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南方稳瑞90天持有债券A基金净值查询(018414)

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今天最新净值 1.0834 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6800亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

近一月南方稳瑞90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方稳瑞90天持有债券A(018414)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2026-09-14	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0834	1.0834	1.0832	1.0832	0.0002	0.02%
2026-09-11	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0832	1.0832	1.0832	1.0832	0.0000	0.00%
2026-09-10	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831	0.0001	0.01%
2026-09-09	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2026-09-08	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0831	1.0831	1.0830	1.0830	0.0001	0.01%
2026-09-07	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2026-09-04	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%
2026-09-03	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2026-09-02	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%

2026-09-01	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%
2026-08-31	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%
2026-08-28	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2026-08-27	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2026-08-26	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2026-08-25	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2026-08-24	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%
2026-08-21	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0819	1.0819	1.0820	1.0820	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2026-08-19	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2026-08-18	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2026-08-17	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%