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0207	1.0776	1.0215	1.0784	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0215	1.0784	1.0220	1.0789	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0220	1.0789	1.0222	1.0791	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0217	1.0786	0.0005	0.05%
2026-08-21	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0217	1.0786	1.0218	1.0787	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0218	1.0787	1.0220	1.0789	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0220	1.0789	1.0227	1.0796	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0227	1.0796	1.0224	1.0793	0.0003	0.03%
2026-08-17	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0224	1.0793	1.0219	1.0788	0.0005	0.05%
2026-08-14	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0219	1.0788	1.0220	1.0789	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0220	1.0789	1.0215	1.0784	0.0005	0.05%

2026-08-12	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0215	1.0784	1.0215	1.0784	0.0000	0.00%
2026-08-11	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0215	1.0784	1.0221	1.0790	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0221	1.0790	1.0216	1.0785	0.0005	0.05%
2026-08-07	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0216	1.0785	1.0211	1.0780	0.0005	0.05%
2026-08-06	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0211	1.0780	1.0209	1.0778	0.0002	0.02%
2026-08-05	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0209	1.0778	1.0210	1.0779	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0210	1.0779	1.0207	1.0776	0.0003	0.03%
2026-08-03	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0207	1.0776	1.0207	1.0776	0.0000	0.00%
2026-07-31	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0207	1.0776	1.0203	1.0772	0.0004	0.04%
2026-07-30	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0203	1.0772	1.0192	1.0761	0.0011	0.11%
2026-07-29	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0192	1.0761	1.0193	1.0762	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0193	1.0762	1.0194	1.0763	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0194	1.0763	1.0195	1.0764	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0195	1.0764	1.0192	1.0761	0.0003	0.03%
2026-07-23	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0192	1.0761	1.0194	1.0763	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0194	1.0763	1.0183	1.0752	0.0011	0.11%
2026-07-21	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0183	1.0752	1.0182	1.0751	0.0001	0.01%
2026-07-20	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0182	1.0751	1.0184	1.0753	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0184	1.0753	1.0180	1.0749	0.0004	0.04%
2026-07-16	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0180	1.0749	1.0183	1.0752	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0183	1.0752	1.0182	1.0751	0.0001	0.01%
2026-07-14	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0182	1.0751	1.0179	1.0748	0.0003	0.03%
2026-07-13	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0179	1.0748	1.0185	1.0754	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0185	1.0754	1.0185	1.0754	0.0000	0.00%
2026-07-09	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0185	1.0754	1.0186	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0186	1.0755	1.0182	1.0751	0.0004	0.04%
2026-07-07	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0182	1.0751	1.0182	1.0751	0.0000	0.00%
2026-07-06	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0182	1.0751	1.0177	1.0746	0.0005	0.05%
2026-07-03	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0177	1.0746	1.0179	1.0748	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0179	1.0748	1.0177	1.0746	0.0002	0.02%
2026-07-01	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0177	1.0746	1.0186	1.0755	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0186	1.0755	1.0196	1.0765	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0196	1.0765	1.0187	1.0756	0.0009	0.09%
2026-06-26	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0187	1.0756	1.0184	1.0753	0.0003	0.03%
2026-06-25	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0184	1.0753	1.0176	1.0745	0.0008	0.08%
2026-06-24	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0176	1.0745	1.0176	1.0745	0.0000	0.00%
2026-06-23	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0176	1.0745	1.0181	1.0750	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0181	1.0750	1.0183	1.0752	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0183	1.0752	1.0180	1.0749	0.0003	0.03%
2026-06-17	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0180	1.0749	1.0176	1.0745	0.0004	0.04%
2026-06-16	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0176	1.0745	1.0168	1.0737	0.0008	0.08%
2026-06-15	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0168	1.0737	1.0167	1.0736	0.0001	0.01%
2026-06-12	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0167	1.0736	1.0162	1.0731	0.0005	0.05%
2026-06-11	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0162	1.0731	1.0166	1.0735	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0166	1.0735	1.0173	1.0742	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0173	1.0742	1.0179	1.0748	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0179	1.0748	1.0184	1.0753	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0184	1.0753	1.0193	1.0762	-0.0009	-0.09%
2026-06-04	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0193	1.0762	1.0185	1.0754	0.0008	0.08%
2026-06-03	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0185	1.0754	1.0191	1.0760	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0191	1.0760	1.0192	1.0761	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0192	1.0761	1.0186	1.0755	0.0006	0.06%
2026-05-29	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0186	1.0755	1.0183	1.0752	0.0003	0.03%
2026-05-28	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0183	1.0752	1.0182	1.0751	0.0001	0.01%
2026-05-27	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0182	1.0751	1.0175	1.0744	0.0007	0.07%
2026-05-26	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0175	1.0744	1.0168	1.0737	0.0007	0.07%
2026-05-25	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0168	1.0737	1.0163	1.0732	0.0005	0.05%
2026-05-22	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0163	1.0732	1.0165	1.0734	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0165	1.0734	1.0165	1.0734	0.0000	0.00%
2026-05-20	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0165	1.0734	1.0167	1.0736	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0167	1.0736	1.0159	1.0728	0.0008	0.08%
2026-05-18	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0159	1.0728	1.0157	1.0726	0.0002	0.02%
2026-05-15	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0157	1.0726	1.0157	1.0726	0.0000	0.00%
2026-05-14	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0157	1.0726	1.0159	1.0728	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0159	1.0728	1.0156	1.0725	0.0003	0.03%
2026-05-12	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0156	1.0725	1.0153	1.0722	0.0003	0.03%
2026-05-11	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0153	1.0722	1.0149	1.0718	0.0004	0.04%
2026-05-08	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0149	1.0718	1.0148	1.0717	0.0001	0.01%
2026-04-30	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0147	1.0716	1.0148	1.0717	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0148	1.0717	1.0144	1.0713	0.0004	0.04%
2026-04-28	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0144	1.0713	1.0141	1.0710	0.0003	0.03%
2026-04-27	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0141	1.0710	1.0143	1.0712	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0143	1.0712	1.0143	1.0712	0.0000	0.00%
2026-04-23	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0143	1.0712	1.0143	1.0712	0.0000	0.00%
2026-04-22	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0143	1.0712	1.0140	1.0709	0.0003	0.03%
2026-04-21	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0140	1.0709	1.0138	1.0707	0.0002	0.02%
2026-04-20	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0138	1.0707	1.0140	1.0709	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0140	1.0709	1.0132	1.0701	0.0008	0.08%
2026-04-16	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0132	1.0701	1.0131	1.0700	0.0001	0.01%
2026-04-15	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0131	1.0700	1.0129	1.0698	0.0002	0.02%
2026-04-14	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0129	1.0698	1.0130	1.0699	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0130	1.0699	1.0124	1.0693	0.0006	0.06%
2026-04-10	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0124	1.0693	1.0116	1.0685	0.0008	0.08%
2026-04-09	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0116	1.0685	1.0123	1.0692	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0123	1.0692	1.0121	1.0690	0.0002	0.02%
2026-04-07	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0121	1.0690	1.0119	1.0688	0.0002	0.02%
2026-04-03	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0119	1.0688	1.0116	1.0685	0.0003	0.03%
2026-04-02	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0116	1.0685	1.0115	1.0684	0.0001	0.01%
2026-04-01	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0115	1.0684	1.0118	1.0687	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0118	1.0687	1.0121	1.0690	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0121	1.0690	1.0114	1.0683	0.0007	0.07%
2026-03-27	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0114	1.0683	1.0112	1.0681	0.0002	0.02%
2026-03-26	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0112	1.0681	1.0111	1.0680	0.0001	0.01%
2026-03-25	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0111	1.0680	1.0112	1.0681	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0112	1.0681	1.0108	1.0677	0.0004	0.04%
2026-03-23	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0108	1.0677	1.0109	1.0678	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0109	1.0678	1.0109	1.0678	0.0000	0.00%
2026-03-19	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0109	1.0678	1.0108	1.0677	0.0001	0.01%
2026-03-18	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0108	1.0677	1.0105	1.0674	0.0003	0.03%
2026-03-17	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0105	1.0674	1.0103	1.0672	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%