创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询(018155)

今天最新净值 1.5257 -0.0234 -1.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5257
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4356亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：毛丁丁

近半年创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5339	1.5339	1.5257	1.5257	0.0082	0.54%
2026-09-15	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5257	1.5257	1.5491	1.5491	-0.0234	-1.53%
2026-09-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.5491	1.5309	1.5309	0.0182	1.17%
2026-09-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5309	1.5309	1.5341	1.5341	-0.0032	-0.21%
2026-09-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5341	1.5341	1.5492	1.5492	-0.0151	-0.98%
2026-09-09	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5492	1.5492	1.5662	1.5662	-0.0170	-1.09%
2026-09-08	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5662	1.5662	1.5629	1.5629	0.0033	0.21%
2026-09-07	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5629	1.5629	1.5682	1.5682	-0.0053	-0.34%
2026-09-04	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5682	1.5682	1.5763	1.5763	-0.0081	-0.51%
2026-09-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5763	1.5763	1.5654	1.5654	0.0109	0.70%

2026-09-02	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5654	1.5654	1.5622	1.5622	0.0032	0.20%
2026-09-01	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5622	1.5622	1.5773	1.5773	-0.0151	-0.96%
2026-08-31	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5773	1.5773	1.5995	1.5995	-0.0222	-1.41%
2026-08-28	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5995	1.5995	1.6433	1.6433	-0.0438	-2.74%
2026-08-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6433	1.6433	1.6535	1.6535	-0.0102	-0.62%
2026-08-26	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6535	1.6535	1.6680	1.6680	-0.0145	-0.87%
2026-08-25	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6680	1.6680	1.6364	1.6364	0.0316	1.89%
2026-08-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6364	1.6364	1.6698	1.6698	-0.0334	-2.04%
2026-08-21	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6698	1.6698	1.6760	1.6760	-0.0062	-0.37%
2026-08-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6760	1.6760	1.6893	1.6893	-0.0133	-0.79%
2026-08-19	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6893	1.6893	1.6878	1.6878	0.0015	0.09%
2026-08-18	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6878	1.6878	1.6806	1.6806	0.0072	0.43%
2026-08-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6806	1.6806	1.6906	1.6906	-0.0100	-0.59%
2026-08-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6906	1.6906	1.6913	1.6913	-0.0007	-0.04%
2026-08-13	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6913	1.6913	1.7044	1.7044	-0.0131	-0.77%

2026-08-12	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7044	1.7044	1.7046	1.7046	-0.0002	-0.01%
2026-08-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7046	1.7046	1.7155	1.7155	-0.0109	-0.64%
2026-08-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7155	1.7155	1.7333	1.7333	-0.0178	-1.03%
2026-08-07	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7333	1.7333	1.6661	1.6661	0.0672	3.88%
2026-08-06	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6661	1.6661	1.6587	1.6587	0.0074	0.45%
2026-08-05	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6587	1.6587	1.6353	1.6353	0.0234	1.41%
2026-08-04	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6353	1.6353	1.5485	1.5485	0.0868	5.31%
2026-08-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5485	1.5485	1.5703	1.5703	-0.0218	-1.41%
2026-07-31	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5703	1.5703	1.6075	1.6075	-0.0372	-2.37%
2026-07-30	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6075	1.6075	1.6217	1.6217	-0.0142	-0.88%
2026-07-29	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6217	1.6217	1.6433	1.6433	-0.0216	-1.33%
2026-07-28	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6433	1.6433	1.6730	1.6730	-0.0297	-1.81%
2026-07-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6730	1.6730	1.6476	1.6476	0.0254	1.52%
2026-07-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6476	1.6476	1.6796	1.6796	-0.0320	-1.94%
2026-07-23	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6796	1.6796	1.6766	1.6766	0.0030	0.18%
2026-07-22	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6766	1.6766	1.6898	1.6898	-0.0132	-0.78%
2026-07-21	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6898	1.6898	1.6422	1.6422	0.0476	2.82%
2026-07-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6422	1.6422	1.6416	1.6416	0.0006	0.04%
2026-07-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6416	1.6416	1.6834	1.6834	-0.0418	-2.55%
2026-07-16	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6834	1.6834	1.7191	1.7191	-0.0357	-2.12%
2026-07-15	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7191	1.7191	1.6742	1.6742	0.0449	2.61%
2026-07-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6742	1.6742	1.6707	1.6707	0.0035	0.21%
2026-07-13	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6707	1.6707	1.6906	1.6906	-0.0199	-1.19%
2026-07-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6906	1.6906	1.6950	1.6950	-0.0044	-0.26%
2026-07-09	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6950	1.6950	1.6873	1.6873	0.0077	0.46%
2026-07-08	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6873	1.6873	1.6986	1.6986	-0.0113	-0.67%
2026-07-07	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6986	1.6986	1.6878	1.6878	0.0108	0.64%
2026-07-06	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6878	1.6878	1.6821	1.6821	0.0057	0.34%
2026-07-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6821	1.6821	1.6700	1.6700	0.0121	0.72%
2026-07-02	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6700	1.6700	1.6384	1.6384	0.0316	1.89%
2026-07-01	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6384	1.6384	1.6382	1.6382	0.0002	0.01%
2026-06-30	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6382	1.6382	1.6374	1.6374	0.0008	0.05%
2026-06-29	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6374	1.6374	1.5794	1.5794	0.0580	3.54%
2026-06-26	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5794	1.5794	1.5648	1.5648	0.0146	0.93%
2026-06-25	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5648	1.5648	1.5699	1.5699	-0.0051	-0.32%
2026-06-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5699	1.5699	1.5339	1.5339	0.0360	2.29%
2026-06-23	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5339	1.5339	1.5086	1.5086	0.0253	1.65%
2026-06-22	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5086	1.5086	1.4699	1.4699	0.0387	2.57%
2026-06-18	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4699	1.4699	1.4345	1.4345	0.0354	2.41%
2026-06-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4345	1.4345	1.4111	1.4111	0.0234	1.63%
2026-06-16	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4111	1.4111	1.4179	1.4179	-0.0068	-0.48%
2026-06-15	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4179	1.4179	1.4133	1.4133	0.0046	0.33%
2026-06-12	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4133	1.4133	1.3922	1.3922	0.0211	1.49%
2026-06-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3922	1.3922	1.3731	1.3731	0.0191	1.37%
2026-06-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3731	1.3731	1.3869	1.3869	-0.0138	-1.00%
2026-06-09	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3869	1.3869	1.3693	1.3693	0.0176	1.27%
2026-06-08	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.3693	1.3693	1.4009	1.4009	-0.0316	-2.31%
2026-06-05	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4009	1.4009	1.4448	1.4448	-0.0439	-3.13%
2026-06-04	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4448	1.4448	1.4189	1.4189	0.0259	1.79%
2026-06-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4189	1.4189	1.4063	1.4063	0.0126	0.89%
2026-06-02	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4063	1.4063	1.4939	1.4939	-0.0876	-6.23%
2026-06-01	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4939	1.4939	1.5406	1.5406	-0.0467	-3.13%
2026-05-29	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5406	1.5406	1.5586	1.5586	-0.0180	-1.17%
2026-05-28	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5586	1.5586	1.5654	1.5654	-0.0068	-0.43%
2026-05-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5654	1.5654	1.5613	1.5613	0.0041	0.26%
2026-05-26	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5613	1.5613	1.5634	1.5634	-0.0021	-0.13%
2026-05-25	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5634	1.5634	1.5725	1.5725	-0.0091	-0.58%
2026-05-22	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5725	1.5725	1.5990	1.5990	-0.0265	-1.69%
2026-05-21	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5990	1.5990	1.5739	1.5739	0.0251	1.57%
2026-05-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5739	1.5739	1.5235	1.5235	0.0504	3.20%
2026-05-19	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5235	1.5235	1.5451	1.5451	-0.0216	-1.42%
2026-05-18	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5451	1.5451	1.5827	1.5827	-0.0376	-2.43%
2026-05-15	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5827	1.5827	1.6131	1.6131	-0.0304	-1.92%
2026-05-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6131	1.6131	1.6266	1.6266	-0.0135	-0.83%
2026-05-13	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6266	1.6266	1.6295	1.6295	-0.0029	-0.18%
2026-05-12	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6295	1.6295	1.6382	1.6382	-0.0087	-0.53%
2026-05-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6382	1.6382	1.6334	1.6334	0.0048	0.29%
2026-05-08	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6334	1.6334	1.6227	1.6227	0.0107	0.66%
2026-05-07	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6227	1.6227	1.6410	1.6410	-0.0183	-1.12%
2026-04-29	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5903	1.5903	1.6142	1.6142	-0.0239	-1.50%
2026-04-28	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6142	1.6142	1.6288	1.6288	-0.0146	-0.90%
2026-04-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6288	1.6288	1.6318	1.6318	-0.0030	-0.18%
2026-04-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6318	1.6318	1.6224	1.6224	0.0094	0.58%
2026-04-23	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6224	1.6224	1.6695	1.6695	-0.0471	-2.90%
2026-04-22	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6695	1.6695	1.6742	1.6742	-0.0047	-0.28%
2026-04-21	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6742	1.6742	1.6770	1.6770	-0.0028	-0.17%
2026-04-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6770	1.6770	1.6618	1.6618	0.0152	0.91%
2026-04-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6618	1.6618	1.6559	1.6559	0.0059	0.36%
2026-04-16	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6559	1.6559	1.6515	1.6515	0.0044	0.27%
2026-04-15	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6515	1.6515	1.6311	1.6311	0.0204	1.24%
2026-04-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6311	1.6311	1.6032	1.6032	0.0279	1.71%
2026-04-13	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6032	1.6032	1.5858	1.5858	0.0174	1.09%
2026-04-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5858	1.5858	1.5957	1.5957	-0.0099	-0.62%
2026-04-09	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5957	1.5957	1.5753	1.5753	0.0204	1.28%
2026-04-08	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5753	1.5753	1.5578	1.5578	0.0175	1.12%
2026-04-07	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5578	1.5578	1.5671	1.5671	-0.0093	-0.59%
2026-04-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5671	1.5671	1.5696	1.5696	-0.0025	-0.16%
2026-04-02	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5696	1.5696	1.5688	1.5688	0.0008	0.05%
2026-04-01	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5688	1.5688	1.5427	1.5427	0.0261	1.66%
2026-03-31	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5427	1.5427	1.4806	1.4806	0.0621	4.03%
2026-03-30	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4806	1.4806	1.5281	1.5281	-0.0475	-3.21%
2026-03-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5281	1.5281	1.5281	1.5281	0.0000	0.00%
2026-03-25	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5480	1.5480	1.5012	1.5012	0.0468	3.02%
2026-03-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5012	1.5012	1.5030	1.5030	-0.0018	-0.12%
2026-03-23	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5030	1.5030	1.5075	1.5075	-0.0045	-0.30%
2026-03-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5075	1.5075	1.5360	1.5360	-0.0285	-1.89%
2026-03-19	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5360	1.5360	1.5380	1.5380	-0.0020	-0.13%
2026-03-18	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5380	1.5380	1.5580	1.5580	-0.0200	-1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%