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易方达安益90天持有债券A(易方达安益90天持有期债券A)基金净值查询(017989)

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今天最新净值 1.0830 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0830
成立日期：2023-05-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.3951亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：石大怿

近一周易方达安益90天持有债券A|易方达安益90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安益90天持有债券A(017989)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%
2026-09-15	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2026-09-14	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%
2026-09-11	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%
2026-09-10	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%