嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询(018273)

今天最新净值 1.1029 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0896 0.0002 0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4468亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

近一年嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)基金累计收益率3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1029	1.1029	0.0007	0.06%
2026-09-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1034	1.1034	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1043	1.1043	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1062	1.1062	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1062	1.1062	1.1072	1.1072	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1056	1.1056	0.0016	0.14%
2026-09-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1056	1.1056	1.1060	1.1060	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1060	1.1060	1.1061	1.1061	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1061	1.1061	1.1066	1.1066	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1066	1.1066	1.1051	1.1051	0.0015	0.14%

2026-09-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1085	1.1085	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1087	1.1087	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1087	1.1087	1.1102	1.1102	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1093	1.1093	0.0011	0.10%
2026-08-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1093	1.1093	1.1080	1.1080	0.0013	0.12%
2026-08-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1080	1.1080	1.1086	1.1086	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.1114	1.1114	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1114	1.1114	1.1105	1.1105	0.0009	0.08%
2026-08-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1086	1.1086	0.0019	0.17%
2026-08-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.1160	1.1160	-0.0074	-0.66%
2026-08-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-08-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1159	1.1159	1.1105	1.1105	0.0054	0.49%
2026-08-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1091	1.1091	0.0014	0.13%
2026-08-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1091	1.1091	1.1110	1.1110	-0.0019	-0.17%

2026-08-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1110	1.1110	1.1096	1.1096	0.0014	0.13%
2026-08-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1096	1.1096	1.1130	1.1130	-0.0034	-0.31%
2026-08-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1130	1.1130	1.1105	1.1105	0.0025	0.23%
2026-08-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1055	1.1055	0.0050	0.45%
2026-08-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1055	1.1055	1.1050	1.1050	0.0005	0.05%
2026-08-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1006	1.1006	0.0044	0.40%
2026-08-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.0982	1.0982	0.0024	0.22%
2026-08-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0993	1.0993	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.0982	1.0982	0.0011	0.10%
2026-07-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0988	1.0988	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2026-07-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0988	1.0988	1.1026	1.1026	-0.0038	-0.34%
2026-07-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1026	1.1026	1.0995	1.0995	0.0031	0.28%
2026-07-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0995	1.0995	1.1007	1.1007	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.0978	1.0978	0.0029	0.26%
2026-07-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0956	1.0956	0.0025	0.23%
2026-07-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0956	1.0956	1.0949	1.0949	0.0007	0.06%
2026-07-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	0.0000	0.00%
2026-07-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0966	1.0966	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0967	1.0967	1.0946	1.0946	0.0021	0.19%
2026-07-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0946	1.0946	1.0989	1.0989	-0.0043	-0.39%
2026-07-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0989	1.0989	1.1016	1.1016	-0.0027	-0.25%
2026-07-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1016	1.1016	1.0993	1.0993	0.0023	0.21%
2026-07-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.1021	1.1021	-0.0028	-0.25%
2026-07-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1021	1.1021	1.1047	1.1047	-0.0026	-0.24%
2026-07-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2026-07-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1018	1.1018	0.0028	0.25%
2026-07-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1018	1.1018	1.1081	1.1081	-0.0063	-0.57%
2026-07-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1122	1.1122	-0.0041	-0.37%
2026-06-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1122	1.1122	1.1112	1.1112	0.0010	0.09%
2026-06-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1112	1.1112	1.1104	1.1104	0.0008	0.07%
2026-06-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1183	1.1183	-0.0079	-0.71%
2026-06-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1157	1.1157	0.0026	0.23%
2026-06-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1157	1.1157	1.1118	1.1118	0.0039	0.35%
2026-06-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1118	1.1118	1.1196	1.1196	-0.0078	-0.70%
2026-06-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1139	1.1139	0.0057	0.51%
2026-06-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1139	1.1139	1.1112	1.1112	0.0027	0.24%
2026-06-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1112	1.1112	1.1080	1.1080	0.0032	0.29%
2026-06-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1080	1.1080	1.1077	1.1077	0.0003	0.03%
2026-06-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1077	1.1077	1.0992	1.0992	0.0085	0.77%
2026-06-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0992	1.0992	1.0968	1.0968	0.0024	0.22%
2026-06-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0978	1.0978	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.1020	1.1020	-0.0042	-0.38%
2026-06-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1020	1.1020	1.0957	1.0957	0.0063	0.57%
2026-06-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0957	1.0957	1.1007	1.1007	-0.0050	-0.45%
2026-06-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.1053	1.1053	-0.0046	-0.42%
2026-06-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1053	1.1053	1.1072	1.1072	-0.0019	-0.17%
2026-06-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1052	1.1052	0.0020	0.18%
2026-06-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1006	1.1006	0.0046	0.42%
2026-06-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.1025	1.1025	-0.0019	-0.17%
2026-05-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1025	1.1025	1.1053	1.1053	-0.0028	-0.25%
2026-05-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1053	1.1053	1.1044	1.1044	0.0009	0.08%
2026-05-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1070	1.1070	-0.0026	-0.23%
2026-05-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1070	1.1070	1.1038	1.1038	0.0032	0.29%
2026-05-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1038	1.1038	1.1028	1.1028	0.0010	0.09%
2026-05-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1028	1.1028	1.0981	1.0981	0.0047	0.43%
2026-05-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.1012	1.1012	-0.0031	-0.28%
2026-05-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2026-05-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1016	1.1016	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1016	1.1016	1.1059	1.1059	-0.0043	-0.39%
2026-05-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1059	1.1059	1.1112	1.1112	-0.0053	-0.48%
2026-05-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1112	1.1112	1.1077	1.1077	0.0035	0.32%
2026-05-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1077	1.1077	1.1075	1.1075	0.0002	0.02%
2026-05-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1063	1.1063	0.0012	0.11%
2026-05-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2026-04-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1044	1.1044	-0.0022	-0.20%
2026-04-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1009	1.1009	0.0035	0.32%
2026-04-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1009	1.1009	1.1017	1.1017	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1017	1.1017	1.1008	1.1008	0.0009	0.08%
2026-04-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1008	1.1008	1.1004	1.1004	0.0004	0.04%
2026-04-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1004	1.1004	1.1007	1.1007	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.0991	1.0991	0.0016	0.15%
2026-04-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0991	1.0991	1.0979	1.0979	0.0012	0.11%
2026-04-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0980	1.0980	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.0992	1.0992	-0.0012	-0.11%
2026-04-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0992	1.0992	1.0945	1.0945	0.0047	0.43%
2026-04-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0945	1.0945	1.0974	1.0974	-0.0029	-0.26%
2026-04-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0974	1.0974	1.0949	1.0949	0.0025	0.23%
2026-04-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0945	1.0945	0.0004	0.04%
2026-04-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0945	1.0945	1.0930	1.0930	0.0015	0.14%
2026-04-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0937	1.0937	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0937	1.0937	1.0876	1.0876	0.0061	0.56%
2026-04-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0876	1.0876	1.0859	1.0859	0.0017	0.16%
2026-04-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0874	1.0874	-0.0015	-0.14%
2026-04-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0874	1.0874	1.0887	1.0887	-0.0013	-0.12%
2026-04-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0887	1.0887	1.0856	1.0856	0.0031	0.29%
2026-03-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0857	1.0857	1.0842	1.0842	0.0015	0.14%
2026-03-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0842	1.0842	1.0817	1.0817	0.0025	0.23%
2026-03-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0817	1.0817	1.0833	1.0833	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0833	1.0833	1.0803	1.0803	0.0030	0.28%
2026-03-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0803	1.0803	1.0767	1.0767	0.0036	0.33%
2026-03-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0767	1.0767	1.0839	1.0839	-0.0072	-0.66%
2026-03-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0839	1.0839	1.0853	1.0853	-0.0014	-0.13%
2026-03-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0853	1.0853	1.0904	1.0904	-0.0051	-0.47%
2026-03-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0904	1.0904	1.0894	1.0894	0.0010	0.09%
2026-03-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0894	1.0894	1.0906	1.0906	-0.0012	-0.11%
2026-03-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0906	1.0906	1.0930	1.0930	-0.0024	-0.22%
2026-03-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0945	1.0945	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0945	1.0945	1.0950	1.0950	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0950	1.0950	1.0934	1.0934	0.0016	0.15%
2026-03-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0934	1.0934	1.0927	1.0927	0.0007	0.06%
2026-03-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0927	1.0927	1.0947	1.0947	-0.0020	-0.18%
2026-03-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0947	1.0947	1.0935	1.0935	0.0012	0.11%
2026-03-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2026-03-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0931	1.0931	1.0949	1.0949	-0.0018	-0.16%
2026-03-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0967	1.0967	-0.0018	-0.16%
2026-03-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0967	1.0967	1.0948	1.0948	0.0019	0.17%
2026-02-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0948	1.0948	1.0935	1.0935	0.0013	0.12%
2026-02-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0935	1.0935	1.0955	1.0955	-0.0020	-0.18%
2026-02-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0955	1.0955	1.0951	1.0951	0.0004	0.04%
2026-02-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0951	1.0951	1.0940	1.0940	0.0011	0.10%
2026-02-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0940	1.0940	1.0977	1.0977	-0.0037	-0.34%
2026-02-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0977	1.0977	1.0990	1.0990	-0.0013	-0.12%
2026-02-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0990	1.0990	1.1008	1.1008	-0.0018	-0.16%
2026-02-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1008	1.1008	1.1000	1.1000	0.0008	0.07%
2026-02-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1000	1.1000	1.0968	1.0968	0.0032	0.29%
2026-02-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0979	1.0979	-0.0011	-0.10%
2026-02-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0980	1.0980	-0.0001	-0.01%
2026-02-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.0947	1.0947	0.0033	0.30%
2026-02-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0947	1.0947	1.0932	1.0932	0.0015	0.14%
2026-02-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0932	1.0932	1.0995	1.0995	-0.0063	-0.57%
2026-01-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0995	1.0995	1.1033	1.1033	-0.0038	-0.34%
2026-01-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1007	1.1007	0.0026	0.24%
2026-01-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.0979	1.0979	0.0028	0.26%
2026-01-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0966	1.0966	0.0013	0.12%
2026-01-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0944	1.0944	0.0022	0.20%
2026-01-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0944	1.0944	1.0955	1.0955	-0.0011	-0.10%
2026-01-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0955	1.0955	1.0966	1.0966	-0.0011	-0.10%
2026-01-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2026-01-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0964	1.0964	1.0936	1.0936	0.0028	0.26%
2026-01-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0936	1.0936	1.0924	1.0924	0.0012	0.11%
2026-01-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0924	1.0924	1.0926	1.0926	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0926	1.0926	1.0933	1.0933	-0.0007	-0.06%
2026-01-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0933	1.0933	1.0930	1.0930	0.0003	0.03%
2026-01-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0911	1.0911	0.0019	0.17%
2026-01-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2026-01-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0910	1.0910	1.0895	1.0895	0.0015	0.14%
2026-01-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0895	1.0895	1.0918	1.0918	-0.0023	-0.21%
2026-01-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0918	1.0918	1.0912	1.0912	0.0006	0.05%
2026-01-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0912	1.0912	1.0837	1.0837	0.0075	0.69%
2026-01-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0837	1.0837	1.0767	1.0767	0.0070	0.65%
2025-12-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0772	1.0772	1.0758	1.0758	0.0014	0.13%
2025-12-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0758	1.0758	1.0789	1.0789	-0.0031	-0.29%
2025-12-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0789	1.0789	1.0772	1.0772	0.0017	0.16%
2025-12-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2025-12-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0772	1.0772	1.0768	1.0768	0.0004	0.04%
2025-12-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0768	1.0768	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%
2025-12-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0766	1.0766	1.0746	1.0746	0.0020	0.19%
2025-12-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0746	1.0746	1.0728	1.0728	0.0018	0.17%
2025-12-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0728	1.0728	1.0719	1.0719	0.0009	0.08%
2025-12-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0719	1.0719	1.0673	1.0673	0.0046	0.43%
2025-12-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0673	1.0673	1.0709	1.0709	-0.0036	-0.34%
2025-12-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0709	1.0709	1.0716	1.0716	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0716	1.0716	1.0689	1.0689	0.0027	0.25%
2025-12-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0689	1.0689	1.0695	1.0695	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0695	1.0695	1.0689	1.0689	0.0006	0.06%
2025-12-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0689	1.0689	1.0724	1.0724	-0.0035	-0.33%
2025-12-08	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0724	1.0724	1.0725	1.0725	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0725	1.0725	1.0678	1.0678	0.0047	0.44%
2025-12-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2025-12-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0674	1.0674	1.0686	1.0686	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0686	1.0686	1.0687	1.0687	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0687	1.0687	1.0670	1.0670	0.0017	0.16%
2025-11-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2025-11-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2025-11-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0669	1.0669	1.0682	1.0682	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0682	1.0682	1.0663	1.0663	0.0019	0.18%
2025-11-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0663	1.0663	1.0674	1.0674	-0.0011	-0.10%
2025-11-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0674	1.0674	1.0740	1.0740	-0.0066	-0.61%
2025-11-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0740	1.0740	1.0757	1.0757	-0.0017	-0.16%
2025-11-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2025-11-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0749	1.0749	1.0787	1.0787	-0.0038	-0.35%
2025-11-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0787	1.0787	1.0807	1.0807	-0.0020	-0.19%
2025-11-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0807	1.0807	1.0841	1.0841	-0.0034	-0.31%
2025-11-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0841	1.0841	1.0795	1.0795	0.0046	0.43%
2025-11-12	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0795	1.0795	1.0788	1.0788	0.0007	0.06%
2025-11-11	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0806	1.0806	-0.0018	-0.17%
2025-11-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0806	1.0806	1.0774	1.0774	0.0032	0.30%
2025-11-07	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%
2025-11-06	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0770	1.0770	1.0731	1.0731	0.0039	0.36%
2025-11-05	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0731	1.0731	1.0726	1.0726	0.0005	0.05%
2025-11-04	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0726	1.0726	1.0741	1.0741	-0.0015	-0.14%
2025-11-03	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0741	1.0741	1.0757	1.0757	-0.0016	-0.15%
2025-10-31	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0757	1.0757	1.0800	1.0800	-0.0043	-0.40%
2025-10-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0792	1.0792	0.0008	0.07%
2025-10-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0792	1.0792	1.0766	1.0766	0.0026	0.24%
2025-10-28	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0766	1.0766	1.0778	1.0778	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0759	1.0759	0.0019	0.18%
2025-10-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0759	1.0759	1.0740	1.0740	0.0019	0.18%
2025-10-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%
2025-10-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0737	1.0737	1.0747	1.0747	-0.0010	-0.09%
2025-10-21	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0747	1.0747	1.0731	1.0731	0.0016	0.15%
2025-10-20	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2025-10-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0730	1.0730	1.0768	1.0768	-0.0038	-0.35%
2025-10-16	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0768	1.0768	1.0785	1.0785	-0.0017	-0.16%
2025-10-15	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0785	1.0785	1.0780	1.0780	0.0005	0.05%
2025-10-14	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0780	1.0780	1.0851	1.0851	-0.0071	-0.65%
2025-10-13	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0851	1.0851	1.0808	1.0808	0.0043	0.40%
2025-10-10	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0808	1.0808	1.0871	1.0871	-0.0063	-0.58%
2025-10-09	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0871	1.0871	1.0799	1.0799	0.0072	0.67%
2025-09-30	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0799	1.0799	1.0734	1.0734	0.0065	0.61%
2025-09-29	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0734	1.0734	1.0674	1.0674	0.0060	0.56%
2025-09-26	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2025-09-25	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0654	1.0654	0.0018	0.17%
2025-09-24	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0654	1.0654	1.0618	1.0618	0.0036	0.34%
2025-09-23	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0618	1.0618	1.0631	1.0631	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0631	1.0631	1.0616	1.0616	0.0015	0.14%
2025-09-19	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0617	1.0617	1.0637	1.0637	-0.0020	-0.19%
2025-09-17	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%