嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询(018273)
今天最新净值
1.1029
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0896
0.0002 0.0176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1029
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4468亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：程剑 张博洋
近一月,嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
018273 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0054 |
0.49% |
