易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇)基金净值查询(018232)

今天最新净值 0.2884 -0.0068 -2.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2495 0.0044 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2884
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.8613亿
最近资产：6.91亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一月易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金累计收益率-5.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2871	0.2871	0.2884	0.2884	-0.0013	-0.45%
2026-09-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2884	0.2884	0.2952	0.2952	-0.0068	-2.36%
2026-09-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2952	0.2952	0.2922	0.2922	0.0030	1.02%
2026-09-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2922	0.2922	0.2938	0.2938	-0.0016	-0.54%
2026-09-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2938	0.2938	0.2943	0.2943	-0.0005	-0.17%
2026-09-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2943	0.2943	0.2944	0.2944	-0.0001	-0.03%
2026-09-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2944	0.2944	0.2900	0.2900	0.0044	1.49%
2026-09-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.0000	0.00%
2026-09-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2900	0.2900	0.2885	0.2885	0.0015	0.52%
2026-09-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2885	0.2885	0.2896	0.2896	-0.0011	-0.38%

2026-09-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2896	0.2896	0.2937	0.2937	-0.0041	-1.42%
2026-08-31	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2937	0.2937	0.2932	0.2932	0.0005	0.17%
2026-08-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2932	0.2932	0.2953	0.2953	-0.0021	-0.71%
2026-08-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2953	0.2953	0.2916	0.2916	0.0037	1.25%
2026-08-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2916	0.2916	0.2913	0.2913	0.0003	0.10%
2026-08-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2913	0.2913	0.2911	0.2911	0.0002	0.07%
2026-08-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2911	0.2911	0.2955	0.2955	-0.0044	-1.51%
2026-08-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2955	0.2955	0.2936	0.2936	0.0019	0.65%
2026-08-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2936	0.2936	0.2934	0.2934	0.0002	0.07%
2026-08-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2934	0.2934	0.3034	0.3034	-0.0100	-3.41%
2026-08-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3034	0.3034	0.3125	0.3125	-0.0091	-3.00%
2026-08-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3125	0.3125	0.3060	0.3060	0.0065	2.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%