博时厚泽匠选一年持有期混合A基金净值查询(018217)
今天最新净值
1.5914
-0.0059 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4535
0.0442 3.1331%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5914
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5492亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一月,博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6360 |
1.6360 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0446 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5914 |
1.5914 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5973 |
1.5973 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0321 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6256 |
1.6256 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6315 |
1.6315 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0101 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6214 |
1.6214 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0946 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0226 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0383 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6088 |
1.6088 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0144 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6104 |
1.6104 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0465 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5596 |
1.5596 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0532 |
-3.41% |
| 2026-08-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0471 |
3.01% |
| 2026-08-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0175 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5482 |
1.5482 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0998 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0610 |
3.77% |
