博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(018286)

今天最新净值 1.4629 0.0308 2.11% 2026-08-27

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4629
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1248亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮张卫卫

近半年博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)基金累计收益率3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4629	1.4629	1.4321	1.4321	0.0308	2.11%
2026-08-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4321	1.4321	1.4278	1.4278	0.0043	0.30%
2026-08-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4278	1.4278	1.4278	1.4278	0.0000	0.00%
2026-08-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4278	1.4278	1.4653	1.4653	-0.0375	-2.63%
2026-08-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4653	1.4653	1.4467	1.4467	0.0186	1.27%
2026-08-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4467	1.4467	1.4358	1.4358	0.0109	0.76%
2026-08-19	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4358	1.4358	1.5218	1.5218	-0.0860	-5.99%
2026-08-18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5218	1.5218	1.5308	1.5308	-0.0090	-0.59%
2026-08-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5308	1.5308	1.4779	1.4779	0.0529	3.46%
2026-08-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4779	1.4779	1.4572	1.4572	0.0207	1.40%

2026-08-13	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4572	1.4572	1.4629	1.4629	-0.0057	-0.39%
2026-08-12	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4629	1.4629	1.4327	1.4327	0.0302	2.06%
2026-08-11	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4327	1.4327	1.4438	1.4438	-0.0111	-0.77%
2026-08-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4438	1.4438	1.4521	1.4521	-0.0083	-0.57%
2026-08-07	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4521	1.4521	1.4216	1.4216	0.0305	2.10%
2026-08-06	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4216	1.4216	1.4086	1.4086	0.0130	0.92%
2026-08-05	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4086	1.4086	1.3726	1.3726	0.0360	2.56%
2026-08-04	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3726	1.3726	1.3006	1.3006	0.0720	5.25%
2026-08-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3006	1.3006	1.3199	1.3199	-0.0193	-1.48%
2026-07-31	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3199	1.3199	1.2753	1.2753	0.0446	3.38%
2026-07-30	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2753	1.2753	1.3418	1.3418	-0.0665	-5.21%
2026-07-29	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3436	1.3436	-0.0018	-0.13%
2026-07-28	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3436	1.3436	1.4395	1.4395	-0.0959	-7.14%
2026-07-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4395	1.4395	1.4064	1.4064	0.0331	2.30%
2026-07-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4064	1.4064	1.4357	1.4357	-0.0293	-2.08%

2026-07-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4357	1.4357	1.4469	1.4469	-0.0112	-0.78%
2026-07-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4469	1.4469	1.4791	1.4791	-0.0322	-2.23%
2026-07-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4791	1.4791	1.3904	1.3904	0.0887	6.00%
2026-07-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3904	1.3904	1.4243	1.4243	-0.0339	-2.44%
2026-07-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4243	1.4243	1.5275	1.5275	-0.1032	-7.25%
2026-07-16	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5275	1.5275	1.5727	1.5727	-0.0452	-2.96%
2026-07-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5727	1.5727	1.6062	1.6062	-0.0335	-2.13%
2026-07-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6062	1.6062	1.5553	1.5553	0.0509	3.17%
2026-07-13	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5553	1.5553	1.6159	1.6159	-0.0606	-3.90%
2026-07-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6159	1.6159	1.6651	1.6651	-0.0492	-3.04%
2026-07-09	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6651	1.6651	1.6064	1.6064	0.0587	3.53%
2026-07-08	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6064	1.6064	1.6146	1.6146	-0.0082	-0.51%
2026-07-07	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6146	1.6146	1.6350	1.6350	-0.0204	-1.26%
2026-07-06	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6350	1.6350	1.6464	1.6464	-0.0114	-0.69%
2026-07-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6464	1.6464	1.6419	1.6419	0.0045	0.27%
2026-07-02	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6419	1.6419	1.7265	1.7265	-0.0846	-5.15%
2026-07-01	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7265	1.7265	1.7545	1.7545	-0.0280	-1.62%
2026-06-30	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7545	1.7545	1.6994	1.6994	0.0551	3.14%
2026-06-29	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6994	1.6994	1.7076	1.7076	-0.0082	-0.48%
2026-06-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7076	1.7076	1.7587	1.7587	-0.0511	-2.99%
2026-06-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7587	1.7587	1.7239	1.7239	0.0348	1.98%
2026-06-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7239	1.7239	1.6914	1.6914	0.0325	1.89%
2026-06-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6914	1.6914	1.7438	1.7438	-0.0524	-3.10%
2026-06-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7438	1.7438	1.7215	1.7215	0.0223	1.28%
2026-06-18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7215	1.7215	1.6917	1.6917	0.0298	1.73%
2026-06-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6917	1.6917	1.6640	1.6640	0.0277	1.64%
2026-06-16	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6640	1.6640	1.6470	1.6470	0.0170	1.03%
2026-06-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6470	1.6470	1.5729	1.5729	0.0741	4.50%
2026-06-12	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5729	1.5729	1.5718	1.5718	0.0011	0.07%
2026-06-11	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5718	1.5718	1.5750	1.5750	-0.0032	-0.20%
2026-06-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5750	1.5750	1.6038	1.6038	-0.0288	-1.83%
2026-06-09	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6038	1.6038	1.5523	1.5523	0.0515	3.21%
2026-06-08	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5523	1.5523	1.5908	1.5908	-0.0385	-2.48%
2026-06-05	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5908	1.5908	1.6301	1.6301	-0.0393	-2.47%
2026-06-04	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6301	1.6301	1.6251	1.6251	0.0050	0.31%
2026-06-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6251	1.6251	1.5987	1.5987	0.0264	1.62%
2026-06-02	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5987	1.5987	1.5657	1.5657	0.0330	2.06%
2026-06-01	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5657	1.5657	1.5936	1.5936	-0.0279	-1.78%
2026-05-29	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5936	1.5936	1.6269	1.6269	-0.0333	-2.09%
2026-05-28	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6269	1.6269	1.5995	1.5995	0.0274	1.68%
2026-05-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5995	1.5995	1.6120	1.6120	-0.0125	-0.78%
2026-05-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6120	1.6120	1.6150	1.6150	-0.0030	-0.19%
2026-05-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6150	1.6150	1.5833	1.5833	0.0317	1.96%
2026-05-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5833	1.5833	1.5442	1.5442	0.0391	2.47%
2026-05-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5442	1.5442	1.5889	1.5889	-0.0447	-2.89%
2026-05-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5889	1.5889	1.5676	1.5676	0.0213	1.34%
2026-05-19	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5676	1.5676	1.5631	1.5631	0.0045	0.29%
2026-05-18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5631	1.5631	1.5599	1.5599	0.0032	0.21%
2026-05-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5599	1.5599	1.5833	1.5833	-0.0234	-1.50%
2026-05-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5833	1.5833	1.6072	1.6072	-0.0239	-1.51%
2026-05-13	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6072	1.6072	1.5760	1.5760	0.0312	1.94%
2026-05-12	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5760	1.5760	1.5746	1.5746	0.0014	0.09%
2026-05-11	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5746	1.5746	1.5415	1.5415	0.0331	2.10%
2026-05-08	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5415	1.5415	1.5436	1.5436	-0.0021	-0.14%
2026-05-07	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5436	1.5436	1.5205	1.5205	0.0231	1.50%
2026-05-06	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5205	1.5205	1.4883	1.4883	0.0322	2.12%
2026-04-28	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4612	1.4612	1.4701	1.4701	-0.0089	-0.61%
2026-04-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4701	1.4701	1.4609	1.4609	0.0092	0.63%
2026-04-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4609	1.4609	1.4636	1.4636	-0.0027	-0.18%
2026-04-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4636	1.4636	1.4746	1.4746	-0.0110	-0.75%
2026-04-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4746	1.4746	1.4497	1.4497	0.0249	1.69%
2026-04-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4497	1.4497	1.4394	1.4394	0.0103	0.72%
2026-04-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4394	1.4394	1.4233	1.4233	0.0161	1.12%
2026-04-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4233	1.4233	1.4064	1.4064	0.0169	1.19%
2026-04-16	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4064	1.4064	1.3784	1.3784	0.0280	1.99%
2026-04-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3784	1.3784	1.3793	1.3793	-0.0009	-0.07%
2026-04-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3793	1.3793	1.3648	1.3648	0.0145	1.06%
2026-04-13	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3648	1.3648	1.3675	1.3675	-0.0027	-0.20%
2026-04-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3675	1.3675	1.3515	1.3515	0.0160	1.17%
2026-04-09	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3515	1.3515	1.3523	1.3523	-0.0008	-0.06%
2026-04-08	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3523	1.3523	1.2969	1.2969	0.0554	4.10%
2026-04-07	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2969	1.2969	1.2850	1.2850	0.0119	0.92%
2026-04-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2850	1.2850	0.0000	0.00%
2026-04-02	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2850	1.2850	1.3014	1.3014	-0.0164	-1.28%
2026-04-01	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3014	1.3014	1.2723	1.2723	0.0291	2.24%
2026-03-31	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2723	1.2723	1.3017	1.3017	-0.0294	-2.31%
2026-03-30	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3017	1.3017	1.2975	1.2975	0.0042	0.32%
2026-03-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2975	1.2975	1.2913	1.2913	0.0062	0.48%
2026-03-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2913	1.2913	1.3137	1.3137	-0.0224	-1.73%
2026-03-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3137	1.3137	1.2924	1.2924	0.0213	1.62%
2026-03-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2924	1.2924	1.2644	1.2644	0.0280	2.17%
2026-03-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2644	1.2644	1.3109	1.3109	-0.0465	-3.68%
2026-03-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3109	1.3109	1.3179	1.3179	-0.0070	-0.53%
2026-03-19	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3179	1.3179	1.3467	1.3467	-0.0288	-2.19%
2026-03-18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3467	1.3467	1.3245	1.3245	0.0222	1.65%
2026-03-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3245	1.3245	1.3554	1.3554	-0.0309	-2.33%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%