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中欧致和混合A基金净值查询(018248)

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今天最新净值 0.6592 -0.0032 -0.48% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0105 1.1225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6592
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7270亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云
近半年中欧致和混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧致和混合A(018248)基金累计收益率-30.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018248 中欧致和混合A 0.6601 0.6601 0.6592 0.6592 0.0009 0.14%
2026-09-16 018248 中欧致和混合A 0.6592 0.6592 0.6624 0.6624 -0.0032 -0.48%
2026-09-15 018248 中欧致和混合A 0.6624 0.6624 0.6615 0.6615 0.0009 0.14%
2026-09-14 018248 中欧致和混合A 0.6615 0.6615 0.6566 0.6566 0.0049 0.75%
2026-09-11 018248 中欧致和混合A 0.6566 0.6566 0.6580 0.6580 -0.0014 -0.21%
2026-09-10 018248 中欧致和混合A 0.6580 0.6580 0.6600 0.6600 -0.0020 -0.30%
2026-09-09 018248 中欧致和混合A 0.6600 0.6600 0.6637 0.6637 -0.0037 -0.56%
2026-09-08 018248 中欧致和混合A 0.6637 0.6637 0.6691 0.6691 -0.0054 -0.81%
2026-09-07 018248 中欧致和混合A 0.6691 0.6691 0.6728 0.6728 -0.0037 -0.55%
2026-09-04 018248 中欧致和混合A 0.6728 0.6728 0.6698 0.6698 0.0030 0.45%
2026-09-03 018248 中欧致和混合A 0.6698 0.6698 0.6710 0.6710 -0.0012 -0.18%
2026-09-02 018248 中欧致和混合A 0.6710 0.6710 0.6761 0.6761 -0.0051 -0.75%
2026-09-01 018248 中欧致和混合A 0.6761 0.6761 0.6778 0.6778 -0.0017 -0.25%
2026-08-31 018248 中欧致和混合A 0.6778 0.6778 0.6654 0.6654 0.0124 1.86%
2026-08-28 018248 中欧致和混合A 0.6654 0.6654 0.6622 0.6622 0.0032 0.48%
2026-08-27 018248 中欧致和混合A 0.6622 0.6622 0.6560 0.6560 0.0062 0.95%
2026-08-26 018248 中欧致和混合A 0.6560 0.6560 0.6592 0.6592 -0.0032 -0.49%
2026-08-25 018248 中欧致和混合A 0.6592 0.6592 0.6614 0.6614 -0.0022 -0.33%
2026-08-24 018248 中欧致和混合A 0.6614 0.6614 0.6762 0.6762 -0.0148 -2.19%
2026-08-21 018248 中欧致和混合A 0.6762 0.6762 0.6641 0.6641 0.0121 1.82%
2026-08-20 018248 中欧致和混合A 0.6641 0.6641 0.6532 0.6532 0.0109 1.67%
2026-08-19 018248 中欧致和混合A 0.6532 0.6532 0.6863 0.6863 -0.0331 -4.82%
2026-08-18 018248 中欧致和混合A 0.6863 0.6863 0.7045 0.7045 -0.0182 -2.65%
2026-08-17 018248 中欧致和混合A 0.7045 0.7045 0.6880 0.6880 0.0165 2.40%
2026-08-14 018248 中欧致和混合A 0.6880 0.6880 0.6699 0.6699 0.0181 2.70%
2026-08-13 018248 中欧致和混合A 0.6699 0.6699 0.6714 0.6714 -0.0015 -0.22%
2026-08-12 018248 中欧致和混合A 0.6714 0.6714 0.6680 0.6680 0.0034 0.51%
2026-08-11 018248 中欧致和混合A 0.6680 0.6680 0.6777 0.6777 -0.0097 -1.43%
2026-08-10 018248 中欧致和混合A 0.6777 0.6777 0.6793 0.6793 -0.0016 -0.24%
2026-08-07 018248 中欧致和混合A 0.6793 0.6793 0.6627 0.6627 0.0166 2.50%
2026-08-06 018248 中欧致和混合A 0.6627 0.6627 0.6696 0.6696 -0.0069 -1.04%
2026-08-05 018248 中欧致和混合A 0.6696 0.6696 0.6626 0.6626 0.0070 1.06%
2026-08-04 018248 中欧致和混合A 0.6626 0.6626 0.6520 0.6520 0.0106 1.63%
2026-08-03 018248 中欧致和混合A 0.6520 0.6520 0.6511 0.6511 0.0009 0.14%
2026-07-31 018248 中欧致和混合A 0.6511 0.6511 0.6479 0.6479 0.0032 0.49%
2026-07-30 018248 中欧致和混合A 0.6479 0.6479 0.6510 0.6510 -0.0031 -0.48%
2026-07-29 018248 中欧致和混合A 0.6510 0.6510 0.6449 0.6449 0.0061 0.95%
2026-07-28 018248 中欧致和混合A 0.6449 0.6449 0.6692 0.6692 -0.0243 -3.63%
2026-07-27 018248 中欧致和混合A 0.6692 0.6692 0.6584 0.6584 0.0108 1.64%
2026-07-24 018248 中欧致和混合A 0.6584 0.6584 0.6715 0.6715 -0.0131 -1.95%
2026-07-23 018248 中欧致和混合A 0.6715 0.6715 0.6824 0.6824 -0.0109 -1.60%
2026-07-22 018248 中欧致和混合A 0.6824 0.6824 0.6961 0.6961 -0.0137 -1.97%
2026-07-21 018248 中欧致和混合A 0.6961 0.6961 0.6751 0.6751 0.0210 3.11%
2026-07-20 018248 中欧致和混合A 0.6751 0.6751 0.6670 0.6670 0.0081 1.21%
2026-07-17 018248 中欧致和混合A 0.6670 0.6670 0.7138 0.7138 -0.0468 -6.56%
2026-07-16 018248 中欧致和混合A 0.7138 0.7138 0.7408 0.7408 -0.0270 -3.64%
2026-07-15 018248 中欧致和混合A 0.7408 0.7408 0.7542 0.7542 -0.0134 -1.78%
2026-07-14 018248 中欧致和混合A 0.7542 0.7542 0.7385 0.7385 0.0157 2.13%
2026-07-13 018248 中欧致和混合A 0.7385 0.7385 0.7814 0.7814 -0.0429 -5.81%
2026-07-10 018248 中欧致和混合A 0.7814 0.7814 0.8130 0.8130 -0.0316 -3.89%
2026-07-09 018248 中欧致和混合A 0.8130 0.8130 0.7763 0.7763 0.0367 4.73%
2026-07-08 018248 中欧致和混合A 0.7763 0.7763 0.7714 0.7714 0.0049 0.64%
2026-07-07 018248 中欧致和混合A 0.7714 0.7714 0.7771 0.7771 -0.0057 -0.73%
2026-07-06 018248 中欧致和混合A 0.7771 0.7771 0.8052 0.8052 -0.0281 -3.62%
2026-07-03 018248 中欧致和混合A 0.8052 0.8052 0.8034 0.8034 0.0018 0.22%
2026-07-02 018248 中欧致和混合A 0.8034 0.8034 0.8508 0.8508 -0.0474 -5.57%
2026-07-01 018248 中欧致和混合A 0.8508 0.8508 0.8751 0.8751 -0.0243 -2.86%
2026-06-30 018248 中欧致和混合A 0.8751 0.8751 0.8316 0.8316 0.0435 5.23%
2026-06-29 018248 中欧致和混合A 0.8316 0.8316 0.8482 0.8482 -0.0166 -2.00%
2026-06-26 018248 中欧致和混合A 0.8482 0.8482 0.8900 0.8900 -0.0418 -4.93%
2026-06-25 018248 中欧致和混合A 0.8900 0.8900 0.8794 0.8794 0.0106 1.21%
2026-06-24 018248 中欧致和混合A 0.8794 0.8794 0.8372 0.8372 0.0422 5.04%
2026-06-23 018248 中欧致和混合A 0.8372 0.8372 0.8609 0.8609 -0.0237 -2.75%
2026-06-22 018248 中欧致和混合A 0.8609 0.8609 0.8267 0.8267 0.0342 4.14%
2026-06-18 018248 中欧致和混合A 0.8267 0.8267 0.8062 0.8062 0.0205 2.54%
2026-06-17 018248 中欧致和混合A 0.8062 0.8062 0.7871 0.7871 0.0191 2.43%
2026-06-16 018248 中欧致和混合A 0.7871 0.7871 0.7920 0.7920 -0.0049 -0.62%
2026-06-15 018248 中欧致和混合A 0.7920 0.7920 0.7476 0.7476 0.0444 5.94%
2026-06-12 018248 中欧致和混合A 0.7476 0.7476 0.7413 0.7413 0.0063 0.85%
2026-06-11 018248 中欧致和混合A 0.7413 0.7413 0.7636 0.7636 -0.0223 -3.01%
2026-06-10 018248 中欧致和混合A 0.7636 0.7636 0.7717 0.7717 -0.0081 -1.05%
2026-06-09 018248 中欧致和混合A 0.7717 0.7717 0.7581 0.7581 0.0136 1.79%
2026-06-08 018248 中欧致和混合A 0.7581 0.7581 0.7866 0.7866 -0.0285 -3.62%
2026-06-05 018248 中欧致和混合A 0.7866 0.7866 0.8124 0.8124 -0.0258 -3.18%
2026-06-04 018248 中欧致和混合A 0.8124 0.8124 0.8177 0.8177 -0.0053 -0.65%
2026-06-03 018248 中欧致和混合A 0.8177 0.8177 0.8213 0.8213 -0.0036 -0.44%
2026-06-02 018248 中欧致和混合A 0.8213 0.8213 0.8026 0.8026 0.0187 2.33%
2026-06-01 018248 中欧致和混合A 0.8026 0.8026 0.8175 0.8175 -0.0149 -1.82%
2026-05-29 018248 中欧致和混合A 0.8175 0.8175 0.8275 0.8275 -0.0100 -1.21%
2026-05-28 018248 中欧致和混合A 0.8275 0.8275 0.8338 0.8338 -0.0063 -0.76%
2026-05-27 018248 中欧致和混合A 0.8338 0.8338 0.8514 0.8514 -0.0176 -2.07%
2026-05-26 018248 中欧致和混合A 0.8514 0.8514 0.8804 0.8804 -0.0290 -3.41%
2026-05-25 018248 中欧致和混合A 0.8804 0.8804 0.8862 0.8862 -0.0058 -0.65%
2026-05-22 018248 中欧致和混合A 0.8862 0.8862 0.8715 0.8715 0.0147 1.69%
2026-05-21 018248 中欧致和混合A 0.8715 0.8715 0.9084 0.9084 -0.0369 -4.06%
2026-05-20 018248 中欧致和混合A 0.9084 0.9084 0.9238 0.9238 -0.0154 -1.70%
2026-05-19 018248 中欧致和混合A 0.9238 0.9238 0.9128 0.9128 0.0110 1.21%
2026-05-18 018248 中欧致和混合A 0.9128 0.9128 0.9048 0.9048 0.0080 0.88%
2026-05-15 018248 中欧致和混合A 0.9048 0.9048 0.9142 0.9142 -0.0094 -1.03%
2026-05-14 018248 中欧致和混合A 0.9142 0.9142 0.9403 0.9403 -0.0261 -2.78%
2026-05-13 018248 中欧致和混合A 0.9403 0.9403 0.9140 0.9140 0.0263 2.88%
2026-05-12 018248 中欧致和混合A 0.9140 0.9140 0.9318 0.9318 -0.0178 -1.95%
2026-05-11 018248 中欧致和混合A 0.9318 0.9318 0.9344 0.9344 -0.0026 -0.28%
2026-05-08 018248 中欧致和混合A 0.9344 0.9344 0.9366 0.9366 -0.0022 -0.23%
2026-04-30 018248 中欧致和混合A 0.8783 0.8783 0.8855 0.8855 -0.0072 -0.81%
2026-04-29 018248 中欧致和混合A 0.8855 0.8855 0.8761 0.8761 0.0094 1.07%
2026-04-28 018248 中欧致和混合A 0.8761 0.8761 0.9002 0.9002 -0.0241 -2.75%
2026-04-27 018248 中欧致和混合A 0.9002 0.9002 0.9029 0.9029 -0.0027 -0.30%
2026-04-24 018248 中欧致和混合A 0.9029 0.9029 0.9067 0.9067 -0.0038 -0.42%
2026-04-23 018248 中欧致和混合A 0.9067 0.9067 0.9130 0.9130 -0.0063 -0.69%
2026-04-22 018248 中欧致和混合A 0.9130 0.9130 0.9041 0.9041 0.0089 0.98%
2026-04-21 018248 中欧致和混合A 0.9041 0.9041 0.9178 0.9178 -0.0137 -1.52%
2026-04-20 018248 中欧致和混合A 0.9178 0.9178 0.9074 0.9074 0.0104 1.15%
2026-04-17 018248 中欧致和混合A 0.9074 0.9074 0.9105 0.9105 -0.0031 -0.34%
2026-04-16 018248 中欧致和混合A 0.9105 0.9105 0.8917 0.8917 0.0188 2.11%
2026-04-15 018248 中欧致和混合A 0.8917 0.8917 0.8988 0.8988 -0.0071 -0.79%
2026-04-14 018248 中欧致和混合A 0.8988 0.8988 0.8829 0.8829 0.0159 1.80%
2026-04-13 018248 中欧致和混合A 0.8829 0.8829 0.8943 0.8943 -0.0114 -1.29%
2026-04-10 018248 中欧致和混合A 0.8943 0.8943 0.8901 0.8901 0.0042 0.47%
2026-04-09 018248 中欧致和混合A 0.8901 0.8901 0.9119 0.9119 -0.0218 -2.45%
2026-04-08 018248 中欧致和混合A 0.9119 0.9119 0.8575 0.8575 0.0544 6.34%
2026-04-07 018248 中欧致和混合A 0.8575 0.8575 0.8539 0.8539 0.0036 0.42%
2026-04-03 018248 中欧致和混合A 0.8539 0.8539 0.8738 0.8738 -0.0199 -2.33%
2026-04-02 018248 中欧致和混合A 0.8738 0.8738 0.8955 0.8955 -0.0217 -2.42%
2026-04-01 018248 中欧致和混合A 0.8955 0.8955 0.8736 0.8736 0.0219 2.51%
2026-03-31 018248 中欧致和混合A 0.8736 0.8736 0.8800 0.8800 -0.0064 -0.73%
2026-03-30 018248 中欧致和混合A 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000 0.00%
2026-03-27 018248 中欧致和混合A 0.8800 0.8800 0.8696 0.8696 0.0104 1.20%
2026-03-26 018248 中欧致和混合A 0.8696 0.8696 0.8882 0.8882 -0.0186 -2.09%
2026-03-25 018248 中欧致和混合A 0.8882 0.8882 0.8749 0.8749 0.0133 1.52%
2026-03-24 018248 中欧致和混合A 0.8749 0.8749 0.8593 0.8593 0.0156 1.82%
2026-03-23 018248 中欧致和混合A 0.8593 0.8593 0.9044 0.9044 -0.0451 -5.25%
2026-03-20 018248 中欧致和混合A 0.9044 0.9044 0.9316 0.9316 -0.0272 -3.01%
2026-03-19 018248 中欧致和混合A 0.9316 0.9316 0.9531 0.9531 -0.0215 -2.26%
2026-03-18 018248 中欧致和混合A 0.9531 0.9531 0.9378 0.9378 0.0153 1.63%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.57%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.54%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.46%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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