宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018162)

今天最新净值 1.1317 -0.0035 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2004
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9947亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一年宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)基金累计收益率5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1317	1.2004	1.1352	1.2039	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.2039	1.1367	1.2054	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1367	1.2054	1.1364	1.2051	0.0003	0.03%
2026-09-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1364	1.2051	1.1366	1.2053	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1366	1.2053	1.1352	1.2039	0.0014	0.12%
2026-09-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.2039	1.1356	1.2043	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.2043	1.1345	1.2032	0.0011	0.10%
2026-09-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.2032	1.1374	1.2061	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.2061	1.1381	1.2068	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.2068	1.1376	1.2063	0.0005	0.04%

2026-08-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.2063	1.1384	1.2071	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.2071	1.1368	1.2055	0.0016	0.14%
2026-08-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.2055	1.1362	1.2049	0.0006	0.05%
2026-08-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.2049	1.1360	1.2047	0.0002	0.02%
2026-08-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.2047	1.1372	1.2059	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.2059	1.1360	1.2047	0.0012	0.11%
2026-08-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.2047	1.1345	1.2032	0.0015	0.13%
2026-08-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.2032	1.1403	1.2090	-0.0058	-0.51%
2026-08-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1403	1.2090	1.1407	1.2094	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1407	1.2094	1.1376	1.2063	0.0031	0.27%
2026-08-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.2063	1.1360	1.2047	0.0016	0.14%
2026-08-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.2047	1.1369	1.2056	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.2056	1.1357	1.2044	0.0012	0.11%
2026-08-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1357	1.2044	1.1373	1.2060	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1373	1.2060	1.1360	1.2047	0.0013	0.11%

2026-08-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.2047	1.1335	1.2022	0.0025	0.22%
2026-08-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1335	1.2022	1.1337	1.2024	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.2024	1.1297	1.1984	0.0040	0.35%
2026-08-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1297	1.1984	1.1265	1.1952	0.0032	0.28%
2026-08-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1952	1.1271	1.1958	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1271	1.1958	1.1230	1.1917	0.0041	0.37%
2026-07-30	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1917	1.1252	1.1939	-0.0022	-0.20%
2026-07-29	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1939	1.1245	1.1932	0.0007	0.06%
2026-07-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1245	1.1932	1.1299	1.1986	-0.0054	-0.48%
2026-07-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1986	1.1270	1.1957	0.0029	0.26%
2026-07-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1957	1.1303	1.1990	-0.0033	-0.29%
2026-07-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1303	1.1990	1.1297	1.1984	0.0006	0.05%
2026-07-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1297	1.1984	1.1296	1.1983	0.0001	0.01%
2026-07-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1296	1.1983	1.1244	1.1931	0.0052	0.46%
2026-07-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1931	1.1247	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1934	1.1309	1.1996	-0.0062	-0.55%
2026-07-16	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1996	1.1342	1.2029	-0.0033	-0.29%
2026-07-15	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.2029	1.1341	1.2028	0.0001	0.01%
2026-07-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.2028	1.1311	1.1998	0.0030	0.27%
2026-07-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1311	1.1998	1.1353	1.2040	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.2040	1.1377	1.2064	-0.0024	-0.21%
2026-07-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1377	1.2064	1.1356	1.2043	0.0021	0.18%
2026-07-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.2043	1.1368	1.2055	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.2055	1.1390	1.2077	-0.0022	-0.19%
2026-07-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.2077	1.1383	1.2070	0.0007	0.06%
2026-07-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.2070	1.1368	1.2055	0.0015	0.13%
2026-07-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.2055	1.1392	1.2079	-0.0024	-0.21%
2026-07-01	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1392	1.2079	1.1406	1.2093	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.2093	1.1390	1.2077	0.0016	0.14%
2026-06-29	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.2077	1.1381	1.2068	0.0009	0.08%
2026-06-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.2068	1.1412	1.2099	-0.0031	-0.27%
2026-06-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1412	1.2099	1.1823	1.2090	-0.0411	-3.60%
2026-06-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.2090	1.1810	1.2077	0.0013	0.11%
2026-06-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1810	1.2077	1.1862	1.2129	-0.0052	-0.44%
2026-06-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1862	1.2129	1.1852	1.2119	0.0010	0.08%
2026-06-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1852	1.2119	1.1850	1.2117	0.0002	0.02%
2026-06-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1850	1.2117	1.1836	1.2103	0.0014	0.12%
2026-06-16	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1836	1.2103	1.1808	1.2075	0.0028	0.24%
2026-06-15	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.2075	1.1736	1.2003	0.0072	0.61%
2026-06-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.2003	1.1708	1.1975	0.0028	0.24%
2026-06-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1708	1.1975	1.1726	1.1993	-0.0018	-0.15%
2026-06-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1726	1.1993	1.1773	1.2040	-0.0047	-0.40%
2026-06-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1773	1.2040	1.1737	1.2004	0.0036	0.31%
2026-06-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1737	1.2004	1.1796	1.2063	-0.0059	-0.50%
2026-06-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1796	1.2063	1.1822	1.2089	-0.0026	-0.22%
2026-06-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1822	1.2089	1.1834	1.2101	-0.0012	-0.10%
2026-06-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1834	1.2101	1.1838	1.2105	-0.0004	-0.03%
2026-06-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1838	1.2105	1.1829	1.2096	0.0009	0.08%
2026-06-01	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1829	1.2096	1.1816	1.2083	0.0013	0.11%
2026-05-29	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1816	1.2083	1.1817	1.2084	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1817	1.2084	1.1816	1.2083	0.0001	0.01%
2026-05-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1816	1.2083	1.1832	1.2099	-0.0016	-0.14%
2026-05-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1832	1.2099	1.1836	1.2103	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1836	1.2103	1.1811	1.2078	0.0025	0.21%
2026-05-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1811	1.2078	1.1778	1.2045	0.0033	0.28%
2026-05-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1778	1.2045	1.1810	1.2077	-0.0032	-0.27%
2026-05-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1810	1.2077	1.1798	1.2065	0.0012	0.10%
2026-05-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1798	1.2065	1.1789	1.2056	0.0009	0.08%
2026-05-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1789	1.2056	1.1796	1.2063	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1796	1.2063	1.1824	1.2091	-0.0028	-0.24%
2026-05-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1824	1.2091	1.1857	1.2124	-0.0033	-0.28%
2026-05-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1857	1.2124	1.1827	1.2094	0.0030	0.25%
2026-05-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1827	1.2094	1.1832	1.2099	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1832	1.2099	1.1795	1.2062	0.0037	0.31%
2026-05-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1795	1.2062	1.1802	1.2069	-0.0007	-0.06%
2026-05-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1802	1.2069	1.1784	1.2051	0.0018	0.15%
2026-05-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1784	1.2051	1.1741	1.2008	0.0043	0.37%
2026-04-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1728	1.1995	1.1727	1.1994	0.0001	0.01%
2026-04-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1727	1.1994	1.1717	1.1984	0.0010	0.09%
2026-04-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1717	1.1984	1.1725	1.1992	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1725	1.1992	1.1742	1.2009	-0.0017	-0.14%
2026-04-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1742	1.2009	1.1703	1.1970	0.0039	0.33%
2026-04-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1703	1.1970	1.1683	1.1950	0.0020	0.17%
2026-04-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1683	1.1950	1.1680	1.1947	0.0003	0.03%
2026-04-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1947	1.1663	1.1930	0.0017	0.15%
2026-04-16	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1663	1.1930	1.1623	1.1890	0.0040	0.34%
2026-04-15	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1623	1.1890	1.1616	1.1883	0.0007	0.06%
2026-04-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1616	1.1883	1.1578	1.1845	0.0038	0.33%
2026-04-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1578	1.1845	1.1570	1.1837	0.0008	0.07%
2026-04-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1570	1.1837	1.1543	1.1810	0.0027	0.23%
2026-04-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1543	1.1810	1.1548	1.1815	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1548	1.1815	1.1451	1.1718	0.0097	0.84%
2026-04-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1451	1.1718	1.1437	1.1704	0.0014	0.12%
2026-04-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1437	1.1704	1.1442	1.1709	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1442	1.1709	1.1473	1.1740	-0.0031	-0.27%
2026-04-01	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1740	1.1418	1.1685	0.0055	0.48%
2026-03-31	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1418	1.1685	1.1444	1.1711	-0.0026	-0.23%
2026-03-30	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1444	1.1711	1.1441	1.1708	0.0003	0.03%
2026-03-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1441	1.1708	1.1430	1.1697	0.0011	0.10%
2026-03-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1697	1.1458	1.1725	-0.0028	-0.24%
2026-03-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1458	1.1725	1.1413	1.1680	0.0045	0.39%
2026-03-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1680	1.1351	1.1618	0.0062	0.55%
2026-03-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1618	1.1449	1.1716	-0.0098	-0.86%
2026-03-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1716	1.1476	1.1743	-0.0027	-0.24%
2026-03-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1476	1.1743	1.1532	1.1799	-0.0056	-0.49%
2026-03-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1532	1.1799	1.1502	1.1769	0.0030	0.26%
2026-03-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1502	1.1769	1.1519	1.1786	-0.0017	-0.15%
2026-03-16	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1519	1.1786	1.1536	1.1803	-0.0017	-0.15%
2026-03-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1536	1.1803	1.1561	1.1828	-0.0025	-0.22%
2026-03-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1561	1.1828	1.1579	1.1846	-0.0018	-0.16%
2026-03-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1579	1.1846	1.1582	1.1849	-0.0003	-0.03%
2026-03-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1582	1.1849	1.1539	1.1806	0.0043	0.37%
2026-03-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1539	1.1806	1.1602	1.1869	-0.0063	-0.54%
2026-03-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1602	1.1869	1.1591	1.1858	0.0011	0.09%
2026-03-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1591	1.1858	1.1568	1.1835	0.0023	0.20%
2026-03-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1568	1.1835	1.1593	1.1860	-0.0025	-0.22%
2026-03-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1593	1.1860	1.1654	1.1921	-0.0061	-0.52%
2026-03-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1654	1.1921	1.1636	1.1903	0.0018	0.15%
2026-02-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1636	1.1903	1.1628	1.1895	0.0008	0.07%
2026-02-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1628	1.1895	1.1630	1.1897	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1630	1.1897	1.1626	1.1893	0.0004	0.03%
2026-02-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1626	1.1893	1.1589	1.1856	0.0037	0.32%
2026-02-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1589	1.1856	1.1615	1.1882	-0.0026	-0.22%
2026-02-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1615	1.1882	1.1601	1.1868	0.0014	0.12%
2026-02-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1601	1.1868	1.1593	1.1860	0.0008	0.07%
2026-02-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1593	1.1860	1.1590	1.1857	0.0003	0.03%
2026-02-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1590	1.1857	1.1540	1.1807	0.0050	0.43%
2026-02-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1540	1.1807	1.1547	1.1814	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1547	1.1814	1.1589	1.1856	-0.0042	-0.36%
2026-02-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1589	1.1856	1.1573	1.1840	0.0016	0.14%
2026-02-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1573	1.1840	1.1494	1.1761	0.0079	0.69%
2026-02-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1494	1.1761	1.1607	1.1874	-0.0113	-0.98%
2026-01-30	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1607	1.1874	1.1678	1.1945	-0.0071	-0.61%
2026-01-29	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1678	1.1945	1.1662	1.1929	0.0016	0.14%
2026-01-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1662	1.1929	1.1622	1.1889	0.0040	0.34%
2026-01-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1622	1.1889	1.1614	1.1881	0.0008	0.07%
2026-01-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1881	1.1596	1.1863	0.0018	0.16%
2026-01-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1596	1.1863	1.1557	1.1824	0.0039	0.34%
2026-01-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1557	1.1824	1.1546	1.1813	0.0011	0.10%
2026-01-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1546	1.1813	1.1488	1.1755	0.0058	0.50%
2026-01-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1488	1.1755	1.1496	1.1763	-0.0008	-0.07%
2026-01-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1763	1.1488	1.1755	0.0008	0.07%
2026-01-16	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1488	1.1755	1.1475	1.1742	0.0013	0.11%
2026-01-15	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1742	1.1468	1.1735	0.0007	0.06%
2026-01-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1735	1.1451	1.1718	0.0017	0.15%
2026-01-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1451	1.1718	1.1445	1.1712	0.0006	0.05%
2026-01-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1445	1.1712	1.1419	1.1686	0.0026	0.23%
2026-01-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1419	1.1686	1.1402	1.1669	0.0017	0.15%
2026-01-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1402	1.1669	1.1413	1.1680	-0.0011	-0.10%
2026-01-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1680	1.1414	1.1681	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1414	1.1681	1.1412	1.1679	0.0002	0.02%
2026-01-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1412	1.1679	1.1354	1.1621	0.0058	0.51%
2025-12-31	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1621	1.1375	1.1642	-0.0021	-0.18%
2025-12-30	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1642	1.1392	1.1659	-0.0017	-0.15%
2025-12-29	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1392	1.1659	1.1434	1.1701	-0.0042	-0.37%
2025-12-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1701	1.1418	1.1685	0.0016	0.14%
2025-12-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1418	1.1685	1.1485	1.1692	-0.0067	-0.59%
2025-12-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1692	1.1479	1.1686	0.0006	0.05%
2025-12-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1479	1.1686	1.1453	1.1660	0.0026	0.23%
2025-12-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1660	1.1420	1.1627	0.0033	0.29%
2025-12-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1420	1.1627	1.1394	1.1601	0.0026	0.23%
2025-12-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1394	1.1601	1.1404	1.1611	-0.0010	-0.09%
2025-12-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1404	1.1611	1.1341	1.1548	0.0063	0.56%
2025-12-16	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1548	1.1379	1.1586	-0.0038	-0.33%
2025-12-15	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1586	1.1418	1.1625	-0.0039	-0.34%
2025-12-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1418	1.1625	1.1404	1.1611	0.0014	0.12%
2025-12-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1404	1.1611	1.1402	1.1609	0.0002	0.02%
2025-12-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1402	1.1609	1.1384	1.1591	0.0018	0.16%
2025-12-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1591	1.1382	1.1589	0.0002	0.02%
2025-12-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1589	1.1381	1.1588	0.0001	0.01%
2025-12-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.1588	1.1350	1.1557	0.0031	0.27%
2025-12-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1350	1.1557	1.1388	1.1595	-0.0038	-0.33%
2025-12-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1388	1.1595	1.1396	1.1603	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1396	1.1603	1.1420	1.1627	-0.0024	-0.21%
2025-12-01	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1420	1.1627	1.1406	1.1613	0.0014	0.12%
2025-11-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.1613	1.1381	1.1588	0.0025	0.22%
2025-11-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.1588	1.1385	1.1592	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1385	1.1592	1.1389	1.1596	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1389	1.1596	1.1355	1.1562	0.0034	0.30%
2025-11-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1562	1.1336	1.1543	0.0019	0.17%
2025-11-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1543	1.1420	1.1627	-0.0084	-0.74%
2025-11-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1420	1.1627	1.1402	1.1609	0.0018	0.16%
2025-11-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1402	1.1609	1.1400	1.1607	0.0002	0.02%
2025-11-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1607	1.1451	1.1658	-0.0051	-0.45%
2025-11-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1451	1.1658	1.1465	1.1672	-0.0014	-0.12%
2025-11-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1465	1.1672	1.1506	1.1713	-0.0041	-0.36%
2025-11-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1506	1.1713	1.1479	1.1686	0.0027	0.24%
2025-11-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1479	1.1686	1.1477	1.1684	0.0002	0.02%
2025-11-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1477	1.1684	1.1470	1.1677	0.0007	0.06%
2025-11-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1470	1.1677	1.1447	1.1654	0.0023	0.20%
2025-11-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1654	1.1469	1.1676	-0.0022	-0.19%
2025-11-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1469	1.1676	1.1447	1.1654	0.0022	0.19%
2025-11-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1654	1.1453	1.1660	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1660	1.1490	1.1697	-0.0037	-0.32%
2025-11-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1490	1.1697	1.1480	1.1687	0.0010	0.09%
2025-10-31	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1480	1.1687	1.1478	1.1685	0.0002	0.02%
2025-10-30	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1478	1.1685	1.1488	1.1695	-0.0010	-0.09%
2025-10-29	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1488	1.1695	1.1453	1.1660	0.0035	0.31%
2025-10-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1660	1.1461	1.1668	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1461	1.1668	1.1408	1.1615	0.0053	0.46%
2025-10-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1408	1.1615	1.1379	1.1586	0.0029	0.25%
2025-10-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1586	1.1401	1.1608	-0.0022	-0.19%
2025-10-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1401	1.1608	1.1431	1.1638	-0.0030	-0.26%
2025-10-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1431	1.1638	1.1378	1.1585	0.0053	0.47%
2025-10-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1585	1.1375	1.1582	0.0003	0.03%
2025-10-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1582	1.1383	1.1590	-0.0008	-0.07%
2025-10-16	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.1590	1.1363	1.1570	0.0020	0.18%
2025-10-15	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1363	1.1570	1.1315	1.1522	0.0048	0.42%
2025-10-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1315	1.1522	1.1336	1.1543	-0.0021	-0.19%
2025-10-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1543	1.1326	1.1533	0.0010	0.09%
2025-10-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1533	1.1361	1.1568	-0.0035	-0.31%
2025-09-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1228	1.1435	1.1252	1.1459	-0.0024	-0.21%
2025-09-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1459	1.1254	1.1461	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1254	1.1461	1.1259	1.1466	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1259	1.1466	1.1255	1.1462	0.0004	0.04%
2025-09-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1255	1.1462	1.1217	1.1424	0.0038	0.34%
2025-09-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1217	1.1424	1.1232	1.1439	-0.0015	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%