华宝安元债券A基金净值查询(018570)
今天最新净值
1.1435
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1350
0.0007 0.0627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7037亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一月,华宝安元债券A(018570)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0027 |
0.23% |
