平安利率债A基金净值查询(018253)

今天最新净值 1.0680 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0935亿
最近资产：0.10亿
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近半年平安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安利率债A(018253)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018253	平安利率债A	1.0683	1.1583	1.0680	1.1580	0.0003	0.03%
2026-09-15	018253	平安利率债A	1.0680	1.1580	1.0678	1.1578	0.0002	0.02%
2026-09-14	018253	平安利率债A	1.0678	1.1578	1.0677	1.1577	0.0001	0.01%
2026-09-11	018253	平安利率债A	1.0677	1.1577	1.0679	1.1579	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018253	平安利率债A	1.0679	1.1579	1.0680	1.1580	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018253	平安利率债A	1.0680	1.1580	1.0680	1.1580	0.0000	0.00%
2026-09-08	018253	平安利率债A	1.0680	1.1580	1.0681	1.1581	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018253	平安利率债A	1.0681	1.1581	1.0679	1.1579	0.0002	0.02%
2026-09-04	018253	平安利率债A	1.0679	1.1579	1.0679	1.1579	0.0000	0.00%
2026-09-03	018253	平安利率债A	1.0679	1.1579	1.0674	1.1574	0.0005	0.05%

2026-09-02	018253	平安利率债A	1.0674	1.1574	1.0675	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018253	平安利率债A	1.0675	1.1575	1.0671	1.1571	0.0004	0.04%
2026-08-31	018253	平安利率债A	1.0671	1.1571	1.0669	1.1569	0.0002	0.02%
2026-08-28	018253	平安利率债A	1.0669	1.1569	1.0667	1.1567	0.0002	0.02%
2026-08-27	018253	平安利率债A	1.0667	1.1567	1.0673	1.1573	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	018253	平安利率债A	1.0673	1.1573	1.0676	1.1576	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	018253	平安利率债A	1.0676	1.1576	1.0677	1.1577	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018253	平安利率债A	1.0677	1.1577	1.0675	1.1575	0.0002	0.02%
2026-08-21	018253	平安利率债A	1.0675	1.1575	1.0675	1.1575	0.0000	0.00%
2026-08-20	018253	平安利率债A	1.0675	1.1575	1.0676	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018253	平安利率债A	1.0676	1.1576	1.0681	1.1581	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018253	平安利率债A	1.0681	1.1581	1.0678	1.1578	0.0003	0.03%
2026-08-17	018253	平安利率债A	1.0678	1.1578	1.0673	1.1573	0.0005	0.05%
2026-08-14	018253	平安利率债A	1.0673	1.1573	1.0674	1.1574	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018253	平安利率债A	1.0674	1.1574	1.0670	1.1570	0.0004	0.04%

2026-08-12	018253	平安利率债A	1.0670	1.1570	1.0670	1.1570	0.0000	0.00%
2026-08-11	018253	平安利率债A	1.0670	1.1570	1.0676	1.1576	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	018253	平安利率债A	1.0676	1.1576	1.0670	1.1570	0.0006	0.06%
2026-08-07	018253	平安利率债A	1.0670	1.1570	1.0666	1.1566	0.0004	0.04%
2026-08-06	018253	平安利率债A	1.0666	1.1566	1.0665	1.1565	0.0001	0.01%
2026-08-05	018253	平安利率债A	1.0665	1.1565	1.0665	1.1565	0.0000	0.00%
2026-08-04	018253	平安利率债A	1.0665	1.1565	1.0663	1.1563	0.0002	0.02%
2026-08-03	018253	平安利率债A	1.0663	1.1563	1.0663	1.1563	0.0000	0.00%
2026-07-31	018253	平安利率债A	1.0663	1.1563	1.0660	1.1560	0.0003	0.03%
2026-07-30	018253	平安利率债A	1.0660	1.1560	1.0653	1.1553	0.0007	0.07%
2026-07-29	018253	平安利率债A	1.0653	1.1553	1.0654	1.1554	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018253	平安利率债A	1.0654	1.1554	1.0654	1.1554	0.0000	0.00%
2026-07-27	018253	平安利率债A	1.0654	1.1554	1.0655	1.1555	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	018253	平安利率债A	1.0655	1.1555	1.0653	1.1553	0.0002	0.02%
2026-07-23	018253	平安利率债A	1.0653	1.1553	1.0649	1.1549	0.0004	0.04%
2026-07-22	018253	平安利率债A	1.0649	1.1549	1.0641	1.1541	0.0008	0.08%
2026-07-21	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0641	1.1541	0.0000	0.00%
2026-07-20	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0642	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018253	平安利率债A	1.0642	1.1542	1.0641	1.1541	0.0001	0.01%
2026-07-16	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0641	1.1541	0.0000	0.00%
2026-07-15	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0640	1.1540	0.0001	0.01%
2026-07-14	018253	平安利率债A	1.0640	1.1540	1.0638	1.1538	0.0002	0.02%
2026-07-13	018253	平安利率债A	1.0638	1.1538	1.0641	1.1541	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0642	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018253	平安利率债A	1.0642	1.1542	1.0642	1.1542	0.0000	0.00%
2026-07-08	018253	平安利率债A	1.0642	1.1542	1.0640	1.1540	0.0002	0.02%
2026-07-07	018253	平安利率债A	1.0640	1.1540	1.0638	1.1538	0.0002	0.02%
2026-07-06	018253	平安利率债A	1.0638	1.1538	1.0633	1.1533	0.0005	0.05%
2026-07-03	018253	平安利率债A	1.0633	1.1533	1.0634	1.1534	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018253	平安利率债A	1.0634	1.1534	1.0634	1.1534	0.0000	0.00%
2026-07-01	018253	平安利率债A	1.0634	1.1534	1.0642	1.1542	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018253	平安利率债A	1.0642	1.1542	1.0648	1.1548	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	018253	平安利率债A	1.0648	1.1548	1.0639	1.1539	0.0009	0.08%
2026-06-26	018253	平安利率债A	1.0639	1.1539	1.0637	1.1537	0.0002	0.02%
2026-06-25	018253	平安利率债A	1.0637	1.1537	1.0633	1.1533	0.0004	0.04%
2026-06-24	018253	平安利率债A	1.0633	1.1533	1.0632	1.1532	0.0001	0.01%
2026-06-23	018253	平安利率债A	1.0632	1.1532	1.0634	1.1534	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	018253	平安利率债A	1.0634	1.1534	1.0633	1.1533	0.0001	0.01%
2026-06-18	018253	平安利率债A	1.0633	1.1533	1.0631	1.1531	0.0002	0.02%
2026-06-17	018253	平安利率债A	1.0631	1.1531	1.0627	1.1527	0.0004	0.04%
2026-06-16	018253	平安利率债A	1.0627	1.1527	1.0620	1.1520	0.0007	0.07%
2026-06-15	018253	平安利率债A	1.0620	1.1520	1.0621	1.1521	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	018253	平安利率债A	1.0621	1.1521	1.0621	1.1521	0.0000	0.00%
2026-06-11	018253	平安利率债A	1.0621	1.1521	1.0625	1.1525	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	018253	平安利率债A	1.0625	1.1525	1.0628	1.1528	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	018253	平安利率债A	1.0628	1.1528	1.0632	1.1532	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	018253	平安利率债A	1.0632	1.1532	1.0636	1.1536	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	018253	平安利率债A	1.0636	1.1536	1.0641	1.1541	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0636	1.1536	0.0005	0.05%
2026-06-03	018253	平安利率债A	1.0636	1.1536	1.0638	1.1538	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	018253	平安利率债A	1.0638	1.1538	1.0638	1.1538	0.0000	0.00%
2026-06-01	018253	平安利率债A	1.0638	1.1538	1.0634	1.1534	0.0004	0.04%
2026-05-29	018253	平安利率债A	1.0634	1.1534	1.0631	1.1531	0.0003	0.03%
2026-05-28	018253	平安利率债A	1.0631	1.1531	1.0628	1.1528	0.0003	0.03%
2026-05-27	018253	平安利率债A	1.0628	1.1528	1.0620	1.1520	0.0008	0.08%
2026-05-26	018253	平安利率债A	1.0620	1.1520	1.0615	1.1515	0.0005	0.05%
2026-05-25	018253	平安利率债A	1.0615	1.1515	1.0612	1.1512	0.0003	0.03%
2026-05-22	018253	平安利率债A	1.0612	1.1512	1.0613	1.1513	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	018253	平安利率债A	1.0613	1.1513	1.0615	1.1515	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	018253	平安利率债A	1.0615	1.1515	1.0614	1.1514	0.0001	0.01%
2026-05-19	018253	平安利率债A	1.0614	1.1514	1.0610	1.1510	0.0004	0.04%
2026-05-18	018253	平安利率债A	1.0610	1.1510	1.0607	1.1507	0.0003	0.03%
2026-05-15	018253	平安利率债A	1.0607	1.1507	1.0607	1.1507	0.0000	0.00%
2026-05-14	018253	平安利率债A	1.0607	1.1507	1.0608	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	018253	平安利率债A	1.0608	1.1508	1.0604	1.1504	0.0004	0.04%
2026-05-12	018253	平安利率债A	1.0604	1.1504	1.0602	1.1502	0.0002	0.02%
2026-05-11	018253	平安利率债A	1.0602	1.1502	1.0583	1.1483	0.0019	0.18%
2026-05-08	018253	平安利率债A	1.0583	1.1483	1.0582	1.1482	0.0001	0.01%
2026-04-30	018253	平安利率债A	1.0582	1.1482	1.0584	1.1484	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	018253	平安利率债A	1.0584	1.1484	1.0579	1.1479	0.0005	0.05%
2026-04-28	018253	平安利率债A	1.0579	1.1479	1.0575	1.1475	0.0004	0.04%
2026-04-27	018253	平安利率债A	1.0575	1.1475	1.0578	1.1478	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	018253	平安利率债A	1.0578	1.1478	1.0582	1.1482	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	018253	平安利率债A	1.0582	1.1482	1.0585	1.1485	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	018253	平安利率债A	1.0585	1.1485	1.0581	1.1481	0.0004	0.04%
2026-04-21	018253	平安利率债A	1.0581	1.1481	1.0577	1.1477	0.0004	0.04%
2026-04-20	018253	平安利率债A	1.0577	1.1477	1.0574	1.1474	0.0003	0.03%
2026-04-17	018253	平安利率债A	1.0574	1.1474	1.0567	1.1467	0.0007	0.07%
2026-04-16	018253	平安利率债A	1.0567	1.1467	1.0564	1.1464	0.0003	0.03%
2026-04-15	018253	平安利率债A	1.0564	1.1464	1.0560	1.1460	0.0004	0.04%
2026-04-14	018253	平安利率债A	1.0560	1.1460	1.0558	1.1458	0.0002	0.02%
2026-04-13	018253	平安利率债A	1.0558	1.1458	1.0555	1.1455	0.0003	0.03%
2026-04-10	018253	平安利率债A	1.0555	1.1455	1.0553	1.1453	0.0002	0.02%
2026-04-09	018253	平安利率债A	1.0553	1.1453	1.0556	1.1456	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	018253	平安利率债A	1.0556	1.1456	1.0558	1.1458	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	018253	平安利率债A	1.0558	1.1458	1.0557	1.1457	0.0001	0.01%
2026-04-03	018253	平安利率债A	1.0557	1.1457	1.0553	1.1453	0.0004	0.04%
2026-04-02	018253	平安利率债A	1.0553	1.1453	1.0551	1.1451	0.0002	0.02%
2026-04-01	018253	平安利率债A	1.0551	1.1451	1.0555	1.1455	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	018253	平安利率债A	1.0555	1.1455	1.0558	1.1458	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	018253	平安利率债A	1.0558	1.1458	1.0548	1.1448	0.0010	0.09%
2026-03-27	018253	平安利率债A	1.0548	1.1448	1.0546	1.1446	0.0002	0.02%
2026-03-26	018253	平安利率债A	1.0546	1.1446	1.0544	1.1444	0.0002	0.02%
2026-03-25	018253	平安利率债A	1.0544	1.1444	1.0543	1.1443	0.0001	0.01%
2026-03-24	018253	平安利率债A	1.0543	1.1443	1.0541	1.1441	0.0002	0.02%
2026-03-23	018253	平安利率债A	1.0541	1.1441	1.0541	1.1441	0.0000	0.00%
2026-03-20	018253	平安利率债A	1.0541	1.1441	1.0542	1.1442	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	018253	平安利率债A	1.0542	1.1442	1.0542	1.1442	0.0000	0.00%
2026-03-18	018253	平安利率债A	1.0542	1.1442	1.0537	1.1437	0.0005	0.05%
2026-03-17	018253	平安利率债A	1.0537	1.1437	1.0534	1.1434	0.0003	0.03%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%