上银聚合益一年定开债券发起式基金净值查询(018252)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1431
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.1043亿
- 最近资产：81.96亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近半年,上银聚合益一年定开债券发起式(018252)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1065 |
1.1432 |
1.1064 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1064 |
1.1431 |
1.1063 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1063 |
1.1430 |
1.1061 |
1.1428 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1061 |
1.1428 |
1.1061 |
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| 2026-09-11 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1061 |
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1.1061 |
1.1428 |
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| 2026-09-10 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1061 |
1.1428 |
1.1060 |
1.1427 |
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| 2026-09-09 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1060 |
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1.1060 |
1.1427 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1060 |
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| 2026-09-07 |
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上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1059 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
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上银聚合益一年定开债券发起式 |
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|
|
| 2026-09-03 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1055 |
1.1422 |
1.1054 |
1.1421 |
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| 2026-09-02 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-01 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
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上银聚合益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1050 |
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1.1051 |
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| 2026-08-27 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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1.1421 |
1.1054 |
1.1421 |
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| 2026-08-25 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1054 |
1.1421 |
1.1052 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1052 |
1.1419 |
1.1051 |
1.1418 |
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| 2026-08-21 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1051 |
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1.1050 |
1.1417 |
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| 2026-08-20 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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1.1417 |
1.1050 |
1.1417 |
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| 2026-08-19 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-18 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-14 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1042 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-12 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-11 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-10 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1036 |
1.1403 |
1.1031 |
1.1398 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1031 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
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1.1395 |
1.1028 |
1.1395 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1028 |
1.1395 |
1.1027 |
1.1394 |
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| 2026-08-04 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1027 |
1.1394 |
1.1025 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1025 |
1.1392 |
1.1023 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1023 |
1.1390 |
1.1022 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1022 |
1.1389 |
1.1020 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1020 |
1.1387 |
1.1021 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1021 |
1.1388 |
1.1020 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1020 |
1.1387 |
1.1018 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1018 |
1.1385 |
1.1016 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1016 |
1.1383 |
1.1016 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1016 |
1.1383 |
1.1012 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1012 |
1.1379 |
1.1011 |
1.1378 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1011 |
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1.1010 |
1.1377 |
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0.01% |
| 2026-07-17 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1010 |
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1.1007 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1007 |
1.1374 |
1.1008 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1008 |
1.1375 |
1.1006 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1006 |
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1.1005 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1005 |
1.1372 |
1.1004 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1004 |
1.1371 |
1.1002 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1002 |
1.1369 |
1.1001 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1001 |
1.1368 |
1.0999 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0999 |
1.1366 |
1.0999 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0999 |
1.1366 |
1.0996 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0996 |
1.1363 |
1.0996 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0996 |
1.1363 |
1.0996 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0996 |
1.1363 |
1.1001 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1001 |
1.1368 |
1.1003 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1003 |
1.1370 |
1.0999 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0999 |
1.1366 |
1.0997 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0997 |
1.1364 |
1.0994 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0994 |
1.1361 |
1.0993 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0993 |
1.1360 |
1.0996 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0996 |
1.1363 |
1.0994 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0994 |
1.1361 |
1.0992 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0992 |
1.1359 |
1.0989 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0989 |
1.1356 |
1.0987 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0987 |
1.1354 |
1.0986 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0986 |
1.1353 |
1.0987 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0987 |
1.1354 |
1.0995 |
1.1362 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0995 |
1.1362 |
1.0999 |
1.1366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0999 |
1.1366 |
1.1003 |
1.1370 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1003 |
1.1370 |
1.1003 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1003 |
1.1370 |
1.1002 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1002 |
1.1369 |
1.1000 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1000 |
1.1367 |
1.0998 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0998 |
1.1365 |
1.0996 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0996 |
1.1363 |
1.0992 |
1.1359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0992 |
1.1359 |
1.0989 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0989 |
1.1356 |
1.0984 |
1.1351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0984 |
1.1351 |
1.0980 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0980 |
1.1347 |
1.0977 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0977 |
1.1344 |
1.0974 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0974 |
1.1341 |
1.0973 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0973 |
1.1340 |
1.0971 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.1338 |
1.0966 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0966 |
1.1333 |
1.0962 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0962 |
1.1329 |
1.0959 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0959 |
1.1326 |
1.0956 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0956 |
1.1323 |
1.0955 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0955 |
1.1322 |
1.0952 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0952 |
1.1319 |
1.0948 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0948 |
1.1315 |
1.0946 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0946 |
1.1313 |
1.0943 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0943 |
1.1310 |
1.0943 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0943 |
1.1310 |
1.0941 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0941 |
1.1308 |
1.0940 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0940 |
1.1307 |
1.0942 |
1.1309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0942 |
1.1309 |
1.0943 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0943 |
1.1310 |
1.0944 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0944 |
1.1311 |
1.0941 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0941 |
1.1308 |
1.0939 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0939 |
1.1306 |
1.0935 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0935 |
1.1302 |
1.0933 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0933 |
1.1300 |
1.0931 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0931 |
1.1298 |
1.0930 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0930 |
1.1297 |
1.0929 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0929 |
1.1296 |
1.0926 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0926 |
1.1293 |
1.0924 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0924 |
1.1291 |
1.0923 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0923 |
1.1290 |
1.0920 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1287 |
1.0915 |
1.1282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0915 |
1.1282 |
1.0910 |
1.1277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0910 |
1.1277 |
1.0908 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0908 |
1.1275 |
1.0907 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0907 |
1.1274 |
1.0904 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0904 |
1.1271 |
1.0901 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0901 |
1.1268 |
1.0899 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0899 |
1.1266 |
1.0897 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0897 |
1.1264 |
1.0895 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0895 |
1.1262 |
1.0893 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0893 |
1.1260 |
1.0892 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0892 |
1.1259 |
1.0890 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0890 |
1.1257 |
1.0887 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.0887 |
1.1254 |
1.0884 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
