宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018162)

今天最新净值 1.1352 -0.0015 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2039
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9947亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一季宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1317	1.2004	1.1352	1.2039	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.2039	1.1367	1.2054	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1367	1.2054	1.1364	1.2051	0.0003	0.03%
2026-09-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1364	1.2051	1.1366	1.2053	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1366	1.2053	1.1352	1.2039	0.0014	0.12%
2026-09-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.2039	1.1356	1.2043	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.2043	1.1345	1.2032	0.0011	0.10%
2026-09-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.2032	1.1374	1.2061	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.2061	1.1381	1.2068	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.2068	1.1376	1.2063	0.0005	0.04%

2026-08-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.2063	1.1384	1.2071	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.2071	1.1368	1.2055	0.0016	0.14%
2026-08-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.2055	1.1362	1.2049	0.0006	0.05%
2026-08-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.2049	1.1360	1.2047	0.0002	0.02%
2026-08-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.2047	1.1372	1.2059	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.2059	1.1360	1.2047	0.0012	0.11%
2026-08-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.2047	1.1345	1.2032	0.0015	0.13%
2026-08-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.2032	1.1403	1.2090	-0.0058	-0.51%
2026-08-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1403	1.2090	1.1407	1.2094	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1407	1.2094	1.1376	1.2063	0.0031	0.27%
2026-08-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.2063	1.1360	1.2047	0.0016	0.14%
2026-08-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.2047	1.1369	1.2056	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.2056	1.1357	1.2044	0.0012	0.11%
2026-08-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1357	1.2044	1.1373	1.2060	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1373	1.2060	1.1360	1.2047	0.0013	0.11%

2026-08-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.2047	1.1335	1.2022	0.0025	0.22%
2026-08-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1335	1.2022	1.1337	1.2024	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.2024	1.1297	1.1984	0.0040	0.35%
2026-08-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1297	1.1984	1.1265	1.1952	0.0032	0.28%
2026-08-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1952	1.1271	1.1958	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1271	1.1958	1.1230	1.1917	0.0041	0.37%
2026-07-30	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1917	1.1252	1.1939	-0.0022	-0.20%
2026-07-29	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1939	1.1245	1.1932	0.0007	0.06%
2026-07-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1245	1.1932	1.1299	1.1986	-0.0054	-0.48%
2026-07-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1986	1.1270	1.1957	0.0029	0.26%
2026-07-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1957	1.1303	1.1990	-0.0033	-0.29%
2026-07-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1303	1.1990	1.1297	1.1984	0.0006	0.05%
2026-07-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1297	1.1984	1.1296	1.1983	0.0001	0.01%
2026-07-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1296	1.1983	1.1244	1.1931	0.0052	0.46%
2026-07-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1931	1.1247	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1934	1.1309	1.1996	-0.0062	-0.55%
2026-07-16	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1996	1.1342	1.2029	-0.0033	-0.29%
2026-07-15	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.2029	1.1341	1.2028	0.0001	0.01%
2026-07-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.2028	1.1311	1.1998	0.0030	0.27%
2026-07-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1311	1.1998	1.1353	1.2040	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.2040	1.1377	1.2064	-0.0024	-0.21%
2026-07-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1377	1.2064	1.1356	1.2043	0.0021	0.18%
2026-07-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.2043	1.1368	1.2055	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.2055	1.1390	1.2077	-0.0022	-0.19%
2026-07-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.2077	1.1383	1.2070	0.0007	0.06%
2026-07-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.2070	1.1368	1.2055	0.0015	0.13%
2026-07-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.2055	1.1392	1.2079	-0.0024	-0.21%
2026-07-01	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1392	1.2079	1.1406	1.2093	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.2093	1.1390	1.2077	0.0016	0.14%
2026-06-29	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.2077	1.1381	1.2068	0.0009	0.08%
2026-06-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.2068	1.1412	1.2099	-0.0031	-0.27%
2026-06-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1412	1.2099	1.1823	1.2090	-0.0411	-3.60%
2026-06-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.2090	1.1810	1.2077	0.0013	0.11%
2026-06-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1810	1.2077	1.1862	1.2129	-0.0052	-0.44%
2026-06-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1862	1.2129	1.1852	1.2119	0.0010	0.08%
2026-06-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1852	1.2119	1.1850	1.2117	0.0002	0.02%
2026-06-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1850	1.2117	1.1836	1.2103	0.0014	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%