招商添泰1年定开债发起式基金净值查询(018317)
今天最新净值
1.0628
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1078
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0966亿
- 最近资产：21.22亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏
近一月,招商添泰1年定开债发起式(018317)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0630 |
1.1080 |
1.0628 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0628 |
1.1078 |
1.0626 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1076 |
1.0625 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1075 |
1.0625 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1075 |
1.0625 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1075 |
1.0624 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1074 |
1.0624 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1074 |
1.0622 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0622 |
1.1072 |
1.0620 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0620 |
1.1070 |
1.0617 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1067 |
1.0618 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1068 |
1.0615 |
1.1065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.1065 |
1.0613 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0613 |
1.1063 |
1.0614 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1064 |
1.0616 |
1.1066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0616 |
1.1066 |
1.0617 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1067 |
1.0617 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1067 |
1.0614 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1064 |
1.0615 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.1065 |
1.0617 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1067 |
1.0618 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1068 |
1.0614 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1064 |
1.0612 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02% |
