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东方红6个月持有债券C基金净值查询(018480)

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  • 累计净值：1.1040
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7119亿
  • 最近资产：1.76亿
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：纪文静
近半年东方红6个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方红6个月持有债券C(018480)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-09-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2026-09-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.1037 1.1037 1.1043 1.1043 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2026-09-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2026-09-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1047 1.1047 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2026-09-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-09-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-09-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.1041 1.1041 1.1044 1.1044 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2026-08-31 018480 东方红6个月持有债券C 1.1041 1.1041 1.1045 1.1045 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
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2026-08-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-08-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2026-08-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-08-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2026-08-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1055 1.1055 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2026-08-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 018480 东方红6个月持有债券C 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 018480 东方红6个月持有债券C 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2026-08-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-08-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2026-07-31 018480 东方红6个月持有债券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2026-07-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
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2026-07-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.1049 1.1049 1.1056 1.1056 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.1056 1.1056 1.1044 1.1044 0.0012 0.11%
2026-07-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1054 1.1054 -0.0010 -0.09%
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2026-07-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
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2026-07-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.1046 1.1046 1.1034 1.1034 0.0012 0.11%
2026-07-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
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2026-07-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.1031 1.1031 1.1014 1.1014 0.0017 0.15%
2026-07-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.1014 1.1014 1.1028 1.1028 -0.0014 -0.13%
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2026-07-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.1032 1.1032 1.1049 1.1049 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 018480 东方红6个月持有债券C 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
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2026-07-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
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2026-06-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.1024 1.1024 1.1015 1.1015 0.0009 0.08%
2026-06-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
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2026-06-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.1019 1.1019 1.1028 1.1028 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-06-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.1027 1.1027 1.1036 1.1036 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.1036 1.1036 1.1030 1.1030 0.0006 0.05%
2026-06-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.1040 1.1040 1.1053 1.1053 -0.0013 -0.12%
2026-06-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.1053 1.1053 1.1043 1.1043 0.0010 0.09%
2026-06-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1022 1.1022 0.0021 0.19%
2026-06-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.1022 1.1022 1.0998 1.0998 0.0024 0.22%
2026-06-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
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2026-06-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.1013 1.1013 1.1021 1.1021 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 018480 东方红6个月持有债券C 1.1021 1.1021 1.1016 1.1016 0.0005 0.05%
2026-06-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.1016 1.1016 1.1028 1.1028 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2026-06-01 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1005 1.1005 0.0023 0.21%
2026-05-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-05-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.1004 1.1004 1.0993 1.0993 0.0011 0.10%
2026-05-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0993 1.0993 1.1004 1.1004 -0.0011 -0.10%
2026-05-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.1004 1.1004 1.1008 1.1008 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-05-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2026-05-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.1007 1.1007 1.1016 1.1016 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.1016 1.1016 1.1022 1.1022 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.1022 1.1022 1.0998 1.0998 0.0024 0.22%
2026-05-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.1008 1.1008 1.1015 1.1015 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.1015 1.1015 1.1031 1.1031 -0.0016 -0.15%
2026-05-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2026-05-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1035 1.1035 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.1035 1.1035 1.1020 1.1020 0.0015 0.14%
2026-05-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.1020 1.1020 1.1014 1.1014 0.0006 0.05%
2026-04-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.1005 1.1005 1.1009 1.1009 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.1009 1.1009 1.0996 1.0996 0.0013 0.12%
2026-04-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2026-04-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2026-04-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.0994 1.0994 1.1000 1.1000 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.1000 1.1000 1.0992 1.0992 0.0008 0.07%
2026-04-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-04-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.0992 1.0992 1.0981 1.0981 0.0011 0.10%
2026-04-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2026-04-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.0978 1.0978 1.0966 1.0966 0.0012 0.11%
2026-04-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2026-04-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.0966 1.0966 1.0955 1.0955 0.0011 0.10%
2026-04-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.0958 1.0958 1.0962 1.0962 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.0962 1.0962 1.0973 1.0973 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.0973 1.0973 1.0924 1.0924 0.0049 0.45%
2026-04-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.0924 1.0924 1.0918 1.0918 0.0006 0.05%
2026-04-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.0918 1.0918 1.0909 1.0909 0.0009 0.08%
2026-04-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.0909 1.0909 1.0920 1.0920 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 018480 东方红6个月持有债券C 1.0920 1.0920 1.0894 1.0894 0.0026 0.24%
2026-03-31 018480 东方红6个月持有债券C 1.0894 1.0894 1.0908 1.0908 -0.0014 -0.13%
2026-03-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.0908 1.0908 1.0918 1.0918 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07%
2026-03-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.0910 1.0910 1.0925 1.0925 -0.0015 -0.14%
2026-03-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.0925 1.0925 1.0914 1.0914 0.0011 0.10%
2026-03-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.0914 1.0914 1.0892 1.0892 0.0022 0.20%
2026-03-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.0892 1.0892 1.0903 1.0903 -0.0011 -0.10%
2026-03-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.0903 1.0903 1.0907 1.0907 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.0907 1.0907 1.0926 1.0926 -0.0019 -0.17%
2026-03-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.0926 1.0926 1.0915 1.0915 0.0011 0.10%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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