博时厚泽匠选一年持有期混合A基金净值查询(018217)
今天最新净值
1.5914
-0.0059 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4535
0.0442 3.1331%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5914
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5492亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一年,博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5914 |
1.5914 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5973 |
1.5973 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0321 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6256 |
1.6256 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6315 |
1.6315 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0101 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6214 |
1.6214 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0946 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0226 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0383 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6088 |
1.6088 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0144 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6104 |
1.6104 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0465 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5596 |
1.5596 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0532 |
-3.41% |
| 2026-08-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0471 |
3.01% |
| 2026-08-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0175 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5482 |
1.5482 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0998 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0610 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0203 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5967 |
1.5967 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6082 |
1.6082 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0389 |
2.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0187 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0385 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0193 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0232 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0998 |
7.07% |
| 2026-08-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0538 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3729 |
1.3729 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0999 |
-7.28% |
| 2026-07-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0134 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4594 |
1.4594 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.1650 |
-11.31% |
| 2026-07-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6244 |
1.6244 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0656 |
4.21% |
| 2026-07-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0354 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5942 |
1.5942 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6006 |
1.6006 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0419 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6425 |
1.6425 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0960 |
6.21% |
| 2026-07-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0347 |
-2.19% |
| 2026-07-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5812 |
1.5812 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.1397 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0249 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0221 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7679 |
1.7679 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0890 |
5.30% |
| 2026-07-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6789 |
1.6789 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0403 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7192 |
1.7192 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0646 |
-3.62% |
| 2026-07-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7838 |
1.7838 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0582 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7256 |
1.7256 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7422 |
1.7422 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0146 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7568 |
1.7568 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0316 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7884 |
1.7884 |
1.7621 |
1.7621 |
0.0263 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7621 |
1.7621 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0764 |
-4.16% |
| 2026-07-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8385 |
1.8385 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0337 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8722 |
1.8722 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0554 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8168 |
1.8168 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0428 |
-2.36% |
| 2026-06-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8596 |
1.8596 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0519 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.9115 |
1.9115 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0437 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8678 |
1.8678 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0266 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8412 |
1.8412 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0882 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0137 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.9157 |
1.9157 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0517 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8640 |
1.8640 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0209 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8431 |
1.8431 |
1.8008 |
1.8008 |
0.0423 |
2.35% |
| 2026-06-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8008 |
1.8008 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0724 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7284 |
1.7284 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7247 |
1.7247 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0194 |
-1.11% |
| 2026-06-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7441 |
1.7441 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0248 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7689 |
1.7689 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0523 |
3.05% |
| 2026-06-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7166 |
1.7166 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0305 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7471 |
1.7471 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0550 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8021 |
1.8021 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7968 |
1.7968 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0385 |
2.19% |
| 2026-06-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7583 |
1.7583 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0596 |
3.51% |
| 2026-06-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6987 |
1.6987 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0248 |
-1.44% |
| 2026-05-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7235 |
1.7235 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7361 |
1.7361 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0324 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-05-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6978 |
1.6978 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6931 |
1.6931 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0419 |
2.54% |
| 2026-05-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6512 |
1.6512 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0635 |
4.00% |
| 2026-05-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5877 |
1.5877 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0583 |
-3.54% |
| 2026-05-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0089 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6371 |
1.6371 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6369 |
1.6369 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0423 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6839 |
1.6839 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0172 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7011 |
1.7011 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0306 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6705 |
1.6705 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0240 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6465 |
1.6465 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0251 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6214 |
1.6214 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0279 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5535 |
1.5535 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0352 |
-2.27% |
| 2026-04-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5887 |
1.5887 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6077 |
1.6077 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0133 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0122 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0193 |
1.23% |
| 2026-04-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0243 |
1.58% |
| 2026-04-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0317 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5069 |
1.5069 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5029 |
1.5029 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0264 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4803 |
1.4803 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0253 |
1.74% |
| 2026-04-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4548 |
1.4548 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0672 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0130 |
0.95% |
| 2026-04-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0363 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-03-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3842 |
1.3842 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0442 |
-3.19% |
| 2026-03-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0218 |
-1.53% |
| 2026-03-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0392 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0447 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0257 |
1.80% |
| 2026-03-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0204 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0411 |
2.92% |
| 2026-03-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0218 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0181 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0171 |
1.23% |
| 2026-03-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3959 |
1.3959 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4115 |
1.4115 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0407 |
2.97% |
| 2026-03-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0372 |
-2.71% |
| 2026-03-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3875 |
1.3875 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0173 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0362 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0199 |
-1.39% |
| 2026-02-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4505 |
1.4505 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0149 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0279 |
-1.92% |
| 2026-02-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4775 |
1.4775 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0472 |
3.30% |
| 2026-02-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0179 |
-1.25% |
| 2026-02-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0162 |
-1.11% |
| 2026-02-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0092 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0273 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-01-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0203 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0159 |
1.08% |
| 2026-01-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4676 |
1.4676 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-01-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0351 |
2.44% |
| 2026-01-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0109 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0134 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0224 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0191 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4677 |
1.4677 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0238 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0233 |
-1.59% |
| 2025-12-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2025-12-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4916 |
1.4916 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0133 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4932 |
1.4932 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0510 |
3.54% |
| 2025-12-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0088 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0297 |
-2.03% |
| 2025-12-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0478 |
3.38% |
| 2025-12-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0188 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4341 |
1.4341 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0225 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0151 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0224 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-12-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4414 |
1.4414 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0194 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4016 |
1.4016 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0421 |
3.10% |
| 2025-11-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0263 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0344 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0292 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0168 |
1.20% |
| 2025-11-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0285 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0237 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0237 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0475 |
-3.20% |
| 2025-10-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4841 |
1.4841 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0279 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0129 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4991 |
1.4991 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5081 |
1.5081 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0291 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0487 |
3.40% |
| 2025-10-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0269 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0179 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0287 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0238 |
1.67% |
| 2025-10-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0348 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0477 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0533 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0269 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4856 |
1.4856 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0289 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5145 |
1.5145 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0145 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5044 |
1.5044 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0368 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5412 |
1.5412 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5403 |
1.5403 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0123 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5280 |
1.5280 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0165 |
1.09% |
| 2025-09-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5132 |
1.5132 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0139 |
0.93% |
