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华宝安元债券A - 基金主页(代码:018570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1435 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1435
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7037亿
最近资产：4.06亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.17%	0.78%	0.18%	2.72%	15.10%	15.30%	13.46%
同类排名	647/1528	1553/1836	688/1803	512/1698	672/1382	370/1148	304/962	-

华宝安元债券A(018570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1432	-0.03%
2026-09-14	1.1435	-0.02%
2026-09-11	1.1437	-0.46%
2026-09-10	1.1490	-0.24%
2026-09-09	1.1518	0.05%
2026-09-08	1.1512	-0.11%

华宝安元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.22%	0.60%
600900	长江电力	0.0000	1.09%	1.35%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.87%	1.75%
002384	东山精密	0.0000	0.72%	2.18%
601288	农业银行	0.0000	0.67%	0.46%
002916	深南电路	0.0000	0.63%	0.66%
000977	浪潮信息	0.0000	0.48%	4.18%

华宝安元债券A(018570)基金档案

基金代码	018570	基金简称	华宝安元债券A	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	4.06亿元	最近份额	3.7037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%