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华宝安元债券A基金净值查询(018570)

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今天最新净值 1.1435 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1435
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7037亿
  • 最近资产：4.06亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：李栋梁
近一年华宝安元债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝安元债券A(018570)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018570 华宝安元债券A 1.1432 1.1432 1.1435 1.1435 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 018570 华宝安元债券A 1.1435 1.1435 1.1437 1.1437 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 018570 华宝安元债券A 1.1437 1.1437 1.1490 1.1490 -0.0053 -0.46%
2026-09-10 018570 华宝安元债券A 1.1490 1.1490 1.1518 1.1518 -0.0028 -0.24%
2026-09-09 018570 华宝安元债券A 1.1518 1.1518 1.1512 1.1512 0.0006 0.05%
2026-09-08 018570 华宝安元债券A 1.1512 1.1512 1.1525 1.1525 -0.0013 -0.11%
2026-09-07 018570 华宝安元债券A 1.1525 1.1525 1.1534 1.1534 -0.0009 -0.08%
2026-09-04 018570 华宝安元债券A 1.1534 1.1534 1.1527 1.1527 0.0007 0.06%
2026-09-03 018570 华宝安元债券A 1.1527 1.1527 1.1527 1.1527 0.0000 0.00%
2026-09-02 018570 华宝安元债券A 1.1527 1.1527 1.1550 1.1550 -0.0023 -0.20%
2026-09-01 018570 华宝安元债券A 1.1550 1.1550 1.1558 1.1558 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 018570 华宝安元债券A 1.1558 1.1558 1.1530 1.1530 0.0028 0.24%
2026-08-28 018570 华宝安元债券A 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00%
2026-08-27 018570 华宝安元债券A 1.1530 1.1530 1.1506 1.1506 0.0024 0.21%
2026-08-26 018570 华宝安元债券A 1.1506 1.1506 1.1505 1.1505 0.0001 0.01%
2026-08-25 018570 华宝安元债券A 1.1505 1.1505 1.1516 1.1516 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 018570 华宝安元债券A 1.1516 1.1516 1.1550 1.1550 -0.0034 -0.29%
2026-08-21 018570 华宝安元债券A 1.1550 1.1550 1.1543 1.1543 0.0007 0.06%
2026-08-20 018570 华宝安元债券A 1.1543 1.1543 1.1562 1.1562 -0.0019 -0.16%
2026-08-19 018570 华宝安元债券A 1.1562 1.1562 1.1639 1.1639 -0.0077 -0.66%
2026-08-18 018570 华宝安元债券A 1.1639 1.1639 1.1648 1.1648 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 018570 华宝安元债券A 1.1648 1.1648 1.1621 1.1621 0.0027 0.23%
2026-08-14 018570 华宝安元债券A 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
2026-08-13 018570 华宝安元债券A 1.1621 1.1621 1.1636 1.1636 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 018570 华宝安元债券A 1.1636 1.1636 1.1633 1.1633 0.0003 0.03%
2026-08-11 018570 华宝安元债券A 1.1633 1.1633 1.1643 1.1643 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 018570 华宝安元债券A 1.1643 1.1643 1.1659 1.1659 -0.0016 -0.14%
2026-08-07 018570 华宝安元债券A 1.1659 1.1659 1.1619 1.1619 0.0040 0.34%
2026-08-06 018570 华宝安元债券A 1.1619 1.1619 1.1582 1.1582 0.0037 0.32%
2026-08-05 018570 华宝安元债券A 1.1582 1.1582 1.1495 1.1495 0.0087 0.76%
2026-08-04 018570 华宝安元债券A 1.1495 1.1495 1.1483 1.1483 0.0012 0.10%
2026-08-03 018570 华宝安元债券A 1.1483 1.1483 1.1501 1.1501 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 018570 华宝安元债券A 1.1501 1.1501 1.1447 1.1447 0.0054 0.47%
2026-07-30 018570 华宝安元债券A 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2026-07-29 018570 华宝安元债券A 1.1445 1.1445 1.1441 1.1441 0.0004 0.03%
2026-07-28 018570 华宝安元债券A 1.1441 1.1441 1.1469 1.1469 -0.0028 -0.24%
2026-07-27 018570 华宝安元债券A 1.1469 1.1469 1.1432 1.1432 0.0037 0.32%
2026-07-24 018570 华宝安元债券A 1.1432 1.1432 1.1474 1.1474 -0.0042 -0.37%
2026-07-23 018570 华宝安元债券A 1.1474 1.1474 1.1477 1.1477 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 018570 华宝安元债券A 1.1477 1.1477 1.1433 1.1433 0.0044 0.38%
2026-07-21 018570 华宝安元债券A 1.1433 1.1433 1.1383 1.1383 0.0050 0.44%
2026-07-20 018570 华宝安元债券A 1.1383 1.1383 1.1369 1.1369 0.0014 0.12%
2026-07-17 018570 华宝安元债券A 1.1369 1.1369 1.1399 1.1399 -0.0030 -0.26%
2026-07-16 018570 华宝安元债券A 1.1399 1.1399 1.1405 1.1405 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 018570 华宝安元债券A 1.1405 1.1405 1.1421 1.1421 -0.0016 -0.14%
2026-07-14 018570 华宝安元债券A 1.1421 1.1421 1.1402 1.1402 0.0019 0.17%
2026-07-13 018570 华宝安元债券A 1.1402 1.1402 1.1417 1.1417 -0.0015 -0.13%
2026-07-10 018570 华宝安元债券A 1.1417 1.1417 1.1409 1.1409 0.0008 0.07%
2026-07-09 018570 华宝安元债券A 1.1409 1.1409 1.1402 1.1402 0.0007 0.06%
2026-07-08 018570 华宝安元债券A 1.1402 1.1402 1.1387 1.1387 0.0015 0.13%
2026-07-07 018570 华宝安元债券A 1.1387 1.1387 1.1394 1.1394 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 018570 华宝安元债券A 1.1394 1.1394 1.1382 1.1382 0.0012 0.11%
2026-07-03 018570 华宝安元债券A 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2026-07-02 018570 华宝安元债券A 1.1382 1.1382 1.1390 1.1390 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 018570 华宝安元债券A 1.1390 1.1390 1.1414 1.1414 -0.0024 -0.21%
2026-06-30 018570 华宝安元债券A 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2026-06-29 018570 华宝安元债券A 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2026-06-26 018570 华宝安元债券A 1.1411 1.1411 1.1421 1.1421 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 018570 华宝安元债券A 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2026-06-24 018570 华宝安元债券A 1.1418 1.1418 1.1420 1.1420 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 018570 华宝安元债券A 1.1420 1.1420 1.1462 1.1462 -0.0042 -0.37%
2026-06-22 018570 华宝安元债券A 1.1462 1.1462 1.1464 1.1464 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 018570 华宝安元债券A 1.1464 1.1464 1.1420 1.1420 0.0044 0.39%
2026-06-17 018570 华宝安元债券A 1.1420 1.1420 1.1378 1.1378 0.0042 0.37%
2026-06-16 018570 华宝安元债券A 1.1378 1.1378 1.1385 1.1385 -0.0007 -0.06%
2026-06-15 018570 华宝安元债券A 1.1385 1.1385 1.1369 1.1369 0.0016 0.14%
2026-06-12 018570 华宝安元债券A 1.1369 1.1369 1.1360 1.1360 0.0009 0.08%
2026-06-11 018570 华宝安元债券A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-06-10 018570 华宝安元债券A 1.1358 1.1358 1.1371 1.1371 -0.0013 -0.11%
2026-06-09 018570 华宝安元债券A 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-06-08 018570 华宝安元债券A 1.1370 1.1370 1.1394 1.1394 -0.0024 -0.21%
2026-06-05 018570 华宝安元债券A 1.1394 1.1394 1.1445 1.1445 -0.0051 -0.45%
2026-06-04 018570 华宝安元债券A 1.1445 1.1445 1.1439 1.1439 0.0006 0.05%
2026-06-03 018570 华宝安元债券A 1.1439 1.1439 1.1447 1.1447 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 018570 华宝安元债券A 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2026-06-01 018570 华宝安元债券A 1.1446 1.1446 1.1450 1.1450 -0.0004 -0.03%
2026-05-29 018570 华宝安元债券A 1.1450 1.1450 1.1509 1.1509 -0.0059 -0.51%
2026-05-28 018570 华宝安元债券A 1.1509 1.1509 1.1490 1.1490 0.0019 0.17%
2026-05-27 018570 华宝安元债券A 1.1490 1.1490 1.1522 1.1522 -0.0032 -0.28%
2026-05-26 018570 华宝安元债券A 1.1522 1.1522 1.1537 1.1537 -0.0015 -0.13%
2026-05-25 018570 华宝安元债券A 1.1537 1.1537 1.1509 1.1509 0.0028 0.24%
2026-05-22 018570 华宝安元债券A 1.1509 1.1509 1.1487 1.1487 0.0022 0.19%
2026-05-21 018570 华宝安元债券A 1.1487 1.1487 1.1520 1.1520 -0.0033 -0.29%
2026-05-20 018570 华宝安元债券A 1.1520 1.1520 1.1507 1.1507 0.0013 0.11%
2026-05-19 018570 华宝安元债券A 1.1507 1.1507 1.1472 1.1472 0.0035 0.31%
2026-05-18 018570 华宝安元债券A 1.1472 1.1472 1.1481 1.1481 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 018570 华宝安元债券A 1.1481 1.1481 1.1487 1.1487 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 018570 华宝安元债券A 1.1487 1.1487 1.1538 1.1538 -0.0051 -0.44%
2026-05-13 018570 华宝安元债券A 1.1538 1.1538 1.1523 1.1523 0.0015 0.13%
2026-05-12 018570 华宝安元债券A 1.1523 1.1523 1.1554 1.1554 -0.0031 -0.27%
2026-05-11 018570 华宝安元债券A 1.1554 1.1554 1.1524 1.1524 0.0030 0.26%
2026-05-08 018570 华宝安元债券A 1.1524 1.1524 1.1529 1.1529 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 018570 华宝安元债券A 1.1472 1.1472 1.1458 1.1458 0.0014 0.12%
2026-04-29 018570 华宝安元债券A 1.1458 1.1458 1.1443 1.1443 0.0015 0.13%
2026-04-28 018570 华宝安元债券A 1.1443 1.1443 1.1480 1.1480 -0.0037 -0.32%
2026-04-27 018570 华宝安元债券A 1.1480 1.1480 1.1461 1.1461 0.0019 0.17%
2026-04-24 018570 华宝安元债券A 1.1461 1.1461 1.1455 1.1455 0.0006 0.05%
2026-04-23 018570 华宝安元债券A 1.1455 1.1455 1.1492 1.1492 -0.0037 -0.32%
2026-04-22 018570 华宝安元债券A 1.1492 1.1492 1.1469 1.1469 0.0023 0.20%
2026-04-21 018570 华宝安元债券A 1.1469 1.1469 1.1475 1.1475 -0.0006 -0.05%
2026-04-20 018570 华宝安元债券A 1.1475 1.1475 1.1457 1.1457 0.0018 0.16%
2026-04-17 018570 华宝安元债券A 1.1457 1.1457 1.1461 1.1461 -0.0004 -0.03%
2026-04-16 018570 华宝安元债券A 1.1461 1.1461 1.1436 1.1436 0.0025 0.22%
2026-04-15 018570 华宝安元债券A 1.1436 1.1436 1.1422 1.1422 0.0014 0.12%
2026-04-14 018570 华宝安元债券A 1.1422 1.1422 1.1396 1.1396 0.0026 0.23%
2026-04-13 018570 华宝安元债券A 1.1396 1.1396 1.1398 1.1398 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 018570 华宝安元债券A 1.1398 1.1398 1.1406 1.1406 -0.0008 -0.07%
2026-04-09 018570 华宝安元债券A 1.1406 1.1406 1.1410 1.1410 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 018570 华宝安元债券A 1.1410 1.1410 1.1347 1.1347 0.0063 0.56%
2026-04-07 018570 华宝安元债券A 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-04-03 018570 华宝安元债券A 1.1345 1.1345 1.1349 1.1349 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 018570 华宝安元债券A 1.1349 1.1349 1.1368 1.1368 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 018570 华宝安元债券A 1.1368 1.1368 1.1346 1.1346 0.0022 0.19%
2026-03-31 018570 华宝安元债券A 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 018570 华宝安元债券A 1.1347 1.1347 1.1340 1.1340 0.0007 0.06%
2026-03-27 018570 华宝安元债券A 1.1340 1.1340 1.1333 1.1333 0.0007 0.06%
2026-03-26 018570 华宝安元债券A 1.1333 1.1333 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11%
2026-03-25 018570 华宝安元债券A 1.1346 1.1346 1.1329 1.1329 0.0017 0.15%
2026-03-24 018570 华宝安元债券A 1.1329 1.1329 1.1318 1.1318 0.0011 0.10%
2026-03-23 018570 华宝安元债券A 1.1318 1.1318 1.1344 1.1344 -0.0026 -0.23%
2026-03-20 018570 华宝安元债券A 1.1344 1.1344 1.1350 1.1350 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 018570 华宝安元债券A 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 018570 华宝安元债券A 1.1351 1.1351 1.1343 1.1343 0.0008 0.07%
2026-03-17 018570 华宝安元债券A 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2026-03-16 018570 华宝安元债券A 1.1341 1.1341 1.1346 1.1346 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 018570 华宝安元债券A 1.1346 1.1346 1.1351 1.1351 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 018570 华宝安元债券A 1.1351 1.1351 1.1372 1.1372 -0.0021 -0.18%
2026-03-11 018570 华宝安元债券A 1.1372 1.1372 1.1369 1.1369 0.0003 0.03%
2026-03-10 018570 华宝安元债券A 1.1369 1.1369 1.1351 1.1351 0.0018 0.16%
2026-03-09 018570 华宝安元债券A 1.1351 1.1351 1.1366 1.1366 -0.0015 -0.13%
2026-03-06 018570 华宝安元债券A 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2026-03-05 018570 华宝安元债券A 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-03-04 018570 华宝安元债券A 1.1363 1.1363 1.1370 1.1370 -0.0007 -0.06%
2026-03-03 018570 华宝安元债券A 1.1370 1.1370 1.1414 1.1414 -0.0044 -0.39%
2026-03-02 018570 华宝安元债券A 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 018570 华宝安元债券A 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2026-02-26 018570 华宝安元债券A 1.1415 1.1415 1.1436 1.1436 -0.0021 -0.18%
2026-02-25 018570 华宝安元债券A 1.1436 1.1436 1.1442 1.1442 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 018570 华宝安元债券A 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2026-02-13 018570 华宝安元债券A 1.1442 1.1442 1.1464 1.1464 -0.0022 -0.19%
2026-02-12 018570 华宝安元债券A 1.1464 1.1464 1.1459 1.1459 0.0005 0.04%
2026-02-11 018570 华宝安元债券A 1.1459 1.1459 1.1482 1.1482 -0.0023 -0.20%
2026-02-10 018570 华宝安元债券A 1.1482 1.1482 1.1461 1.1461 0.0021 0.18%
2026-02-09 018570 华宝安元债券A 1.1461 1.1461 1.1424 1.1424 0.0037 0.32%
2026-02-06 018570 华宝安元债券A 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2026-02-05 018570 华宝安元债券A 1.1424 1.1424 1.1436 1.1436 -0.0012 -0.10%
2026-02-04 018570 华宝安元债券A 1.1436 1.1436 1.1445 1.1445 -0.0009 -0.08%
2026-02-03 018570 华宝安元债券A 1.1445 1.1445 1.1388 1.1388 0.0057 0.50%
2026-02-02 018570 华宝安元债券A 1.1388 1.1388 1.1436 1.1436 -0.0048 -0.42%
2026-01-30 018570 华宝安元债券A 1.1436 1.1436 1.1460 1.1460 -0.0024 -0.21%
2026-01-29 018570 华宝安元债券A 1.1460 1.1460 1.1472 1.1472 -0.0012 -0.10%
2026-01-28 018570 华宝安元债券A 1.1472 1.1472 1.1488 1.1488 -0.0016 -0.14%
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2026-01-22 018570 华宝安元债券A 1.1479 1.1479 1.1466 1.1466 0.0013 0.11%
2026-01-21 018570 华宝安元债券A 1.1466 1.1466 1.1441 1.1441 0.0025 0.22%
2026-01-20 018570 华宝安元债券A 1.1441 1.1441 1.1462 1.1462 -0.0021 -0.18%
2026-01-19 018570 华宝安元债券A 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2026-01-16 018570 华宝安元债券A 1.1461 1.1461 1.1473 1.1473 -0.0012 -0.10%
2026-01-15 018570 华宝安元债券A 1.1473 1.1473 1.1476 1.1476 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 018570 华宝安元债券A 1.1476 1.1476 1.1459 1.1459 0.0017 0.15%
2026-01-13 018570 华宝安元债券A 1.1459 1.1459 1.1500 1.1500 -0.0041 -0.36%
2026-01-12 018570 华宝安元债券A 1.1500 1.1500 1.1429 1.1429 0.0071 0.62%
2026-01-09 018570 华宝安元债券A 1.1429 1.1429 1.1393 1.1393 0.0036 0.32%
2026-01-08 018570 华宝安元债券A 1.1393 1.1393 1.1368 1.1368 0.0025 0.22%
2026-01-07 018570 华宝安元债券A 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
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2026-01-05 018570 华宝安元债券A 1.1350 1.1350 1.1312 1.1312 0.0038 0.34%
2025-12-31 018570 华宝安元债券A 1.1312 1.1312 1.1316 1.1316 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 018570 华宝安元债券A 1.1316 1.1316 1.1297 1.1297 0.0019 0.17%
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2025-12-24 018570 华宝安元债券A 1.1287 1.1287 1.1268 1.1268 0.0019 0.17%
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2025-12-05 018570 华宝安元债券A 1.1255 1.1255 1.1230 1.1230 0.0025 0.22%
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2025-12-03 018570 华宝安元债券A 1.1230 1.1230 1.1252 1.1252 -0.0022 -0.20%
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2025-10-30 018570 华宝安元债券A 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2025-10-29 018570 华宝安元债券A 1.1287 1.1287 1.1279 1.1279 0.0008 0.07%
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2025-10-20 018570 华宝安元债券A 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
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2025-10-14 018570 华宝安元债券A 1.1238 1.1238 1.1264 1.1264 -0.0026 -0.23%
2025-10-13 018570 华宝安元债券A 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2025-10-10 018570 华宝安元债券A 1.1261 1.1261 1.1292 1.1292 -0.0031 -0.27%
2025-10-09 018570 华宝安元债券A 1.1292 1.1292 1.1262 1.1262 0.0030 0.27%
2025-09-30 018570 华宝安元债券A 1.1262 1.1262 1.1238 1.1238 0.0024 0.21%
2025-09-29 018570 华宝安元债券A 1.1238 1.1238 1.1223 1.1223 0.0015 0.13%
2025-09-26 018570 华宝安元债券A 1.1223 1.1223 1.1243 1.1243 -0.0020 -0.18%
2025-09-25 018570 华宝安元债券A 1.1243 1.1243 1.1233 1.1233 0.0010 0.09%
2025-09-24 018570 华宝安元债券A 1.1233 1.1233 1.1210 1.1210 0.0023 0.21%
2025-09-23 018570 华宝安元债券A 1.1210 1.1210 1.1222 1.1222 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 018570 华宝安元债券A 1.1222 1.1222 1.1223 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 018570 华宝安元债券A 1.1223 1.1223 1.1237 1.1237 -0.0014 -0.12%
2025-09-18 018570 华宝安元债券A 1.1237 1.1237 1.1256 1.1256 -0.0019 -0.17%
2025-09-17 018570 华宝安元债券A 1.1256 1.1256 1.1249 1.1249 0.0007 0.06%
2025-09-16 018570 华宝安元债券A 1.1249 1.1249 1.1207 1.1207 0.0042 0.37%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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