万家沪深300成长ETF发起式联接C基金净值查询(017997)
今天最新净值
1.2044
-0.0123 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2044
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2567亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤 李自龙
近一月万家沪深300成长ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)基金累计收益率-5.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0217 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0189 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0161 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0278 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0147 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.2496 |
1.2496 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0550 |
-4.22% |
| 2026-08-18 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0304 |
2.37% |
