华宝安元债券A基金净值查询(018570)

今天最新净值 1.1435 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1435
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7037亿
最近资产：4.06亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

近一月华宝安元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝安元债券A(018570)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018570	华宝安元债券A	1.1432	1.1432	1.1435	1.1435	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	018570	华宝安元债券A	1.1435	1.1435	1.1437	1.1437	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	018570	华宝安元债券A	1.1437	1.1437	1.1490	1.1490	-0.0053	-0.46%
2026-09-10	018570	华宝安元债券A	1.1490	1.1490	1.1518	1.1518	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	018570	华宝安元债券A	1.1518	1.1518	1.1512	1.1512	0.0006	0.05%
2026-09-08	018570	华宝安元债券A	1.1512	1.1512	1.1525	1.1525	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	018570	华宝安元债券A	1.1525	1.1525	1.1534	1.1534	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	018570	华宝安元债券A	1.1534	1.1534	1.1527	1.1527	0.0007	0.06%
2026-09-03	018570	华宝安元债券A	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%
2026-09-02	018570	华宝安元债券A	1.1527	1.1527	1.1550	1.1550	-0.0023	-0.20%

2026-09-01	018570	华宝安元债券A	1.1550	1.1550	1.1558	1.1558	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	018570	华宝安元债券A	1.1558	1.1558	1.1530	1.1530	0.0028	0.24%
2026-08-28	018570	华宝安元债券A	1.1530	1.1530	1.1530	1.1530	0.0000	0.00%
2026-08-27	018570	华宝安元债券A	1.1530	1.1530	1.1506	1.1506	0.0024	0.21%
2026-08-26	018570	华宝安元债券A	1.1506	1.1506	1.1505	1.1505	0.0001	0.01%
2026-08-25	018570	华宝安元债券A	1.1505	1.1505	1.1516	1.1516	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	018570	华宝安元债券A	1.1516	1.1516	1.1550	1.1550	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	018570	华宝安元债券A	1.1550	1.1550	1.1543	1.1543	0.0007	0.06%
2026-08-20	018570	华宝安元债券A	1.1543	1.1543	1.1562	1.1562	-0.0019	-0.16%
2026-08-19	018570	华宝安元债券A	1.1562	1.1562	1.1639	1.1639	-0.0077	-0.66%
2026-08-18	018570	华宝安元债券A	1.1639	1.1639	1.1648	1.1648	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	018570	华宝安元债券A	1.1648	1.1648	1.1621	1.1621	0.0027	0.23%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
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华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
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