永赢数字经济智选混合发起C基金净值查询(018123)
今天最新净值
1.6999
0.0228 1.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7316
0.0508 3.0249%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6999
- 成立日期：2023-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4134亿
- 最近资产：33.91亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王文龙
近一季,永赢数字经济智选混合发起C(018123)基金累计收益率-24.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7631 |
1.7631 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0632 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6999 |
1.6999 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0228 |
1.36% |
| 2026-09-14 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6771 |
1.6771 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0391 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0314 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0446 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7922 |
1.7922 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8063 |
1.8063 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0425 |
-2.35% |
| 2026-09-07 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8488 |
1.8488 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0480 |
-2.60% |
| 2026-09-04 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8968 |
1.8968 |
1.9649 |
1.9649 |
-0.0681 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9649 |
1.9649 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9656 |
1.9656 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0374 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0030 |
2.0030 |
2.0446 |
2.0446 |
-0.0416 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0446 |
2.0446 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0845 |
4.31% |
| 2026-08-28 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9601 |
1.9601 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0390 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9991 |
1.9991 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0959 |
5.04% |
| 2026-08-26 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9032 |
1.9032 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0299 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8733 |
1.8733 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0163 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8570 |
1.8570 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.1078 |
-5.81% |
| 2026-08-21 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9648 |
1.9648 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0310 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9338 |
1.9338 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0145 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9483 |
1.9483 |
2.1519 |
2.1519 |
-0.2036 |
-10.45% |
| 2026-08-18 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1519 |
2.1519 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0426 |
-1.98% |
| 2026-08-17 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1945 |
2.1945 |
2.0860 |
2.0860 |
0.1085 |
5.20% |
| 2026-08-14 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0860 |
2.0860 |
2.1133 |
2.1133 |
-0.0273 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1133 |
2.1133 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0195 |
0.93% |
|
|
| 2026-08-12 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0938 |
2.0938 |
2.0767 |
2.0767 |
0.0171 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0767 |
2.0767 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0336 |
-1.62% |
| 2026-08-10 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1103 |
2.1103 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0687 |
-3.26% |
| 2026-08-07 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1790 |
2.1790 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0687 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1103 |
2.1103 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0207 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0896 |
2.0896 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0967 |
4.85% |
| 2026-08-04 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9929 |
1.9929 |
1.8791 |
1.8791 |
0.1138 |
6.06% |
| 2026-08-03 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8791 |
1.8791 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0817 |
-4.35% |
| 2026-07-31 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9608 |
1.9608 |
1.8313 |
1.8313 |
0.1295 |
7.07% |
| 2026-07-30 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8313 |
1.8313 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.1535 |
-8.38% |
| 2026-07-29 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9848 |
1.9848 |
2.0646 |
2.0646 |
-0.0798 |
-4.02% |
| 2026-07-28 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0646 |
2.0646 |
2.2518 |
2.2518 |
-0.1872 |
-9.07% |
| 2026-07-27 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2518 |
2.2518 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2026-07-24 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2610 |
2.2610 |
2.2722 |
2.2722 |
-0.0112 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.2722 |
2.2722 |
2.3996 |
2.3996 |
-0.1274 |
-5.61% |
| 2026-07-22 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3996 |
2.3996 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0214 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4210 |
2.4210 |
2.1939 |
2.1939 |
0.2271 |
10.35% |
| 2026-07-20 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1939 |
2.1939 |
2.1604 |
2.1604 |
0.0335 |
1.55% |
| 2026-07-17 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1604 |
2.1604 |
2.3636 |
2.3636 |
-0.2032 |
-9.41% |
| 2026-07-16 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3636 |
2.3636 |
2.3915 |
2.3915 |
-0.0279 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3915 |
2.3915 |
2.4908 |
2.4908 |
-0.0993 |
-4.15% |
| 2026-07-14 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4908 |
2.4908 |
2.5033 |
2.5033 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5033 |
2.5033 |
2.5378 |
2.5378 |
-0.0345 |
-1.36% |
| 2026-07-10 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5378 |
2.5378 |
2.7495 |
2.7495 |
-0.2117 |
-8.34% |
| 2026-07-09 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.7495 |
2.7495 |
2.5632 |
2.5632 |
0.1863 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5632 |
2.5632 |
2.5153 |
2.5153 |
0.0479 |
1.90% |
| 2026-07-07 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5153 |
2.5153 |
2.4894 |
2.4894 |
0.0259 |
1.04% |
| 2026-07-06 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4894 |
2.4894 |
2.4818 |
2.4818 |
0.0076 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4818 |
2.4818 |
2.4893 |
2.4893 |
-0.0075 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4893 |
2.4893 |
2.7279 |
2.7279 |
-0.2386 |
-9.59% |
| 2026-07-01 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.7279 |
2.7279 |
2.8306 |
2.8306 |
-0.1027 |
-3.76% |
| 2026-06-30 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.8306 |
2.8306 |
2.7313 |
2.7313 |
0.0993 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.7313 |
2.7313 |
2.5969 |
2.5969 |
0.1344 |
5.18% |
| 2026-06-26 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5969 |
2.5969 |
2.7309 |
2.7309 |
-0.1340 |
-5.16% |
| 2026-06-25 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.7309 |
2.7309 |
2.6120 |
2.6120 |
0.1189 |
4.55% |
| 2026-06-24 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.6120 |
2.6120 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0961 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5159 |
2.5159 |
2.5359 |
2.5359 |
-0.0200 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.5359 |
2.5359 |
2.4929 |
2.4929 |
0.0430 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.4929 |
2.4929 |
2.3219 |
2.3219 |
0.1710 |
7.36% |
| 2026-06-17 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.3219 |
2.3219 |
2.2508 |
2.2508 |
0.0711 |
3.16% |
