华润元大润享三个月定开债C基金净值查询(018459)

今天最新净值 1.0435 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1065
成立日期：2023-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8838亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

近一季华润元大润享三个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润享三个月定开债C(018459)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0438	1.1068	1.0435	1.1065	0.0003	0.03%
2026-09-14	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0435	1.1065	1.0436	1.1066	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0436	1.1066	1.0442	1.1072	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0442	1.1072	1.0443	1.1073	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0443	1.1073	1.0443	1.1073	0.0000	0.00%
2026-09-08	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0443	1.1073	1.0445	1.1075	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0445	1.1075	1.0443	1.1073	0.0002	0.02%
2026-09-04	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0443	1.1073	1.0441	1.1071	0.0002	0.02%
2026-09-03	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0441	1.1071	1.0434	1.1064	0.0007	0.07%
2026-09-02	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0434	1.1064	1.0436	1.1066	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0436	1.1066	1.0432	1.1062	0.0004	0.04%
2026-08-31	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0432	1.1062	1.0429	1.1059	0.0003	0.03%
2026-08-28	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0429	1.1059	1.0430	1.1060	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0430	1.1060	1.0435	1.1065	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0435	1.1065	1.0438	1.1068	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0438	1.1068	1.0438	1.1068	0.0000	0.00%
2026-08-24	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0438	1.1068	1.0434	1.1064	0.0004	0.04%
2026-08-21	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0434	1.1064	1.0436	1.1066	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0436	1.1066	1.0437	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0437	1.1067	1.0442	1.1072	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0442	1.1072	1.0438	1.1068	0.0004	0.04%
2026-08-17	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0438	1.1068	1.0436	1.1066	0.0002	0.02%
2026-08-14	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0436	1.1066	1.0434	1.1064	0.0002	0.02%
2026-08-13	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0434	1.1064	1.0430	1.1060	0.0004	0.04%
2026-08-12	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0430	1.1060	1.0430	1.1060	0.0000	0.00%

2026-08-11	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0430	1.1060	1.0434	1.1064	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0434	1.1064	1.0427	1.1057	0.0007	0.07%
2026-08-07	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0427	1.1057	1.0425	1.1055	0.0002	0.02%
2026-08-06	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0425	1.1055	1.0425	1.1055	0.0000	0.00%
2026-08-05	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0425	1.1055	1.0425	1.1055	0.0000	0.00%
2026-08-04	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0425	1.1055	1.0423	1.1053	0.0002	0.02%
2026-08-03	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0423	1.1053	1.0423	1.1053	0.0000	0.00%
2026-07-31	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0423	1.1053	1.0421	1.1051	0.0002	0.02%
2026-07-30	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0421	1.1051	1.0417	1.1047	0.0004	0.04%
2026-07-29	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0417	1.1047	1.0417	1.1047	0.0000	0.00%
2026-07-28	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0417	1.1047	1.0417	1.1047	0.0000	0.00%
2026-07-27	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0417	1.1047	1.0417	1.1047	0.0000	0.00%
2026-07-24	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0417	1.1047	1.0416	1.1046	0.0001	0.01%
2026-07-23	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0416	1.1046	1.0415	1.1045	0.0001	0.01%
2026-07-22	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0415	1.1045	1.0410	1.1040	0.0005	0.05%
2026-07-21	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0410	1.1040	1.0409	1.1039	0.0001	0.01%
2026-07-20	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0409	1.1039	1.0410	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0410	1.1040	1.0408	1.1038	0.0002	0.02%
2026-07-16	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0408	1.1038	1.0410	1.1040	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0410	1.1040	1.0409	1.1039	0.0001	0.01%
2026-07-14	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0409	1.1039	1.0408	1.1038	0.0001	0.01%
2026-07-13	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0408	1.1038	1.0410	1.1040	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0410	1.1040	1.0409	1.1039	0.0001	0.01%
2026-07-09	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0409	1.1039	1.0410	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0410	1.1040	1.0408	1.1038	0.0002	0.02%
2026-07-07	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0408	1.1038	1.0408	1.1038	0.0000	0.00%
2026-07-06	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0408	1.1038	1.0406	1.1036	0.0002	0.02%
2026-07-03	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0406	1.1036	1.0411	1.1041	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0411	1.1041	1.0403	1.1033	0.0008	0.08%
2026-07-01	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0403	1.1033	1.0424	1.1054	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0424	1.1054	1.0457	1.1087	-0.0033	-0.32%
2026-06-29	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0457	1.1087	1.0440	1.1070	0.0017	0.16%
2026-06-26	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0440	1.1070	1.0433	1.1063	0.0007	0.07%
2026-06-25	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0433	1.1063	1.0408	1.1038	0.0025	0.24%
2026-06-24	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0408	1.1038	1.0423	1.1053	-0.0015	-0.14%
2026-06-23	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0423	1.1053	1.0436	1.1066	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0436	1.1066	1.0435	1.1065	0.0001	0.01%
2026-06-18	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0435	1.1065	1.0432	1.1062	0.0003	0.03%
2026-06-17	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0432	1.1062	1.0428	1.1058	0.0004	0.04%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%