招商上证综合指数增强发起式A基金净值查询(018383)
今天最新净值
1.3070
-0.0109 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2996
0.0007 0.0575%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3070
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童
近一月,招商上证综合指数增强发起式A(018383)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0148 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0193 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0125 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0197 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0147 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0441 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0280 |
2.11% |
