易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币)基金净值查询(018230)

今天最新净值 1.9431 -0.0092 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7232 0.0306 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9431
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1180亿
最近资产：6.91亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近半年易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金累计收益率16.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9573	1.9573	1.9431	1.9431	0.0142	0.73%
2026-09-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9431	1.9431	1.9523	1.9523	-0.0092	-0.47%
2026-09-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9523	1.9523	2.0000	2.0000	-0.0477	-2.44%
2026-09-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0000	2.0000	1.9798	1.9798	0.0202	1.01%
2026-09-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9798	1.9798	1.9909	1.9909	-0.0111	-0.56%
2026-09-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9909	1.9909	1.9952	1.9952	-0.0043	-0.22%
2026-09-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9952	1.9952	1.9961	1.9961	-0.0009	-0.05%
2026-09-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9961	1.9961	1.9657	1.9657	0.0304	1.52%
2026-09-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9657	1.9657	1.9665	1.9665	-0.0008	-0.04%
2026-09-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9665	1.9665	1.9570	1.9570	0.0095	0.49%

2026-09-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9570	1.9570	1.9640	1.9640	-0.0070	-0.36%
2026-09-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9640	1.9640	1.9922	1.9922	-0.0282	-1.44%
2026-08-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9922	1.9922	1.9884	1.9884	0.0038	0.19%
2026-08-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9884	1.9884	2.0033	2.0033	-0.0149	-0.74%
2026-08-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0033	2.0033	1.9780	1.9780	0.0253	1.26%
2026-08-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9780	1.9780	1.9767	1.9767	0.0013	0.07%
2026-08-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9767	1.9767	1.9751	1.9751	0.0016	0.08%
2026-08-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9751	1.9751	2.0041	2.0041	-0.0290	-1.47%
2026-08-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0041	2.0041	1.9906	1.9906	0.0135	0.68%
2026-08-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9906	1.9906	1.9910	1.9910	-0.0004	-0.02%
2026-08-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9910	1.9910	2.0605	2.0605	-0.0695	-3.49%
2026-08-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0605	2.0605	2.1209	2.1209	-0.0604	-2.93%
2026-08-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1209	2.1209	2.0772	2.0772	0.0437	2.06%
2026-08-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0772	2.0772	2.0575	2.0575	0.0197	0.95%
2026-08-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0575	2.0575	2.0652	2.0652	-0.0077	-0.37%

2026-08-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0652	2.0652	2.0256	2.0256	0.0396	1.92%
2026-08-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0256	2.0256	2.0364	2.0364	-0.0108	-0.53%
2026-08-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0364	2.0364	2.0760	2.0760	-0.0396	-1.94%
2026-08-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0760	2.0760	2.0366	2.0366	0.0394	1.90%
2026-08-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0366	2.0366	2.0328	2.0328	0.0038	0.19%
2026-08-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0328	2.0328	2.0349	2.0349	-0.0021	-0.10%
2026-08-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0349	2.0349	1.9626	1.9626	0.0723	3.55%
2026-08-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9626	1.9626	1.9793	1.9793	-0.0167	-0.85%
2026-07-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9793	1.9793	1.9930	1.9930	-0.0137	-0.69%
2026-07-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9930	1.9930	1.9953	1.9953	-0.0023	-0.12%
2026-07-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9953	1.9953	2.0157	2.0157	-0.0204	-1.02%
2026-07-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0157	2.0157	2.0849	2.0849	-0.0692	-3.43%
2026-07-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0849	2.0849	2.0751	2.0751	0.0098	0.47%
2026-07-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0751	2.0751	2.1079	2.1079	-0.0328	-1.58%
2026-07-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1079	2.1079	2.1175	2.1175	-0.0096	-0.45%
2026-07-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1175	2.1175	2.1498	2.1498	-0.0323	-1.53%
2026-07-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1498	2.1498	2.0669	2.0669	0.0829	3.86%
2026-07-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0669	2.0669	2.1115	2.1115	-0.0446	-2.16%
2026-07-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1115	2.1115	2.2047	2.2047	-0.0932	-4.41%
2026-07-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2047	2.2047	2.2824	2.2824	-0.0777	-3.52%
2026-07-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2824	2.2824	2.3138	2.3138	-0.0314	-1.38%
2026-07-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3138	2.3138	2.2703	2.2703	0.0435	1.88%
2026-07-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2703	2.2703	2.3551	2.3551	-0.0848	-3.74%
2026-07-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3551	2.3551	2.4223	2.4223	-0.0672	-2.85%
2026-07-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.4223	2.4223	2.3435	2.3435	0.0788	3.25%
2026-07-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3435	2.3435	2.3585	2.3585	-0.0150	-0.64%
2026-07-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3585	2.3585	2.3918	2.3918	-0.0333	-1.41%
2026-07-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3918	2.3918	2.3969	2.3969	-0.0051	-0.21%
2026-07-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3969	2.3969	2.3897	2.3897	0.0072	0.30%
2026-07-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3897	2.3897	2.5220	2.5220	-0.1323	-5.54%
2026-07-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5220	2.5220	2.6044	2.6044	-0.0824	-3.27%
2026-06-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.6044	2.6044	2.5292	2.5292	0.0752	2.89%
2026-06-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5292	2.5292	2.5151	2.5151	0.0141	0.56%
2026-06-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5151	2.5151	2.6113	2.6113	-0.0962	-3.82%
2026-06-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.6113	2.6113	2.5006	2.5006	0.1107	4.24%
2026-06-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5006	2.5006	2.4434	2.4434	0.0572	2.29%
2026-06-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.4434	2.4434	2.6049	2.6049	-0.1615	-6.61%
2026-06-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.6049	2.6049	2.5165	2.5165	0.0884	3.39%
2026-06-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.5165	2.5165	2.4294	2.4294	0.0871	3.46%
2026-06-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.4294	2.4294	2.3497	2.3497	0.0797	3.28%
2026-06-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3497	2.3497	2.3269	2.3269	0.0228	0.98%
2026-06-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.3269	2.3269	2.1775	2.1775	0.1494	6.42%
2026-06-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1775	2.1775	2.1688	2.1688	0.0087	0.40%
2026-06-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1688	2.1688	2.1207	2.1207	0.0481	2.22%
2026-06-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1207	2.1207	2.1864	2.1864	-0.0657	-3.10%
2026-06-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1864	2.1864	2.1257	2.1257	0.0607	2.78%
2026-06-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1257	2.1257	2.1596	2.1596	-0.0339	-1.59%
2026-06-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1596	2.1596	2.2924	2.2924	-0.1328	-6.15%
2026-06-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2924	2.2924	2.2916	2.2916	0.0008	0.03%
2026-06-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2916	2.2916	2.2635	2.2635	0.0281	1.23%
2026-06-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2635	2.2635	2.1894	2.1894	0.0741	3.27%
2026-06-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1894	2.1894	2.2253	2.2253	-0.0359	-1.64%
2026-05-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2253	2.2253	2.2506	2.2506	-0.0253	-1.14%
2026-05-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2506	2.2506	2.2375	2.2375	0.0131	0.59%
2026-05-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2375	2.2375	2.2546	2.2546	-0.0171	-0.76%
2026-05-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2546	2.2546	2.2393	2.2393	0.0153	0.68%
2026-05-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2393	2.2393	2.1741	2.1741	0.0652	2.91%
2026-05-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1741	2.1741	2.1152	2.1152	0.0589	2.71%
2026-05-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1152	2.1152	2.1321	2.1321	-0.0169	-0.79%
2026-05-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1321	2.1321	2.0984	2.0984	0.0337	1.58%
2026-05-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0984	2.0984	2.1065	2.1065	-0.0081	-0.38%
2026-05-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1065	2.1065	2.1151	2.1151	-0.0086	-0.41%
2026-05-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1151	2.1151	2.1831	2.1831	-0.0680	-3.21%
2026-05-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1831	2.1831	2.2116	2.2116	-0.0285	-1.31%
2026-05-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.2116	2.2116	2.1304	2.1304	0.0812	3.67%
2026-05-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1304	2.1304	2.1723	2.1723	-0.0419	-1.97%
2026-05-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1723	2.1723	2.1028	2.1028	0.0695	3.20%
2026-05-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.1028	2.1028	2.0784	2.0784	0.0244	1.17%
2026-05-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	2.0784	2.0784	2.0612	2.0612	0.0172	0.83%
2026-04-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9329	1.9329	1.8925	1.8925	0.0404	2.09%
2026-04-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8925	1.8925	1.9289	1.9289	-0.0364	-1.92%
2026-04-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9289	1.9289	1.9331	1.9331	-0.0042	-0.22%
2026-04-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9331	1.9331	1.9347	1.9347	-0.0016	-0.08%
2026-04-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9347	1.9347	1.9495	1.9495	-0.0148	-0.76%
2026-04-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.9495	1.9495	1.8879	1.8879	0.0616	3.16%
2026-04-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8879	1.8879	1.8778	1.8778	0.0101	0.54%
2026-04-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8778	1.8778	1.8651	1.8651	0.0127	0.68%
2026-04-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8651	1.8651	1.8540	1.8540	0.0111	0.60%
2026-04-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8540	1.8540	1.8170	1.8170	0.0370	2.00%
2026-04-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8170	1.8170	1.8386	1.8386	-0.0216	-1.19%
2026-04-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8386	1.8386	1.8047	1.8047	0.0339	1.84%
2026-04-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8047	1.8047	1.8005	1.8005	0.0042	0.23%
2026-04-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.8005	1.8005	1.7787	1.7787	0.0218	1.21%
2026-04-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7787	1.7787	1.7503	1.7503	0.0284	1.60%
2026-04-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7503	1.7503	1.6482	1.6482	0.1021	5.83%
2026-04-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6482	1.6482	1.6417	1.6417	0.0065	0.40%
2026-04-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6417	1.6417	1.6322	1.6322	0.0095	0.58%
2026-04-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6322	1.6322	1.6569	1.6569	-0.0247	-1.51%
2026-04-01	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6569	1.6569	1.5945	1.5945	0.0624	3.77%
2026-03-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.5945	1.5945	1.6108	1.6108	-0.0163	-1.02%
2026-03-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6108	1.6108	1.6203	1.6203	-0.0095	-0.59%
2026-03-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6203	1.6203	1.6398	1.6398	-0.0195	-1.20%
2026-03-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6398	1.6398	1.7087	1.7087	-0.0689	-4.20%
2026-03-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7087	1.7087	1.6778	1.6778	0.0309	1.81%
2026-03-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6778	1.6778	1.6141	1.6141	0.0637	3.80%
2026-03-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6141	1.6141	1.6628	1.6628	-0.0487	-3.02%
2026-03-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6628	1.6628	1.6844	1.6844	-0.0216	-1.30%
2026-03-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.6844	1.6844	1.7212	1.7212	-0.0368	-2.18%
2026-03-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.7212	1.7212	1.6593	1.6593	0.0619	3.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%