华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

今天最新净值 1.6829 -0.0059 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6829
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近半年华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率9.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6743	1.6743	1.6829	1.6829	-0.0086	-0.51%
2026-09-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6829	1.6829	1.6888	1.6888	-0.0059	-0.35%
2026-09-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6888	1.6888	1.6972	1.6972	-0.0084	-0.49%
2026-09-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6972	1.6972	1.6825	1.6825	0.0147	0.87%
2026-09-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6825	1.6825	1.6922	1.6922	-0.0097	-0.57%
2026-09-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6922	1.6922	1.7007	1.7007	-0.0085	-0.50%
2026-09-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7007	1.7007	1.7102	1.7102	-0.0095	-0.56%
2026-09-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7102	1.7102	1.7103	1.7103	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7103	1.7103	1.7180	1.7180	-0.0077	-0.45%
2026-09-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7180	1.7180	1.7017	1.7017	0.0163	0.95%

2026-09-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7017	1.7017	1.6940	1.6940	0.0077	0.45%
2026-09-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6940	1.6940	1.7049	1.7049	-0.0109	-0.64%
2026-08-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7049	1.7049	1.7104	1.7104	-0.0055	-0.32%
2026-08-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7104	1.7104	1.7143	1.7143	-0.0039	-0.23%
2026-08-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7143	1.7143	1.7027	1.7027	0.0116	0.68%
2026-08-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7027	1.7027	1.7039	1.7039	-0.0012	-0.07%
2026-08-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7039	1.7039	1.6986	1.6986	0.0053	0.31%
2026-08-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6986	1.6986	1.7026	1.7026	-0.0040	-0.23%
2026-08-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7026	1.7026	1.6962	1.6962	0.0064	0.38%
2026-08-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6962	1.6962	1.7130	1.7130	-0.0168	-0.99%
2026-08-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7130	1.7130	1.7104	1.7104	0.0026	0.15%
2026-08-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7104	1.7104	1.7210	1.7210	-0.0106	-0.62%
2026-08-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7210	1.7210	1.7302	1.7302	-0.0092	-0.53%
2026-08-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7302	1.7302	1.7339	1.7339	-0.0037	-0.21%
2026-08-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7339	1.7339	1.7233	1.7233	0.0106	0.62%

2026-08-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7233	1.7233	1.7192	1.7192	0.0041	0.24%
2026-08-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7192	1.7192	1.7240	1.7240	-0.0048	-0.28%
2026-08-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7240	1.7240	1.7255	1.7255	-0.0015	-0.09%
2026-08-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7255	1.7255	1.7163	1.7163	0.0092	0.54%
2026-08-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7163	1.7163	1.7186	1.7186	-0.0023	-0.13%
2026-08-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7186	1.7186	1.7227	1.7227	-0.0041	-0.24%
2026-08-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.7227	1.7227	1.6938	1.6938	0.0289	1.68%
2026-08-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6938	1.6938	1.6690	1.6690	0.0248	1.46%
2026-07-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6690	1.6690	1.6604	1.6604	0.0086	0.52%
2026-07-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6604	1.6604	1.6365	1.6365	0.0239	1.44%
2026-07-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6365	1.6365	1.6607	1.6607	-0.0242	-1.48%
2026-07-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6607	1.6607	1.6575	1.6575	0.0032	0.19%
2026-07-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6575	1.6575	1.6591	1.6591	-0.0016	-0.10%
2026-07-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6591	1.6591	1.6573	1.6573	0.0018	0.11%
2026-07-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6573	1.6573	1.6787	1.6787	-0.0214	-1.29%
2026-07-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6787	1.6787	1.6790	1.6790	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6790	1.6790	1.6652	1.6652	0.0138	0.83%
2026-07-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6652	1.6652	1.6706	1.6706	-0.0054	-0.32%
2026-07-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6706	1.6706	1.6848	1.6848	-0.0142	-0.84%
2026-07-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6848	1.6848	1.6935	1.6935	-0.0087	-0.51%
2026-07-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6935	1.6935	1.6893	1.6893	0.0042	0.25%
2026-07-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6893	1.6893	1.6840	1.6840	0.0053	0.31%
2026-07-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6840	1.6840	1.6964	1.6964	-0.0124	-0.73%
2026-07-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6964	1.6964	1.6932	1.6932	0.0032	0.19%
2026-07-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6932	1.6932	1.6804	1.6804	0.0128	0.76%
2026-07-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6804	1.6804	1.6847	1.6847	-0.0043	-0.26%
2026-07-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6847	1.6847	1.6907	1.6907	-0.0060	-0.35%
2026-07-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6907	1.6907	1.6765	1.6765	0.0142	0.84%
2026-07-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6765	1.6765	1.6781	1.6781	-0.0016	-0.10%
2026-07-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6781	1.6781	1.6800	1.6800	-0.0019	-0.11%
2026-07-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6800	1.6800	1.6813	1.6813	-0.0013	-0.08%
2026-06-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6813	1.6813	1.6707	1.6707	0.0106	0.63%
2026-06-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6707	1.6707	1.6542	1.6542	0.0165	0.99%
2026-06-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6542	1.6542	1.6547	1.6547	-0.0005	-0.03%
2026-06-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6547	1.6547	1.6558	1.6558	-0.0011	-0.07%
2026-06-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6558	1.6558	1.6532	1.6532	0.0026	0.16%
2026-06-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6532	1.6532	1.6742	1.6742	-0.0210	-1.27%
2026-06-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6742	1.6742	1.6762	1.6762	-0.0020	-0.12%
2026-06-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6762	1.6762	1.6575	1.6575	0.0187	1.12%
2026-06-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6575	1.6575	1.6775	1.6775	-0.0200	-1.21%
2026-06-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6775	1.6775	1.6864	1.6864	-0.0089	-0.53%
2026-06-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6864	1.6864	1.6611	1.6611	0.0253	1.50%
2026-06-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6611	1.6611	1.6562	1.6562	0.0049	0.30%
2026-06-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6562	1.6562	1.6292	1.6292	0.0270	1.63%
2026-06-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6292	1.6292	1.6537	1.6537	-0.0245	-1.50%
2026-06-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6537	1.6537	1.6595	1.6595	-0.0058	-0.35%
2026-06-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6595	1.6595	1.6523	1.6523	0.0072	0.44%
2026-06-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6523	1.6523	1.6958	1.6958	-0.0435	-2.63%
2026-06-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6958	1.6958	1.6882	1.6882	0.0076	0.45%
2026-06-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6882	1.6882	1.6979	1.6979	-0.0097	-0.57%
2026-06-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6979	1.6979	1.6963	1.6963	0.0016	0.09%
2026-06-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6963	1.6963	1.6923	1.6923	0.0040	0.24%
2026-05-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6923	1.6923	1.6914	1.6914	0.0009	0.05%
2026-05-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6914	1.6914	1.6828	1.6828	0.0086	0.51%
2026-05-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6828	1.6828	1.6832	1.6832	-0.0004	-0.02%
2026-05-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6832	1.6832	1.6729	1.6729	0.0103	0.62%
2026-05-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6729	1.6729	1.6754	1.6754	-0.0025	-0.15%
2026-05-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6754	1.6754	1.6714	1.6714	0.0040	0.24%
2026-05-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6714	1.6714	1.6692	1.6692	0.0022	0.13%
2026-05-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6692	1.6692	1.6516	1.6516	0.0176	1.05%
2026-05-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6516	1.6516	1.6619	1.6619	-0.0103	-0.62%
2026-05-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6619	1.6619	1.6635	1.6635	-0.0016	-0.10%
2026-05-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6635	1.6635	1.6795	1.6795	-0.0160	-0.96%
2026-05-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6795	1.6795	1.6679	1.6679	0.0116	0.70%
2026-05-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6679	1.6679	1.6595	1.6595	0.0084	0.51%
2026-05-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6595	1.6595	1.6622	1.6622	-0.0027	-0.16%
2026-05-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6622	1.6622	1.6608	1.6608	0.0014	0.08%
2026-05-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6608	1.6608	1.6471	1.6471	0.0137	0.83%
2026-05-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6471	1.6471	1.6560	1.6560	-0.0089	-0.54%
2026-04-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6101	1.6101	1.6116	1.6116	-0.0015	-0.09%
2026-04-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6116	1.6116	1.6169	1.6169	-0.0053	-0.33%
2026-04-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6169	1.6169	1.6169	1.6169	0.0000	0.00%
2026-04-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6169	1.6169	1.6043	1.6043	0.0126	0.78%
2026-04-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6043	1.6043	1.6078	1.6078	-0.0035	-0.22%
2026-04-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6078	1.6078	1.5902	1.5902	0.0176	1.09%
2026-04-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5902	1.5902	1.6005	1.6005	-0.0103	-0.64%
2026-04-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6005	1.6005	1.6057	1.6057	-0.0052	-0.32%
2026-04-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.6057	1.6057	1.5850	1.5850	0.0207	1.29%
2026-04-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5850	1.5850	1.5812	1.5812	0.0038	0.24%
2026-04-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5812	1.5812	1.5685	1.5685	0.0127	0.81%
2026-04-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5685	1.5685	1.5547	1.5547	0.0138	0.88%
2026-04-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5547	1.5547	1.5397	1.5397	0.0150	0.97%
2026-04-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5397	1.5397	1.5418	1.5418	-0.0021	-0.14%
2026-04-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5418	1.5418	1.5300	1.5300	0.0118	0.77%
2026-04-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5300	1.5300	1.5028	1.5028	0.0272	1.78%
2026-04-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5028	1.5028	1.4975	1.4975	0.0053	0.35%
2026-04-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4975	1.4975	1.5000	1.5000	-0.0025	-0.17%
2026-04-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5000	1.5000	1.4959	1.4959	0.0041	0.27%
2026-04-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4959	1.4959	1.4914	1.4914	0.0045	0.30%
2026-03-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4914	1.4914	1.4520	1.4520	0.0394	2.64%
2026-03-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4520	1.4520	1.4575	1.4575	-0.0055	-0.38%
2026-03-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4575	1.4575	1.4794	1.4794	-0.0219	-1.50%
2026-03-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4794	1.4794	1.5035	1.5035	-0.0241	-1.63%
2026-03-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5035	1.5035	1.4928	1.4928	0.0107	0.72%
2026-03-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4928	1.4928	1.5024	1.5024	-0.0096	-0.64%
2026-03-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5024	1.5024	1.4813	1.4813	0.0211	1.40%
2026-03-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4813	1.4813	1.5067	1.5067	-0.0254	-1.71%
2026-03-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5067	1.5067	1.5051	1.5051	0.0016	0.11%
2026-03-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.5051	1.5051	1.5276	1.5276	-0.0225	-1.49%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%