平安利率债C基金净值查询(018254)
今天最新净值
1.0598
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1498
- 成立日期：2023-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0937亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒
近一月,平安利率债C(018254)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018254 |
平安利率债C |
1.0600 |
1.1500 |
1.0598 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018254 |
平安利率债C |
1.0598 |
1.1498 |
1.0596 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018254 |
平安利率债C |
1.0596 |
1.1496 |
1.0595 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018254 |
平安利率债C |
1.0595 |
1.1495 |
1.0597 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018254 |
平安利率债C |
1.0597 |
1.1497 |
1.0598 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018254 |
平安利率债C |
1.0598 |
1.1498 |
1.0598 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018254 |
平安利率债C |
1.0598 |
1.1498 |
1.0599 |
1.1499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018254 |
平安利率债C |
1.0599 |
1.1499 |
1.0597 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018254 |
平安利率债C |
1.0597 |
1.1497 |
1.0597 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
018254 |
平安利率债C |
1.0597 |
1.1497 |
1.0592 |
1.1492 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
018254 |
平安利率债C |
1.0592 |
1.1492 |
1.0594 |
1.1494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
018254 |
平安利率债C |
1.0594 |
1.1494 |
1.0590 |
1.1490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018254 |
平安利率债C |
1.0590 |
1.1490 |
1.0588 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018254 |
平安利率债C |
1.0588 |
1.1488 |
1.0586 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
018254 |
平安利率债C |
1.0586 |
1.1486 |
1.0592 |
1.1492 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
018254 |
平安利率债C |
1.0592 |
1.1492 |
1.0595 |
1.1495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
018254 |
平安利率债C |
1.0595 |
1.1495 |
1.0597 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
018254 |
平安利率债C |
1.0597 |
1.1497 |
1.0594 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018254 |
平安利率债C |
1.0594 |
1.1494 |
1.0595 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018254 |
平安利率债C |
1.0595 |
1.1495 |
1.0595 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018254 |
平安利率债C |
1.0595 |
1.1495 |
1.0601 |
1.1501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
018254 |
平安利率债C |
1.0601 |
1.1501 |
1.0598 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
018254 |
平安利率债C |
1.0598 |
1.1498 |
1.0594 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
