万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C)基金净值查询(018490)

今天最新净值 1.5946 0.0181 1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5946
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2225亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近半年万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)基金累计收益率-12.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5633	1.5633	1.5946	1.5946	-0.0313	-2.00%
2026-09-16	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5946	1.5946	1.5765	1.5765	0.0181	1.15%
2026-09-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5765	1.5765	1.5827	1.5827	-0.0062	-0.39%
2026-09-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5827	1.5827	1.5973	1.5973	-0.0146	-0.91%
2026-09-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5973	1.5973	1.6620	1.6620	-0.0647	-4.05%
2026-09-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6620	1.6620	1.6821	1.6821	-0.0201	-1.19%
2026-09-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6821	1.6821	1.6528	1.6528	0.0293	1.77%
2026-09-08	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6528	1.6528	1.6275	1.6275	0.0253	1.55%
2026-09-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6275	1.6275	1.6312	1.6312	-0.0037	-0.23%
2026-09-04	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6312	1.6312	1.6573	1.6573	-0.0261	-1.57%

2026-09-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6573	1.6573	1.6358	1.6358	0.0215	1.31%
2026-09-02	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6358	1.6358	1.6747	1.6747	-0.0389	-2.38%
2026-09-01	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6747	1.6747	1.6905	1.6905	-0.0158	-0.93%
2026-08-31	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6905	1.6905	1.7061	1.7061	-0.0156	-0.92%
2026-08-28	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7061	1.7061	1.6995	1.6995	0.0066	0.39%
2026-08-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6995	1.6995	1.6761	1.6761	0.0234	1.40%
2026-08-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6761	1.6761	1.6326	1.6326	0.0435	2.66%
2026-08-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6326	1.6326	1.6696	1.6696	-0.0370	-2.27%
2026-08-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6696	1.6696	1.6645	1.6645	0.0051	0.31%
2026-08-21	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6645	1.6645	1.6275	1.6275	0.0370	2.27%
2026-08-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6275	1.6275	1.6300	1.6300	-0.0025	-0.15%
2026-08-19	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6300	1.6300	1.6950	1.6950	-0.0650	-3.83%
2026-08-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6950	1.6950	1.7108	1.7108	-0.0158	-0.93%
2026-08-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7108	1.7108	1.6618	1.6618	0.0490	2.95%
2026-08-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6618	1.6618	1.6365	1.6365	0.0253	1.55%

2026-08-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6365	1.6365	1.6978	1.6978	-0.0613	-3.75%
2026-08-12	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6978	1.6978	1.6845	1.6845	0.0133	0.79%
2026-08-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6845	1.6845	1.7620	1.7620	-0.0775	-4.60%
2026-08-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7620	1.7620	1.7341	1.7341	0.0279	1.61%
2026-08-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7341	1.7341	1.6762	1.6762	0.0579	3.45%
2026-08-06	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6762	1.6762	1.6691	1.6691	0.0071	0.43%
2026-08-05	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6691	1.6691	1.5912	1.5912	0.0779	4.90%
2026-08-04	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5912	1.5912	1.5613	1.5613	0.0299	1.92%
2026-08-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5613	1.5613	1.5719	1.5719	-0.0106	-0.67%
2026-07-31	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5719	1.5719	1.5378	1.5378	0.0341	2.22%
2026-07-30	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5378	1.5378	1.5542	1.5542	-0.0164	-1.06%
2026-07-29	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5542	1.5542	1.5333	1.5333	0.0209	1.36%
2026-07-28	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5333	1.5333	1.5685	1.5685	-0.0352	-2.24%
2026-07-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5685	1.5685	1.5331	1.5331	0.0354	2.31%
2026-07-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5331	1.5331	1.6071	1.6071	-0.0740	-4.83%
2026-07-23	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6071	1.6071	1.5599	1.5599	0.0472	3.03%
2026-07-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5599	1.5599	1.5240	1.5240	0.0359	2.36%
2026-07-21	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5240	1.5240	1.4703	1.4703	0.0537	3.65%
2026-07-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4703	1.4703	1.4647	1.4647	0.0056	0.38%
2026-07-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.4647	1.4647	1.5369	1.5369	-0.0722	-4.70%
2026-07-16	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5369	1.5369	1.5574	1.5574	-0.0205	-1.32%
2026-07-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5574	1.5574	1.5853	1.5853	-0.0279	-1.76%
2026-07-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5853	1.5853	1.5010	1.5010	0.0843	5.62%
2026-07-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5010	1.5010	1.5619	1.5619	-0.0609	-3.90%
2026-07-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5619	1.5619	1.5466	1.5466	0.0153	0.99%
2026-07-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5466	1.5466	1.5506	1.5506	-0.0040	-0.26%
2026-07-08	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5506	1.5506	1.5845	1.5845	-0.0339	-2.14%
2026-07-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5845	1.5845	1.6325	1.6325	-0.0480	-3.03%
2026-07-06	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6325	1.6325	1.6603	1.6603	-0.0278	-1.67%
2026-07-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6603	1.6603	1.6533	1.6533	0.0070	0.42%
2026-07-02	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6533	1.6533	1.6441	1.6441	0.0092	0.56%
2026-07-01	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6441	1.6441	1.6460	1.6460	-0.0019	-0.12%
2026-06-30	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6460	1.6460	1.6623	1.6623	-0.0163	-0.98%
2026-06-29	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6623	1.6623	1.6400	1.6400	0.0223	1.36%
2026-06-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6400	1.6400	1.7113	1.7113	-0.0713	-4.35%
2026-06-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7113	1.7113	1.7488	1.7488	-0.0375	-2.19%
2026-06-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7488	1.7488	1.7524	1.7524	-0.0036	-0.21%
2026-06-23	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7524	1.7524	1.9012	1.9012	-0.1488	-8.49%
2026-06-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.9012	1.9012	1.7986	1.7986	0.1026	5.70%
2026-06-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7986	1.7986	1.7829	1.7829	0.0157	0.88%
2026-06-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7829	1.7829	1.7829	1.7829	0.0000	0.00%
2026-06-16	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7829	1.7829	1.7925	1.7925	-0.0096	-0.54%
2026-06-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7925	1.7925	1.7108	1.7108	0.0817	4.78%
2026-06-12	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7108	1.7108	1.6468	1.6468	0.0640	3.89%
2026-06-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6468	1.6468	1.6126	1.6126	0.0342	2.12%
2026-06-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6126	1.6126	1.6304	1.6304	-0.0178	-1.09%
2026-06-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6304	1.6304	1.5906	1.5906	0.0398	2.50%
2026-06-08	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5906	1.5906	1.6825	1.6825	-0.0919	-5.78%
2026-06-05	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6825	1.6825	1.7232	1.7232	-0.0407	-2.36%
2026-06-04	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7232	1.7232	1.7822	1.7822	-0.0590	-3.42%
2026-06-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7822	1.7822	1.7636	1.7636	0.0186	1.05%
2026-06-02	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7636	1.7636	1.7015	1.7015	0.0621	3.65%
2026-06-01	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7015	1.7015	1.7105	1.7105	-0.0090	-0.53%
2026-05-29	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7105	1.7105	1.7394	1.7394	-0.0289	-1.66%
2026-05-28	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7394	1.7394	1.7391	1.7391	0.0003	0.02%
2026-05-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7391	1.7391	1.8018	1.8018	-0.0627	-3.61%
2026-05-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8018	1.8018	1.7458	1.7458	0.0560	3.21%
2026-05-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7458	1.7458	1.7324	1.7324	0.0134	0.77%
2026-05-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7324	1.7324	1.6667	1.6667	0.0657	3.94%
2026-05-21	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6667	1.6667	1.6982	1.6982	-0.0315	-1.85%
2026-05-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6982	1.6982	1.6899	1.6899	0.0083	0.49%
2026-05-19	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6899	1.6899	1.7043	1.7043	-0.0144	-0.85%
2026-05-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7043	1.7043	1.7339	1.7339	-0.0296	-1.74%
2026-05-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7339	1.7339	1.8079	1.8079	-0.0740	-4.27%
2026-05-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8079	1.8079	1.8712	1.8712	-0.0633	-3.50%
2026-05-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8712	1.8712	1.8426	1.8426	0.0286	1.55%
2026-05-12	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8426	1.8426	1.8526	1.8526	-0.0100	-0.54%
2026-05-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8526	1.8526	1.8434	1.8434	0.0092	0.50%
2026-05-08	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8434	1.8434	1.8450	1.8450	-0.0016	-0.09%
2026-04-30	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7521	1.7521	1.7687	1.7687	-0.0166	-0.94%
2026-04-29	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7687	1.7687	1.6993	1.6993	0.0694	4.08%
2026-04-28	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6993	1.6993	1.7367	1.7367	-0.0374	-2.20%
2026-04-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7367	1.7367	1.7562	1.7562	-0.0195	-1.12%
2026-04-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7562	1.7562	1.7571	1.7571	-0.0009	-0.05%
2026-04-23	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7571	1.7571	1.8219	1.8219	-0.0648	-3.69%
2026-04-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8219	1.8219	1.8131	1.8131	0.0088	0.49%
2026-04-21	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8131	1.8131	1.8234	1.8234	-0.0103	-0.56%
2026-04-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8234	1.8234	1.8181	1.8181	0.0053	0.29%
2026-04-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8181	1.8181	1.8117	1.8117	0.0064	0.35%
2026-04-16	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.8117	1.8117	1.7593	1.7593	0.0524	2.98%
2026-04-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7593	1.7593	1.7771	1.7771	-0.0178	-1.00%
2026-04-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7771	1.7771	1.7453	1.7453	0.0318	1.82%
2026-04-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7453	1.7453	1.7466	1.7466	-0.0013	-0.07%
2026-04-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7466	1.7466	1.7611	1.7611	-0.0145	-0.83%
2026-04-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7611	1.7611	1.7618	1.7618	-0.0007	-0.04%
2026-04-08	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7618	1.7618	1.6648	1.6648	0.0970	5.83%
2026-04-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6648	1.6648	1.6375	1.6375	0.0273	1.67%
2026-04-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6375	1.6375	1.6564	1.6564	-0.0189	-1.14%
2026-04-02	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6564	1.6564	1.6886	1.6886	-0.0322	-1.91%
2026-04-01	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6886	1.6886	1.6481	1.6481	0.0405	2.46%
2026-03-31	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6481	1.6481	1.6736	1.6736	-0.0255	-1.52%
2026-03-30	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6736	1.6736	1.6491	1.6491	0.0245	1.49%
2026-03-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6491	1.6491	1.6241	1.6241	0.0250	1.54%
2026-03-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6241	1.6241	1.6559	1.6559	-0.0318	-1.92%
2026-03-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6559	1.6559	1.6104	1.6104	0.0455	2.83%
2026-03-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6104	1.6104	1.5648	1.5648	0.0456	2.91%
2026-03-23	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5648	1.5648	1.6377	1.6377	-0.0729	-4.45%
2026-03-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6377	1.6377	1.6687	1.6687	-0.0310	-1.86%
2026-03-19	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.6687	1.6687	1.7707	1.7707	-0.1020	-6.11%
2026-03-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7707	1.7707	1.7833	1.7833	-0.0126	-0.71%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%