易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇)基金净值查询(018232)

今天最新净值 0.2884 -0.0068 -2.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2495 0.0044 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2884
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.8613亿
最近资产：6.91亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一年易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金累计收益率42.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2871	0.2871	0.2884	0.2884	-0.0013	-0.45%
2026-09-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2884	0.2884	0.2952	0.2952	-0.0068	-2.36%
2026-09-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2952	0.2952	0.2922	0.2922	0.0030	1.02%
2026-09-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2922	0.2922	0.2938	0.2938	-0.0016	-0.54%
2026-09-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2938	0.2938	0.2943	0.2943	-0.0005	-0.17%
2026-09-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2943	0.2943	0.2944	0.2944	-0.0001	-0.03%
2026-09-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2944	0.2944	0.2900	0.2900	0.0044	1.49%
2026-09-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.0000	0.00%
2026-09-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2900	0.2900	0.2885	0.2885	0.0015	0.52%
2026-09-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2885	0.2885	0.2896	0.2896	-0.0011	-0.38%

2026-09-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2896	0.2896	0.2937	0.2937	-0.0041	-1.42%
2026-08-31	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2937	0.2937	0.2932	0.2932	0.0005	0.17%
2026-08-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2932	0.2932	0.2953	0.2953	-0.0021	-0.71%
2026-08-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2953	0.2953	0.2916	0.2916	0.0037	1.25%
2026-08-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2916	0.2916	0.2913	0.2913	0.0003	0.10%
2026-08-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2913	0.2913	0.2911	0.2911	0.0002	0.07%
2026-08-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2911	0.2911	0.2955	0.2955	-0.0044	-1.51%
2026-08-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2955	0.2955	0.2936	0.2936	0.0019	0.65%
2026-08-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2936	0.2936	0.2934	0.2934	0.0002	0.07%
2026-08-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2934	0.2934	0.3034	0.3034	-0.0100	-3.41%
2026-08-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3034	0.3034	0.3125	0.3125	-0.0091	-3.00%
2026-08-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3125	0.3125	0.3060	0.3060	0.0065	2.08%
2026-08-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3060	0.3060	0.3031	0.3031	0.0029	0.95%
2026-08-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3031	0.3031	0.3042	0.3042	-0.0011	-0.36%
2026-08-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3042	0.3042	0.2983	0.2983	0.0059	1.94%

2026-08-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2983	0.2983	0.3000	0.3000	-0.0017	-0.57%
2026-08-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3000	0.3000	0.3057	0.3057	-0.0057	-1.90%
2026-08-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3057	0.3057	0.3000	0.3000	0.0057	1.86%
2026-08-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3000	0.3000	0.2994	0.2994	0.0006	0.20%
2026-08-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2994	0.2994	0.2996	0.2996	-0.0002	-0.07%
2026-08-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2996	0.2996	0.2891	0.2891	0.0105	3.50%
2026-08-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2891	0.2891	0.2915	0.2915	-0.0024	-0.83%
2026-07-31	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2915	0.2915	0.2936	0.2936	-0.0021	-0.72%
2026-07-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2936	0.2936	0.2939	0.2939	-0.0003	-0.10%
2026-07-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2939	0.2939	0.2967	0.2967	-0.0028	-0.95%
2026-07-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2967	0.2967	0.3070	0.3070	-0.0103	-3.47%
2026-07-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3070	0.3070	0.3054	0.3054	0.0016	0.52%
2026-07-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3054	0.3054	0.3104	0.3104	-0.0050	-1.64%
2026-07-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3104	0.3104	0.3117	0.3117	-0.0013	-0.42%
2026-07-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3117	0.3117	0.3165	0.3165	-0.0048	-1.54%
2026-07-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3165	0.3165	0.3042	0.3042	0.0123	3.89%
2026-07-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3042	0.3042	0.3108	0.3108	-0.0066	-2.17%
2026-07-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3108	0.3108	0.3247	0.3247	-0.0139	-4.47%
2026-07-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3247	0.3247	0.3361	0.3361	-0.0114	-3.51%
2026-07-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3361	0.3361	0.3403	0.3403	-0.0042	-1.25%
2026-07-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3403	0.3403	0.3340	0.3340	0.0063	1.85%
2026-07-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3340	0.3340	0.3464	0.3464	-0.0124	-3.71%
2026-07-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3464	0.3464	0.3560	0.3560	-0.0096	-2.77%
2026-07-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3560	0.3560	0.3442	0.3442	0.0118	3.31%
2026-07-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3442	0.3442	0.3466	0.3466	-0.0024	-0.69%
2026-07-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3466	0.3466	0.3514	0.3514	-0.0048	-1.38%
2026-07-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3514	0.3514	0.3522	0.3522	-0.0008	-0.23%
2026-07-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3522	0.3522	0.3510	0.3510	0.0012	0.34%
2026-07-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3510	0.3510	0.3705	0.3705	-0.0195	-5.56%
2026-07-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3705	0.3705	0.3824	0.3824	-0.0119	-3.21%
2026-06-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3824	0.3824	0.3710	0.3710	0.0114	2.98%
2026-06-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3710	0.3710	0.3690	0.3690	0.0020	0.54%
2026-06-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3690	0.3690	0.3828	0.3828	-0.0138	-3.74%
2026-06-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3828	0.3828	0.3667	0.3667	0.0161	4.21%
2026-06-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3667	0.3667	0.3584	0.3584	0.0083	2.26%
2026-06-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3584	0.3584	0.3822	0.3822	-0.0238	-6.64%
2026-06-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3822	0.3822	0.3694	0.3694	0.0128	3.35%
2026-06-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3694	0.3694	0.3568	0.3568	0.0126	3.41%
2026-06-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3568	0.3568	0.3450	0.3450	0.0118	3.31%
2026-06-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3450	0.3450	0.3417	0.3417	0.0033	0.96%
2026-06-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3417	0.3417	0.3197	0.3197	0.0220	6.44%
2026-06-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3197	0.3197	0.3182	0.3182	0.0015	0.47%
2026-06-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3182	0.3182	0.3113	0.3113	0.0069	2.17%
2026-06-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3113	0.3113	0.3208	0.3208	-0.0095	-3.05%
2026-06-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3208	0.3208	0.3117	0.3117	0.0091	2.84%
2026-06-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3117	0.3117	0.3169	0.3169	-0.0052	-1.67%
2026-06-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3169	0.3169	0.3361	0.3361	-0.0192	-6.06%
2026-06-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3361	0.3361	0.3361	0.3361	0.0000	0.00%
2026-06-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3361	0.3361	0.3320	0.3320	0.0041	1.22%
2026-06-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3320	0.3320	0.3212	0.3212	0.0108	3.25%
2026-06-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3212	0.3212	0.3264	0.3264	-0.0052	-1.62%
2026-05-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3264	0.3264	0.3298	0.3298	-0.0034	-1.04%
2026-05-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3298	0.3298	0.3276	0.3276	0.0022	0.67%
2026-05-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3276	0.3276	0.3302	0.3302	-0.0026	-0.79%
2026-05-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3302	0.3302	0.3278	0.3278	0.0024	0.73%
2026-05-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3278	0.3278	0.3180	0.3180	0.0098	2.99%
2026-05-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3180	0.3180	0.3095	0.3095	0.0085	2.67%
2026-05-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3095	0.3095	0.3117	0.3117	-0.0022	-0.71%
2026-05-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3117	0.3117	0.3069	0.3069	0.0048	1.54%
2026-05-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3069	0.3069	0.3078	0.3078	-0.0009	-0.29%
2026-05-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3078	0.3078	0.3092	0.3092	-0.0014	-0.45%
2026-05-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3092	0.3092	0.3192	0.3192	-0.0100	-3.23%
2026-05-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3192	0.3192	0.3232	0.3232	-0.0040	-1.25%
2026-05-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3232	0.3232	0.3113	0.3113	0.0119	3.68%
2026-05-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3113	0.3113	0.3173	0.3173	-0.0060	-1.93%
2026-05-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3173	0.3173	0.3070	0.3070	0.0103	3.25%
2026-05-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3070	0.3070	0.3035	0.3035	0.0035	1.14%
2026-05-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.3035	0.3035	0.3006	0.3006	0.0029	0.96%
2026-04-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2817	0.2817	0.2759	0.2759	0.0058	2.06%
2026-04-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2759	0.2759	0.2813	0.2813	-0.0054	-1.96%
2026-04-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2813	0.2813	0.2815	0.2815	-0.0002	-0.07%
2026-04-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2815	0.2815	0.2818	0.2818	-0.0003	-0.11%
2026-04-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2818	0.2818	0.2840	0.2840	-0.0022	-0.78%
2026-04-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2840	0.2840	0.2752	0.2752	0.0088	3.10%
2026-04-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2752	0.2752	0.2735	0.2735	0.0017	0.62%
2026-04-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2735	0.2735	0.2718	0.2718	0.0017	0.63%
2026-04-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2718	0.2718	0.2702	0.2702	0.0016	0.59%
2026-04-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2702	0.2702	0.2649	0.2649	0.0053	1.96%
2026-04-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2649	0.2649	0.2680	0.2680	-0.0031	-1.17%
2026-04-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2680	0.2680	0.2629	0.2629	0.0051	1.90%
2026-04-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2629	0.2629	0.2623	0.2623	0.0006	0.23%
2026-04-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2623	0.2623	0.2591	0.2591	0.0032	1.22%
2026-04-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2591	0.2591	0.2548	0.2548	0.0043	1.66%
2026-04-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2548	0.2548	0.2394	0.2394	0.0154	6.04%
2026-04-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2394	0.2394	0.2382	0.2382	0.0012	0.50%
2026-04-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2382	0.2382	0.2370	0.2370	0.0012	0.51%
2026-04-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2370	0.2370	0.2400	0.2400	-0.0030	-1.27%
2026-04-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2400	0.2400	0.2304	0.2304	0.0096	4.00%
2026-03-31	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2304	0.2304	0.2327	0.2327	-0.0023	-0.99%
2026-03-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2327	0.2327	0.2343	0.2343	-0.0016	-0.68%
2026-03-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2343	0.2343	0.2375	0.2375	-0.0032	-1.37%
2026-03-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2375	0.2375	0.2480	0.2480	-0.0105	-4.42%
2026-03-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2480	0.2480	0.2434	0.2434	0.0046	1.85%
2026-03-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2434	0.2434	0.2338	0.2338	0.0096	3.94%
2026-03-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2338	0.2338	0.2413	0.2413	-0.0075	-3.21%
2026-03-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2413	0.2413	0.2442	0.2442	-0.0029	-1.20%
2026-03-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2442	0.2442	0.2498	0.2498	-0.0056	-2.29%
2026-03-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2498	0.2498	0.2406	0.2406	0.0092	3.68%
2026-03-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2406	0.2406	0.2451	0.2451	-0.0045	-1.87%
2026-03-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2451	0.2451	0.2419	0.2419	0.0032	1.31%
2026-03-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2419	0.2419	0.2452	0.2452	-0.0033	-1.36%
2026-03-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2452	0.2452	0.2501	0.2501	-0.0049	-2.00%
2026-03-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2501	0.2501	0.2523	0.2523	-0.0022	-0.87%
2026-03-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2523	0.2523	0.2428	0.2428	0.0095	3.77%
2026-03-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2428	0.2428	0.2415	0.2415	0.0013	0.54%
2026-03-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2415	0.2415	0.2453	0.2453	-0.0038	-1.57%
2026-03-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2453	0.2453	0.2429	0.2429	0.0024	0.98%
2026-03-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2429	0.2429	0.2449	0.2449	-0.0020	-0.82%
2026-03-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2449	0.2449	0.2538	0.2538	-0.0089	-3.63%
2026-03-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2538	0.2538	0.2528	0.2528	0.0010	0.40%
2026-02-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2528	0.2528	0.2524	0.2524	0.0004	0.16%
2026-02-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2524	0.2524	0.2509	0.2509	0.0015	0.60%
2026-02-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2509	0.2509	0.2507	0.2507	0.0002	0.08%
2026-02-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2507	0.2507	0.2439	0.2439	0.0068	2.71%
2026-02-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2439	0.2439	0.2438	0.2438	0.0001	0.04%
2026-02-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2438	0.2438	0.2403	0.2403	0.0035	1.44%
2026-02-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2403	0.2403	0.2391	0.2391	0.0012	0.50%
2026-02-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2391	0.2391	0.2386	0.2386	0.0005	0.21%
2026-02-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2386	0.2386	0.2310	0.2310	0.0076	3.19%
2026-02-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2310	0.2310	0.2292	0.2292	0.0018	0.78%
2026-02-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2292	0.2292	0.2342	0.2342	-0.0050	-2.18%
2026-02-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2342	0.2342	0.2381	0.2381	-0.0039	-1.67%
2026-02-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2381	0.2381	0.2325	0.2325	0.0056	2.35%
2026-02-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2325	0.2325	0.2354	0.2354	-0.0029	-1.25%
2026-01-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2354	0.2354	0.2372	0.2372	-0.0018	-0.76%
2026-01-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2372	0.2372	0.2398	0.2398	-0.0026	-1.10%
2026-01-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2398	0.2398	0.2363	0.2363	0.0035	1.46%
2026-01-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2363	0.2363	0.2287	0.2287	0.0076	3.22%
2026-01-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2287	0.2287	0.2297	0.2297	-0.0010	-0.44%
2026-01-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2297	0.2297	0.2303	0.2303	-0.0006	-0.26%
2026-01-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2303	0.2303	0.2290	0.2290	0.0013	0.57%
2026-01-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2290	0.2290	0.2263	0.2263	0.0027	1.18%
2026-01-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2263	0.2263	0.2291	0.2291	-0.0028	-1.24%
2026-01-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2291	0.2291	0.2298	0.2298	-0.0007	-0.30%
2026-01-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2298	0.2298	0.2255	0.2255	0.0043	1.87%
2026-01-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2255	0.2255	0.2242	0.2242	0.0013	0.58%
2026-01-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2242	0.2242	0.2250	0.2250	-0.0008	-0.36%
2026-01-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2250	0.2250	0.2280	0.2280	-0.0030	-1.33%
2026-01-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2280	0.2280	0.2243	0.2243	0.0037	1.62%
2026-01-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2243	0.2243	0.2185	0.2185	0.0058	2.59%
2026-01-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2185	0.2185	0.2186	0.2186	-0.0001	-0.05%
2026-01-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2186	0.2186	0.2183	0.2183	0.0003	0.14%
2026-01-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2183	0.2183	0.2177	0.2177	0.0006	0.28%
2026-01-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2177	0.2177	0.2131	0.2131	0.0046	2.11%
2025-12-31	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2131	0.2131	0.2137	0.2137	-0.0006	-0.28%
2025-12-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2137	0.2137	0.2133	0.2133	0.0004	0.19%
2025-12-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2133	0.2133	0.2144	0.2144	-0.0011	-0.51%
2025-12-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2144	0.2144	0.2141	0.2141	0.0003	0.14%
2025-12-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2141	0.2141	0.2133	0.2133	0.0008	0.38%
2025-12-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2133	0.2133	0.2119	0.2119	0.0014	0.66%
2025-12-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2119	0.2119	0.2105	0.2105	0.0014	0.67%
2025-12-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2105	0.2105	0.2079	0.2079	0.0026	1.24%
2025-12-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2079	0.2079	0.2061	0.2061	0.0018	0.87%
2025-12-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2061	0.2061	0.2058	0.2058	0.0003	0.15%
2025-12-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2058	0.2058	0.2066	0.2066	-0.0008	-0.39%
2025-12-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2066	0.2066	0.2084	0.2084	-0.0018	-0.87%
2025-12-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2084	0.2084	0.2107	0.2107	-0.0023	-1.10%
2025-12-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2107	0.2107	0.2133	0.2133	-0.0026	-1.23%
2025-12-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2133	0.2133	0.2149	0.2149	-0.0016	-0.75%
2025-12-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2149	0.2149	0.2124	0.2124	0.0025	1.16%
2025-12-09	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2124	0.2124	0.2109	0.2109	0.0015	0.71%
2025-12-08	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2109	0.2109	0.2091	0.2091	0.0018	0.86%
2025-12-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2091	0.2091	0.2076	0.2076	0.0015	0.72%
2025-12-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2076	0.2076	0.2067	0.2067	0.0009	0.44%
2025-12-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2067	0.2067	0.2065	0.2065	0.0002	0.10%
2025-12-02	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2065	0.2065	0.2068	0.2068	-0.0003	-0.15%
2025-12-01	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2068	0.2068	0.2074	0.2074	-0.0006	-0.29%
2025-11-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2074	0.2074	0.2060	0.2060	0.0014	0.68%
2025-11-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2060	0.2060	0.2059	0.2059	0.0001	0.05%
2025-11-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2059	0.2059	0.2028	0.2028	0.0031	1.51%
2025-11-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2028	0.2028	0.2013	0.2013	0.0015	0.74%
2025-11-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2013	0.2013	0.1972	0.1972	0.0041	2.04%
2025-11-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1972	0.1972	0.2006	0.2006	-0.0034	-1.72%
2025-11-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2006	0.2006	0.2039	0.2039	-0.0033	-1.65%
2025-11-19	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2039	0.2039	0.2019	0.2019	0.0020	0.99%
2025-11-18	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2019	0.2019	0.2056	0.2056	-0.0037	-1.83%
2025-11-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2056	0.2056	0.2055	0.2055	0.0001	0.05%
2025-11-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2055	0.2055	0.2068	0.2068	-0.0013	-0.63%
2025-11-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2068	0.2068	0.2103	0.2103	-0.0035	-1.69%
2025-11-12	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2103	0.2103	0.2093	0.2093	0.0010	0.48%
2025-11-11	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2093	0.2093	0.2114	0.2114	-0.0021	-1.00%
2025-11-10	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2114	0.2114	0.2076	0.2076	0.0038	1.80%
2025-11-07	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2076	0.2076	0.2088	0.2088	-0.0012	-0.57%
2025-11-06	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2088	0.2088	0.2086	0.2086	0.0002	0.10%
2025-11-05	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2086	0.2086	0.2066	0.2066	0.0020	0.96%
2025-11-04	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2066	0.2066	0.2113	0.2113	-0.0047	-2.27%
2025-11-03	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2113	0.2113	0.2098	0.2098	0.0015	0.71%
2025-10-31	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2098	0.2098	0.2129	0.2129	-0.0031	-1.48%
2025-10-30	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2129	0.2129	0.2166	0.2166	-0.0037	-1.74%
2025-10-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2166	0.2166	0.2120	0.2120	0.0046	2.12%
2025-10-28	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2120	0.2120	0.2110	0.2110	0.0010	0.47%
2025-10-27	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2110	0.2110	0.2078	0.2078	0.0032	1.52%
2025-10-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2078	0.2078	0.2037	0.2037	0.0041	1.97%
2025-10-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2037	0.2037	0.2031	0.2031	0.0006	0.30%
2025-10-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2031	0.2031	0.2065	0.2065	-0.0034	-1.67%
2025-10-21	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2065	0.2065	0.2060	0.2060	0.0005	0.24%
2025-10-20	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2060	0.2060	0.2043	0.2043	0.0017	0.83%
2025-10-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2043	0.2043	0.2069	0.2069	-0.0026	-1.27%
2025-10-16	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2069	0.2069	0.2068	0.2068	0.0001	0.05%
2025-10-15	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2068	0.2068	0.2036	0.2036	0.0032	1.55%
2025-10-14	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2036	0.2036	0.2077	0.2077	-0.0041	-2.01%
2025-10-13	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2077	0.2077	0.2035	0.2035	0.0042	2.02%
2025-09-29	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2028	0.2028	0.1999	0.1999	0.0029	1.45%
2025-09-26	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.1999	0.1999	0.2010	0.2010	-0.0011	-0.55%
2025-09-25	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2010	0.2010	0.2020	0.2020	-0.0010	-0.50%
2025-09-24	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2020	0.2020	0.2029	0.2029	-0.0009	-0.44%
2025-09-23	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2029	0.2029	0.2048	0.2048	-0.0019	-0.93%
2025-09-22	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2048	0.2048	0.2040	0.2040	0.0008	0.39%
2025-09-17	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2043	0.2043	0.2050	0.2050	-0.0007	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%