创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询(018155)

今天最新净值 1.5309 -0.0032 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5309
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4356亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：毛丁丁

近一季创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)基金累计收益率9.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.5491	1.5309	1.5309	0.0182	1.17%
2026-09-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5309	1.5309	1.5341	1.5341	-0.0032	-0.21%
2026-09-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5341	1.5341	1.5492	1.5492	-0.0151	-0.98%
2026-09-09	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5492	1.5492	1.5662	1.5662	-0.0170	-1.09%
2026-09-08	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5662	1.5662	1.5629	1.5629	0.0033	0.21%
2026-09-07	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5629	1.5629	1.5682	1.5682	-0.0053	-0.34%
2026-09-04	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5682	1.5682	1.5763	1.5763	-0.0081	-0.51%
2026-09-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5763	1.5763	1.5654	1.5654	0.0109	0.70%
2026-09-02	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5654	1.5654	1.5622	1.5622	0.0032	0.20%
2026-09-01	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5622	1.5622	1.5773	1.5773	-0.0151	-0.96%

2026-08-31	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5773	1.5773	1.5995	1.5995	-0.0222	-1.41%
2026-08-28	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5995	1.5995	1.6433	1.6433	-0.0438	-2.74%
2026-08-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6433	1.6433	1.6535	1.6535	-0.0102	-0.62%
2026-08-26	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6535	1.6535	1.6680	1.6680	-0.0145	-0.87%
2026-08-25	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6680	1.6680	1.6364	1.6364	0.0316	1.89%
2026-08-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6364	1.6364	1.6698	1.6698	-0.0334	-2.04%
2026-08-21	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6698	1.6698	1.6760	1.6760	-0.0062	-0.37%
2026-08-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6760	1.6760	1.6893	1.6893	-0.0133	-0.79%
2026-08-19	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6893	1.6893	1.6878	1.6878	0.0015	0.09%
2026-08-18	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6878	1.6878	1.6806	1.6806	0.0072	0.43%
2026-08-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6806	1.6806	1.6906	1.6906	-0.0100	-0.59%
2026-08-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6906	1.6906	1.6913	1.6913	-0.0007	-0.04%
2026-08-13	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6913	1.6913	1.7044	1.7044	-0.0131	-0.77%
2026-08-12	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7044	1.7044	1.7046	1.7046	-0.0002	-0.01%
2026-08-11	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7046	1.7046	1.7155	1.7155	-0.0109	-0.64%

2026-08-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7155	1.7155	1.7333	1.7333	-0.0178	-1.03%
2026-08-07	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7333	1.7333	1.6661	1.6661	0.0672	3.88%
2026-08-06	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6661	1.6661	1.6587	1.6587	0.0074	0.45%
2026-08-05	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6587	1.6587	1.6353	1.6353	0.0234	1.41%
2026-08-04	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6353	1.6353	1.5485	1.5485	0.0868	5.31%
2026-08-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5485	1.5485	1.5703	1.5703	-0.0218	-1.41%
2026-07-31	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5703	1.5703	1.6075	1.6075	-0.0372	-2.37%
2026-07-30	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6075	1.6075	1.6217	1.6217	-0.0142	-0.88%
2026-07-29	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6217	1.6217	1.6433	1.6433	-0.0216	-1.33%
2026-07-28	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6433	1.6433	1.6730	1.6730	-0.0297	-1.81%
2026-07-27	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6730	1.6730	1.6476	1.6476	0.0254	1.52%
2026-07-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6476	1.6476	1.6796	1.6796	-0.0320	-1.94%
2026-07-23	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6796	1.6796	1.6766	1.6766	0.0030	0.18%
2026-07-22	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6766	1.6766	1.6898	1.6898	-0.0132	-0.78%
2026-07-21	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6898	1.6898	1.6422	1.6422	0.0476	2.82%
2026-07-20	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6422	1.6422	1.6416	1.6416	0.0006	0.04%
2026-07-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6416	1.6416	1.6834	1.6834	-0.0418	-2.55%
2026-07-16	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6834	1.6834	1.7191	1.7191	-0.0357	-2.12%
2026-07-15	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.7191	1.7191	1.6742	1.6742	0.0449	2.61%
2026-07-14	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6742	1.6742	1.6707	1.6707	0.0035	0.21%
2026-07-13	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6707	1.6707	1.6906	1.6906	-0.0199	-1.19%
2026-07-10	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6906	1.6906	1.6950	1.6950	-0.0044	-0.26%
2026-07-09	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6950	1.6950	1.6873	1.6873	0.0077	0.46%
2026-07-08	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6873	1.6873	1.6986	1.6986	-0.0113	-0.67%
2026-07-07	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6986	1.6986	1.6878	1.6878	0.0108	0.64%
2026-07-06	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6878	1.6878	1.6821	1.6821	0.0057	0.34%
2026-07-03	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6821	1.6821	1.6700	1.6700	0.0121	0.72%
2026-07-02	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6700	1.6700	1.6384	1.6384	0.0316	1.89%
2026-07-01	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6384	1.6384	1.6382	1.6382	0.0002	0.01%
2026-06-30	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6382	1.6382	1.6374	1.6374	0.0008	0.05%
2026-06-29	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6374	1.6374	1.5794	1.5794	0.0580	3.54%
2026-06-26	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5794	1.5794	1.5648	1.5648	0.0146	0.93%
2026-06-25	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5648	1.5648	1.5699	1.5699	-0.0051	-0.32%
2026-06-24	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5699	1.5699	1.5339	1.5339	0.0360	2.29%
2026-06-23	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5339	1.5339	1.5086	1.5086	0.0253	1.65%
2026-06-22	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5086	1.5086	1.4699	1.4699	0.0387	2.57%
2026-06-18	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4699	1.4699	1.4345	1.4345	0.0354	2.41%
2026-06-17	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4345	1.4345	1.4111	1.4111	0.0234	1.63%
2026-06-16	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.4111	1.4111	1.4179	1.4179	-0.0068	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%