永赢数字经济智选混合发起C基金净值查询(018123)
今天最新净值
1.6999
0.0228 1.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7316
0.0508 3.0249%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6999
- 成立日期：2023-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4134亿
- 最近资产：33.91亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王文龙
近一月,永赢数字经济智选混合发起C(018123)基金累计收益率-18.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7631 |
1.7631 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0632 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6999 |
1.6999 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0228 |
1.36% |
| 2026-09-14 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.6771 |
1.6771 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0391 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0314 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0446 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.7922 |
1.7922 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8063 |
1.8063 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0425 |
-2.35% |
| 2026-09-07 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8488 |
1.8488 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0480 |
-2.60% |
| 2026-09-04 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8968 |
1.8968 |
1.9649 |
1.9649 |
-0.0681 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9649 |
1.9649 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9656 |
1.9656 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0374 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0030 |
2.0030 |
2.0446 |
2.0446 |
-0.0416 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.0446 |
2.0446 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0845 |
4.31% |
| 2026-08-28 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9601 |
1.9601 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0390 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9991 |
1.9991 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0959 |
5.04% |
| 2026-08-26 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9032 |
1.9032 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0299 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8733 |
1.8733 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0163 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.8570 |
1.8570 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.1078 |
-5.81% |
| 2026-08-21 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9648 |
1.9648 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0310 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9338 |
1.9338 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0145 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
1.9483 |
1.9483 |
2.1519 |
2.1519 |
-0.2036 |
-10.45% |
| 2026-08-18 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1519 |
2.1519 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0426 |
-1.98% |
| 2026-08-17 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
2.1945 |
2.1945 |
2.0860 |
2.0860 |
0.1085 |
5.20% |
