嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询(018273)

今天最新净值 1.1036 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0896 0.0002 0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1036
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4468亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

今年以来嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1032	1.1032	1.1036	1.1036	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1029	1.1029	0.0007	0.06%
2026-09-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1034	1.1034	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1043	1.1043	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1062	1.1062	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1062	1.1062	1.1072	1.1072	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1056	1.1056	0.0016	0.14%
2026-09-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1056	1.1056	1.1060	1.1060	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1060	1.1060	1.1061	1.1061	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1061	1.1061	1.1066	1.1066	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1066	1.1066	1.1051	1.1051	0.0015	0.14%
2026-09-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1085	1.1085	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1087	1.1087	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1087	1.1087	1.1102	1.1102	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1093	1.1093	0.0011	0.10%
2026-08-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1093	1.1093	1.1080	1.1080	0.0013	0.12%
2026-08-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1080	1.1080	1.1086	1.1086	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.1114	1.1114	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1114	1.1114	1.1105	1.1105	0.0009	0.08%
2026-08-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1086	1.1086	0.0019	0.17%
2026-08-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.1160	1.1160	-0.0074	-0.66%
2026-08-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-08-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1159	1.1159	1.1105	1.1105	0.0054	0.49%
2026-08-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1091	1.1091	0.0014	0.13%

2026-08-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1091	1.1091	1.1110	1.1110	-0.0019	-0.17%
2026-08-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1110	1.1110	1.1096	1.1096	0.0014	0.13%
2026-08-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1096	1.1096	1.1130	1.1130	-0.0034	-0.31%
2026-08-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1130	1.1130	1.1105	1.1105	0.0025	0.23%
2026-08-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1055	1.1055	0.0050	0.45%
2026-08-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1055	1.1055	1.1050	1.1050	0.0005	0.05%
2026-08-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1006	1.1006	0.0044	0.40%
2026-08-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.0982	1.0982	0.0024	0.22%
2026-08-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0993	1.0993	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.0982	1.0982	0.0011	0.10%
2026-07-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0988	1.0988	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2026-07-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0988	1.0988	1.1026	1.1026	-0.0038	-0.34%
2026-07-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1026	1.1026	1.0995	1.0995	0.0031	0.28%
2026-07-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0995	1.0995	1.1007	1.1007	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.0978	1.0978	0.0029	0.26%
2026-07-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0956	1.0956	0.0025	0.23%
2026-07-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0956	1.0956	1.0949	1.0949	0.0007	0.06%
2026-07-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	0.0000	0.00%
2026-07-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0966	1.0966	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0967	1.0967	1.0946	1.0946	0.0021	0.19%
2026-07-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0946	1.0946	1.0989	1.0989	-0.0043	-0.39%
2026-07-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0989	1.0989	1.1016	1.1016	-0.0027	-0.25%
2026-07-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1016	1.1016	1.0993	1.0993	0.0023	0.21%
2026-07-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.1021	1.1021	-0.0028	-0.25%
2026-07-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1021	1.1021	1.1047	1.1047	-0.0026	-0.24%
2026-07-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2026-07-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1018	1.1018	0.0028	0.25%
2026-07-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1018	1.1018	1.1081	1.1081	-0.0063	-0.57%
2026-07-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1122	1.1122	-0.0041	-0.37%
2026-06-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1122	1.1122	1.1112	1.1112	0.0010	0.09%
2026-06-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1112	1.1112	1.1104	1.1104	0.0008	0.07%
2026-06-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1183	1.1183	-0.0079	-0.71%
2026-06-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1157	1.1157	0.0026	0.23%
2026-06-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1157	1.1157	1.1118	1.1118	0.0039	0.35%
2026-06-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1118	1.1118	1.1196	1.1196	-0.0078	-0.70%
2026-06-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1139	1.1139	0.0057	0.51%
2026-06-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1139	1.1139	1.1112	1.1112	0.0027	0.24%
2026-06-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1112	1.1112	1.1080	1.1080	0.0032	0.29%
2026-06-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1080	1.1080	1.1077	1.1077	0.0003	0.03%
2026-06-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1077	1.1077	1.0992	1.0992	0.0085	0.77%
2026-06-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0992	1.0992	1.0968	1.0968	0.0024	0.22%
2026-06-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0978	1.0978	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.1020	1.1020	-0.0042	-0.38%
2026-06-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1020	1.1020	1.0957	1.0957	0.0063	0.57%
2026-06-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0957	1.0957	1.1007	1.1007	-0.0050	-0.45%
2026-06-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.1053	1.1053	-0.0046	-0.42%
2026-06-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1053	1.1053	1.1072	1.1072	-0.0019	-0.17%
2026-06-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1052	1.1052	0.0020	0.18%
2026-06-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1006	1.1006	0.0046	0.42%
2026-06-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.1025	1.1025	-0.0019	-0.17%
2026-05-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1025	1.1025	1.1053	1.1053	-0.0028	-0.25%
2026-05-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1053	1.1053	1.1044	1.1044	0.0009	0.08%
2026-05-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1070	1.1070	-0.0026	-0.23%
2026-05-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1070	1.1070	1.1038	1.1038	0.0032	0.29%
2026-05-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1038	1.1038	1.1028	1.1028	0.0010	0.09%
2026-05-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1028	1.1028	1.0981	1.0981	0.0047	0.43%
2026-05-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.1012	1.1012	-0.0031	-0.28%
2026-05-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2026-05-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1016	1.1016	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1016	1.1016	1.1059	1.1059	-0.0043	-0.39%
2026-05-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1059	1.1059	1.1112	1.1112	-0.0053	-0.48%
2026-05-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1112	1.1112	1.1077	1.1077	0.0035	0.32%
2026-05-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1077	1.1077	1.1075	1.1075	0.0002	0.02%
2026-05-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1063	1.1063	0.0012	0.11%
2026-05-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2026-04-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1044	1.1044	-0.0022	-0.20%
2026-04-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1009	1.1009	0.0035	0.32%
2026-04-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1009	1.1009	1.1017	1.1017	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1017	1.1017	1.1008	1.1008	0.0009	0.08%
2026-04-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1008	1.1008	1.1004	1.1004	0.0004	0.04%
2026-04-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1004	1.1004	1.1007	1.1007	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.0991	1.0991	0.0016	0.15%
2026-04-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0991	1.0991	1.0979	1.0979	0.0012	0.11%
2026-04-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0980	1.0980	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.0992	1.0992	-0.0012	-0.11%
2026-04-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0992	1.0992	1.0945	1.0945	0.0047	0.43%
2026-04-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0945	1.0945	1.0974	1.0974	-0.0029	-0.26%
2026-04-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0974	1.0974	1.0949	1.0949	0.0025	0.23%
2026-04-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0945	1.0945	0.0004	0.04%
2026-04-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0945	1.0945	1.0930	1.0930	0.0015	0.14%
2026-04-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0937	1.0937	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0937	1.0937	1.0876	1.0876	0.0061	0.56%
2026-04-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0876	1.0876	1.0859	1.0859	0.0017	0.16%
2026-04-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0874	1.0874	-0.0015	-0.14%
2026-04-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0874	1.0874	1.0887	1.0887	-0.0013	-0.12%
2026-04-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0887	1.0887	1.0856	1.0856	0.0031	0.29%
2026-03-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0857	1.0857	1.0842	1.0842	0.0015	0.14%
2026-03-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0842	1.0842	1.0817	1.0817	0.0025	0.23%
2026-03-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0817	1.0817	1.0833	1.0833	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0833	1.0833	1.0803	1.0803	0.0030	0.28%
2026-03-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0803	1.0803	1.0767	1.0767	0.0036	0.33%
2026-03-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0767	1.0767	1.0839	1.0839	-0.0072	-0.66%
2026-03-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0839	1.0839	1.0853	1.0853	-0.0014	-0.13%
2026-03-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0853	1.0853	1.0904	1.0904	-0.0051	-0.47%
2026-03-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0904	1.0904	1.0894	1.0894	0.0010	0.09%
2026-03-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0894	1.0894	1.0906	1.0906	-0.0012	-0.11%
2026-03-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0906	1.0906	1.0930	1.0930	-0.0024	-0.22%
2026-03-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0945	1.0945	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0945	1.0945	1.0950	1.0950	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0950	1.0950	1.0934	1.0934	0.0016	0.15%
2026-03-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0934	1.0934	1.0927	1.0927	0.0007	0.06%
2026-03-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0927	1.0927	1.0947	1.0947	-0.0020	-0.18%
2026-03-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0947	1.0947	1.0935	1.0935	0.0012	0.11%
2026-03-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2026-03-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0931	1.0931	1.0949	1.0949	-0.0018	-0.16%
2026-03-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0967	1.0967	-0.0018	-0.16%
2026-03-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0967	1.0967	1.0948	1.0948	0.0019	0.17%
2026-02-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0948	1.0948	1.0935	1.0935	0.0013	0.12%
2026-02-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0935	1.0935	1.0955	1.0955	-0.0020	-0.18%
2026-02-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0955	1.0955	1.0951	1.0951	0.0004	0.04%
2026-02-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0951	1.0951	1.0940	1.0940	0.0011	0.10%
2026-02-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0940	1.0940	1.0977	1.0977	-0.0037	-0.34%
2026-02-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0977	1.0977	1.0990	1.0990	-0.0013	-0.12%
2026-02-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0990	1.0990	1.1008	1.1008	-0.0018	-0.16%
2026-02-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1008	1.1008	1.1000	1.1000	0.0008	0.07%
2026-02-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1000	1.1000	1.0968	1.0968	0.0032	0.29%
2026-02-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0979	1.0979	-0.0011	-0.10%
2026-02-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0980	1.0980	-0.0001	-0.01%
2026-02-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.0947	1.0947	0.0033	0.30%
2026-02-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0947	1.0947	1.0932	1.0932	0.0015	0.14%
2026-02-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0932	1.0932	1.0995	1.0995	-0.0063	-0.57%
2026-01-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0995	1.0995	1.1033	1.1033	-0.0038	-0.34%
2026-01-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1007	1.1007	0.0026	0.24%
2026-01-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.0979	1.0979	0.0028	0.26%
2026-01-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0966	1.0966	0.0013	0.12%
2026-01-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0944	1.0944	0.0022	0.20%
2026-01-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0944	1.0944	1.0955	1.0955	-0.0011	-0.10%
2026-01-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0955	1.0955	1.0966	1.0966	-0.0011	-0.10%
2026-01-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2026-01-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0964	1.0964	1.0936	1.0936	0.0028	0.26%
2026-01-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0936	1.0936	1.0924	1.0924	0.0012	0.11%
2026-01-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0924	1.0924	1.0926	1.0926	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0926	1.0926	1.0933	1.0933	-0.0007	-0.06%
2026-01-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0933	1.0933	1.0930	1.0930	0.0003	0.03%
2026-01-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0911	1.0911	0.0019	0.17%
2026-01-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2026-01-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0910	1.0910	1.0895	1.0895	0.0015	0.14%
2026-01-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0895	1.0895	1.0918	1.0918	-0.0023	-0.21%
2026-01-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0918	1.0918	1.0912	1.0912	0.0006	0.05%
2026-01-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0912	1.0912	1.0837	1.0837	0.0075	0.69%
2026-01-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0837	1.0837	1.0767	1.0767	0.0070	0.65%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%